Chiffre d'affaires
1.37 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
312.94 K €
2024
Profitabilité
3.9 %
2024
EBITDA
79.07 K €
2024
Résultat net
53.68 K €
2024
Trésorerie
146.99 K €
2024
BFR
418.88 K €
2024
Dettes +1 an
403.14 K €
2024
Endettement
567.5 K €
2024
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 820185338
SIREN
820185338
SIRET
82018533800028
N° TVA
FR94820185338
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
15/08/2016
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de LE CARRE
La fiche juridique de LE CARRE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, LE CARRE est rattachée à « commerce de détail de meubles » sous le code 4759A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.37 M € un million trois cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-quatorze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 53.68 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CARRE mentionnent une trésorerie de 146.99 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LE CARRE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
LE CERCLE apparaît comme Président de SAS de LE CARRE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.46 M | 1.9 M | 1.94 M |
| Marge brute (€) | 312.94 K | 346.99 K | 541.71 K | 570.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 243.93 K |
| EBITDA (€) | 79.07 K | 18.95 K | 198.69 K | 254.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -10.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.58 K | -2.5 K | 178.26 K | 235.85 K |
| Résultat net (€) | 53.68 K | 5.94 K | 146.62 K | 187.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 0.41 | 7.73 | 9.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.67 | 36.21 | 94.31 | 94.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.5 | 0.92 | 17.09 | 19.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 256.4 K | 267.6 K | 453.19 K | 499.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.7 | 18.32 | 23.88 | 25.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.83 | 23.76 | 28.54 | 29.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.77 | 1.3 | 10.47 | 13.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 418.88 K | 413.81 K | 584.29 K | 640.97 K |
| BFRE (€) | -45.71 K | -50.5 K | -55.28 K | -100 K |
| BFRHE (€) | 314.33 K | 299.01 K | 199.77 K | 442.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.54 | 103.42 | 112.37 | 120.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.17 | -12.62 | -10.63 | -18.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 1.2 Md | 1.04 Md | 2.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.96 | 41.51 | 23.24 | 67.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.44 | 26.86 | 32.2 | 30.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 206.87 K |
| Dette nette (€) | -420.51 K | -466.77 K | -263.99 K | -477.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.67 |
| Font de roulement (€) | 55.48 K | 20.04 K | 193.27 K | 258.34 K |
| Couverture du BFR | 13.24 | 4.84 | 33.08 | 40.3 |
| Trésorerie (€) | 146.99 K | 164.72 K | 438.68 K | 296.57 K |
| Dettes financières (€) | 43.01 K | 72.12 K | 117.33 K | 154.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -655.38 | -2.84 K | -169.8 | -239.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 0.23 | 1.33 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 161.09 K | 165.6 K | 194.32 K | 236.29 K |
| Liquidité générale | 84.64 | 78.63 | 97.87 | 101.95 |
| Liquidité réduite | 84.64 | 78.63 | 97.87 | 101.95 |
| Couverture de la dette | 0.8 | 0.07 | 2.01 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.69 K | 319.04 K | 332.92 K | 316.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.18 | 15.8 | 12.79 | 11.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.9 K | 1.78 K | 48.91 K | 67.89 K |
Dirigeants de LE CARRE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CARRE
82018533800028
2 RUE DES GLIERES
74000
ANNECY
4759A - Commerce de détail de meubles
LE CARRE
82018533800010
46 RUE DES MOUETTES
74000
ANNECY
4759A - Commerce de détail de meubles
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE CARRE ?
Sur la fiche de LE CARRE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE CARRE ?
LE CERCLE figure comme Président de SAS pour LE CARRE.
À combien se situe l’activité déclarée de LE CARRE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CARRE est indiqué à 1.37 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CARRE ?
LE CARRE est référencée avec le code d’activité 4759A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CARRE ?
Pour LE CARRE, les données financières font apparaître un résultat net de 53.68 K € en 2024, une trésorerie de 146.99 K € et une rentabilité de 3.92 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE CARRE ?
Sur la fiche de LE CARRE, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE CARRE ?
Concernant LE CARRE, le repère clients ressort à 45 jours.