Chiffre d'affaires
2.83 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.56 M €
2024
Profitabilité
-61.1 %
2024
EBITDA
-132.58 K €
2024
Résultat net
-1.73 M €
2024
Trésorerie
205.81 K €
2024
BFR
12.25 M €
2024
Dettes +1 an
60.27 M €
2024
Endettement
62.15 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 819923228
SIREN
819923228
SIRET
81992322800012
N° TVA
FR46819923228
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6.64 M €
Date de création
19/04/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8299Z
Type d'activité
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Extrait Kbis
Disponible
À propos de INCEPT GROUP
INCEPT GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À SAINT-ESTEVE (66240), INCEPT GROUP développe une activité décrite comme « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. » ; le code 8299Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-neuf mille cent soixante, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.73 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, INCEPT GROUP affiche une trésorerie de 205.81 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
INCEPT GROUP déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de INCEPT GROUP est associé à PROSPHERES DIRIGEANTS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 3.37 M | 2.89 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.99 M | 1.2 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -100.33 K | 117.04 K | -183.71 K | 14.67 K |
| EBITDA (€) | -132.58 K | 99.42 K | -193.51 K | -25.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.25 K | 17.61 K | 9.79 K | 40.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -475.72 K | 13.8 K | -238.44 K | -66.36 K |
| Résultat net (€) | -1.73 M | -2.32 M | -289.49 K | -75.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -61.1 | -68.68 | -10.02 | -2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.14 | -37.47 | -3.53 | -0.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.59 | -3.94 | -0.5 | -0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.88 M | 5.72 M | 3.7 M | 3.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 207.82 | 169.71 | 127.92 | 134.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.16 | 59.14 | 41.45 | 50 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.69 | 2.95 | -6.7 | -0.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.55 | 3.47 | -6.36 | 0.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.25 M | 16.5 M | 16.77 M | 5.95 M |
| BFRE (€) | 631.7 K | -1.71 M | -535.25 K | - |
| BFRHE (€) | 11.41 M | 18 M | 17.14 M | 6.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.58 K | 1.79 K | 2.12 K | 792.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.5 | -184.75 | -67.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.45 Md | 166.28 Md | 135.71 Md | 47.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 131.51 | 166.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.35 M | -2.23 M | -244.55 K | -35.12 K |
| Dette nette (€) | -61.94 M | -52.37 M | -49.29 M | -36.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -47.55 | -66.13 | -8.46 | -1.28 |
| Font de roulement (€) | 12.24 M | 16.69 M | 16.94 M | 5.96 M |
| Couverture du BFR | 99.9 | 101.13 | 101 | 100.21 |
| Trésorerie (€) | 205.81 K | 215.48 K | 113.88 K | 155.36 K |
| Dettes financières (€) | 60.23 M | 50.28 M | 47.99 M | 35.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 46.04 | 23.49 | 201.55 | 1.03 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.4 K | -847.33 | -601.22 | -354.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 2.27 M | 1.31 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 22.73 | 35.67 | 36.58 | - |
| Liquidité réduite | 22.73 | 35.67 | 36.58 | - |
| Couverture de la dette | -2.12 | -2.69 | -0.42 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.65 M | 1.85 M | 1.36 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.17 | 38.55 | 34.06 | 36.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -557.75 K | -784.64 K |
Dirigeants de INCEPT GROUP
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
INCEPT GROUP
81992322800012
58 AVENUE DE RIVESALTES
66240
SAINT-ESTEVE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour INCEPT GROUP ?
Concernant INCEPT GROUP, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de INCEPT GROUP ?
PROSPHERES DIRIGEANTS apparaît en qualité de Président de SAS chez INCEPT GROUP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour INCEPT GROUP ?
Le montant d’activité publié concernant INCEPT GROUP est indiqué à 2.83 M €.
Sous quel code d’activité est classée INCEPT GROUP ?
INCEPT GROUP est référencée avec le code d’activité 8299Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur INCEPT GROUP ?
Pour INCEPT GROUP, la synthèse comptable présente un résultat net de -1.73 M € en 2024, une trésorerie de 205.81 K € et une rentabilité de -61.1 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à INCEPT GROUP ?
Pour INCEPT GROUP, la valeur fournisseurs affichée est de 302 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour INCEPT GROUP ?
Pour INCEPT GROUP, l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.