Chiffre d'affaires
2.34 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
798.82 K €
2024
Profitabilité
-23.2 %
2024
EBITDA
-423.31 K €
2024
Résultat net
-542.79 K €
2024
Trésorerie
80.13 K €
2024
BFR
12.98 M €
2024
Dettes +1 an
13.69 M €
2024
Endettement
15.38 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 820189991
SIREN
820189991
SIRET
82018999100012
N° TVA
FR85820189991
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.71 M €
Date de création
28/01/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de HOLDING GROUPE CAVALLARI
HOLDING GROUPE CAVALLARI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2016.
À MOUGINS (06250), HOLDING GROUPE CAVALLARI développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-huit mille sept cent dix, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -542.79 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING GROUPE CAVALLARI affiche une trésorerie de 80.13 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOLDING GROUPE CAVALLARI déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING GROUPE CAVALLARI est associé à Herve Cavallari, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 99.15 M | 2.34 M | 2.43 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 7.72 M | 798.82 K | 905 K | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 757 K | -423.31 K | -209.65 K | 175.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -680 K | -442.48 K | -228.1 K | 159.65 K |
| Résultat net (€) | - | -542.79 K | -45.86 K | 7.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -23.21 | -1.89 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -47.88 | -2.74 | 0.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | -3.29 | -0.4 | 0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 697.01 K | 612.56 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.8 | 25.19 | 58.93 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.79 | 34.16 | 37.21 | 59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.76 | -18.1 | -8.62 | 9.76 |
| BFR (€) | 14.94 M | 12.98 M | 8.12 M | 7.84 M |
| BFRE (€) | 4.02 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -2.55 M | 10.53 M | 6.66 M | 6.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 55 | 2.03 K | 1.22 K | 1.59 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.79 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -692.96 Md | 67.46 Md | 44.36 Md | 31.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.48 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.62 | 180 | 180 | 50.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -46.05 M | -15.3 M | -9.83 M | -8.65 M |
| Font de roulement (€) | 5.84 M | 12.73 M | 8.09 M | 7.8 M |
| Couverture du BFR | 39.08 | 98.08 | 99.71 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 4.4 M | 80.13 K | 96.7 K | 81.21 K |
| Dettes financières (€) | 9.47 M | 13.69 M | 8.5 M | 8.16 M |
| Ratio d'endettement (%) | -3.54 K | -1.35 K | -586.39 | -502.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.08 | 0.2 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.9 M | 1.43 M | 1.4 M | 533.3 K |
| Liquidité générale | 37.37 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 37.37 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | -0.92 | -0.07 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.17 M | 1.08 M | 848.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.25 | 35.05 | 30.92 | 32.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 K | -109.63 K | -99.11 K | -93.56 K |
Dirigeants de HOLDING GROUPE CAVALLARI
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
HOLDING GROUPE CAVALLARI
82018999100012
152 ROUTE DU CANNET
06250
MOUGINS
6420Z - Activités des sociétés holding
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Co M Simon Stephane, 31 Boulevard Raimbaldi
- 06000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
Concernant HOLDING GROUPE CAVALLARI, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
Herve Cavallari figure comme Président de SAS pour HOLDING GROUPE CAVALLARI.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING GROUPE CAVALLARI est indiqué à 2.34 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
HOLDING GROUPE CAVALLARI présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
Sur la fiche de HOLDING GROUPE CAVALLARI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -542.79 K € en 2024, une trésorerie de 80.13 K € et une rentabilité de -23.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
Sur la fiche de HOLDING GROUPE CAVALLARI, la valeur fournisseurs affichée est de 198 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOLDING GROUPE CAVALLARI ?
Concernant HOLDING GROUPE CAVALLARI, la valeur clients affichée est de 2 K jours.