Chiffre d'affaires
1.84 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
874.63 K €
2025
Profitabilité
-3.2 %
2025
EBITDA
197.66 K €
2025
Résultat net
-58.96 K €
2025
Trésorerie
72.54 K €
2025
BFR
-119.01 K €
2025
Dettes +1 an
2.4 M €
2025
Endettement
2.77 M €
2025
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
20
client
Informations légales et juridiques
RCS
GAP 820222248
SIREN
820222248
SIRET
82022224800032
N° TVA
FR50820222248
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.11 M €
Date de création
10/05/2016
Clôture exercice
30/11/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de ROC BLANC
La fiche juridique de ROC BLANC rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE MONETIER-LES-BAINS, avec le code postal 05220, ROC BLANC est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.84 M € un million huit cent trente-neuf mille six cent trente-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -58.96 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de ROC BLANC mentionnent une trésorerie de 72.54 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ROC BLANC présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
SH ROCK NOIR apparaît comme Président de SAS de ROC BLANC, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.84 M | 1.74 M | 1.74 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 874.63 K | 793.51 K | 774.4 K | 817.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 137.81 K | 92.85 K | 139.62 K |
| EBITDA (€) | 197.66 K | 164.05 K | -55.63 K | 201.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -26.24 K | 148.48 K | -62.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.66 K | -23.67 K | -55.63 K | 8.03 K |
| Résultat net (€) | -58.96 K | -116.71 K | -138.86 K | -45.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.2 | -6.72 | -7.96 | -2.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.27 | -9.9 | -10.72 | -3.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.52 | -2.88 | -3.29 | -1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 818.38 K | 792.24 K | 774.73 K | 803.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.49 | 45.61 | 44.4 | 51.64 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 47.54 | 45.68 | 44.38 | 52.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.74 | 9.44 | -3.19 | 12.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.93 | 5.32 | 8.97 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -119.01 K | -82.37 K | -123.53 K | -42.16 K |
| BFRE (€) | -298.89 K | -248.36 K | -282.54 K | -148.24 K |
| BFRHE (€) | 83.33 K | 68.1 K | 58.73 K | 32.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.61 | -17.31 | -25.84 | -9.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.3 | -52.18 | -59.1 | -34.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 419.98 M | 324.08 M | 280.75 M | 138.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.97 | 15.59 | 13.18 | 11.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.92 | 89.78 | 93.62 | 60.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 71.1 K | 55.46 K | 148.05 K |
| Dette nette (€) | -2.7 M | -2.8 M | -2.85 M | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.09 | 3.18 | 9.51 |
| Font de roulement (€) | -428.43 K | -363.79 K | -330.55 K | -218.29 K |
| Couverture du BFR | 360.01 | 441.65 | 267.58 | 517.71 |
| Trésorerie (€) | 72.54 K | 73.64 K | 76.08 K | 48.64 K |
| Dettes financières (€) | 2.11 M | 2.3 M | 2.39 M | 2.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -39.4 | -51.39 | -19.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -241.04 | -237.7 | -220.07 | -200.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.56 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 348.35 K | 292.58 K | 330.31 K | 199.39 K |
| Liquidité générale | 6.94 | 6 | 5.68 | 4.33 |
| Liquidité réduite | 6.94 | 6 | 5.68 | 4.33 |
| Couverture de la dette | -0.88 | -2.01 | -1.84 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 651.81 K | 628.08 K | 655.43 K | 650.79 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.32 | 29.14 | 30.15 | 33.5 |
Dirigeants de ROC BLANC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ROC BLANC
82022224800032
376 ROUTE DE GRENOBLE
05220
LE MONETIER-LES-BAINS
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
ROC BLANC
82022224800024
LE CHATEAU
78770
VILLIERS-LE-MAHIEU
6630Z - Gestion de fonds
ROC BLANC
82022224800016
10 AVENUE FROCHOT
75009
PARIS
6630Z - Gestion de fonds
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ROC BLANC ?
Sur la fiche de ROC BLANC, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ROC BLANC ?
SH ROCK NOIR figure comme Président de SAS au sein de ROC BLANC.
Quel montant de revenus est publié pour ROC BLANC ?
Le montant d’activité publié concernant ROC BLANC s’élève à 1.84 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROC BLANC ?
ROC BLANC est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROC BLANC ?
Pour ROC BLANC, la synthèse comptable présente un résultat net de -58.96 K € en 2025, une trésorerie de 72.54 K € et une rentabilité de -3.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ROC BLANC ?
Pour ROC BLANC, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 105 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROC BLANC ?
Sur la fiche de ROC BLANC, la valeur clients affichée est de 20 jours.