Chiffre d'affaires
6.6 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.57 M €
2022
Profitabilité
17.7 %
2022
EBITDA
270.59 K €
2022
Résultat net
1.17 M €
2022
Trésorerie
145.12 K €
2024
BFR
3.24 M €
2024
Dettes +1 an
15.76 K €
2024
Endettement
1.11 M €
2024
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 820164341
SIREN
820164341
SIRET
82016434100035
N° TVA
FR56820164341
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
02/05/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7211Z
Type d'activité
Recherche-développement en biotechnologie
Extrait k bis
Disponible
À propos de CELLENION
La fiche juridique de CELLENION rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à LYON, avec le code postal 69008, CELLENION est rattachée à « recherche-développement en biotechnologie » sous le code 7211Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.6 M € six millions six cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.17 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CELLENION mentionnent une trésorerie de 145.12 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CELLENION présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CFIR TPE apparaît comme Président de SAS de CELLENION, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.6 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | - | - | 4.57 M | 2.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 116.16 K |
| EBITDA (€) | - | - | 270.59 K | 136.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -20.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 99.56 K | 15.45 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.17 M | 759.73 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 17.73 | 19.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 64 | 115.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 21.68 | 21.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 3.34 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 50.52 | 48.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 69.22 | 64.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.1 | 3.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.24 M | 4.6 M | 3.55 M | 2.21 M |
| BFRE (€) | -76.75 K | 745.31 K | 589.74 K | 214.94 K |
| BFRHE (€) | 3.01 M | 3.26 M | 2.43 M | 1.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 196.06 | 208.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 32.59 | 20.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 43.9 Md | 17.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 88.73 | 56.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 880.86 K |
| Dette nette (€) | -963.17 K | -3.25 M | -3.19 M | -2.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 22.81 |
| Font de roulement (€) | 3.08 M | 4.44 M | 3.39 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 94.97 | 96.63 | 95.64 | 92.36 |
| Trésorerie (€) | 145.12 K | 434.34 K | 382.25 K | 132.97 K |
| Dettes financières (€) | 15.76 K | 2.15 M | 2.15 M | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.31 | -118.81 | -174.25 | -421.95 |
| Autonomie financière (%) | 215.89 | 1.27 | 0.85 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 929.46 K | 1.37 M | 1.27 M | 693.08 K |
| Liquidité générale | 376.48 | 162.2 | 134.67 | 99.68 |
| Liquidité réduite | 376.48 | 162.2 | 134.67 | 99.68 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.53 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 4.21 M | 2.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 45.12 | 43.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.09 M | -760.99 K |
Sites et établissements déclarés
CELLENION
82016434100035
BATIMENT BIO SERRA 2
60 AVENUE ROCKEFELLER
69008
LYON
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
CELLENION
82016434100027
IMMEUBLE LAENNEC
60 AVENUE ROCKEFELLER
69008
LYON
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
CELLENION
82016434100019
320 AVENUE BERTHELOT
69008
LYON
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie
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50 Chemin Des Peupliers
- 69300
- Caluire-Et-Cuire
Immeuble Laennec, 60 Avenue Rockefeller
- 69008
- Lyon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CELLENION ?
Pour CELLENION, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CELLENION ?
CFIR TPE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CELLENION.
À combien se situe l’activité déclarée de CELLENION ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CELLENION ressort à 6.6 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CELLENION ?
CELLENION est référencée avec le code d’activité 7211Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CELLENION ?
Pour CELLENION, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.17 M € en 2022, une trésorerie de 145.12 K € et une rentabilité de 17.73 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELLENION ?
Pour CELLENION, la valeur fournisseurs affichée est de 89 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CELLENION ?
Sur la fiche de CELLENION, le repère clients ressort à 236 jours.