Chiffre d'affaires
15.23 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.79 M €
2024
Profitabilité
3.1 %
2024
EBITDA
229.46 K €
2024
Résultat net
478.99 K €
2024
Trésorerie
11.36 K €
2024
BFR
6.99 M €
2024
Dettes +1 an
133.04 K €
2024
Endettement
2.85 M €
2024
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
COUTANCES 820231165
SIREN
820231165
SIRET
82023116500029
N° TVA
FR29820231165
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.47 M €
Date de création
13/04/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4674B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de THERMACOME
THERMACOME correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À SAINT-JAMES (50240), THERMACOME développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage » ; le code 4674B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 15.23 M €, soit quinze millions deux cent trente-quatre mille huit cent soixante-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 478.99 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERMACOME affiche une trésorerie de 11.36 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THERMACOME déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMACOME est associé à THERMADOR GROUPE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.23 M | 19.85 M | 22.9 M | 22.18 M |
| Marge brute (€) | 2.79 M | 4.41 M | 4.75 M | 4.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231.37 K | 1.7 M | 1.92 M | 1.5 M |
| EBITDA (€) | 229.46 K | 1.52 M | 2.08 M | 1.51 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.91 K | 188.95 K | -160.06 K | -15.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 203.55 K | 1.49 M | 2.05 M | 1.48 M |
| Résultat net (€) | 478.99 K | 1.06 M | 1.45 M | 982.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 5.36 | 6.35 | 4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.73 | 18.6 | 29.89 | 27.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.04 | 10.91 | 15.84 | 11.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 M | 3.71 M | 4.22 M | 3.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.98 | 18.7 | 18.42 | 15.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.29 | 22.21 | 20.73 | 18.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.51 | 7.63 | 9.08 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | 8.58 | 8.38 | 6.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.99 M | 6.83 M | 5.86 M | 4.83 M |
| BFRE (€) | 3.16 M | 3.3 M | 3.75 M | 3.34 M |
| BFRHE (€) | 3.15 M | 2.57 M | 954.47 K | -865.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.48 | 125.63 | 93.31 | 79.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.74 | 60.62 | 59.71 | 55.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 131.65 Md | 139.61 Md | 59.89 Md | -52.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.91 | 114.96 | 88.15 | 55.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.44 | 38.63 | 34.8 | 37.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 565.26 K | 1.32 M | 1.56 M | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -3.55 M | -4.03 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 6.64 | 6.83 | 4.72 |
| Font de roulement (€) | 5.71 M | - | - | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 81.65 | - | - | 64.68 |
| Trésorerie (€) | 11.36 K | 7.28 K | 15.58 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 1.09 K | - | - | 19.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.02 | -2.69 | -2.58 | -3.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.82 | -61.99 | -82.83 | -90.06 |
| Autonomie financière (%) | 5.68 K | - | - | 186.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 2.46 M | 2.84 M | 2.96 M |
| Liquidité générale | 215.96 | 179.83 | 140.13 | 105.31 |
| Liquidité réduite | 215.96 | 179.83 | 140.13 | 105.31 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 1.31 | 1.35 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.61 M | 2.71 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.73 | 8.73 | 7.96 | 7.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.1 K | 421.69 K | 478.91 K | 363.2 K |
Dirigeants de THERMACOME
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Sites et établissements déclarés
THERMACOME
82023116500029
PARC D'ACTIVITES DE LA CROIX VINCENT
BD WILLY STEIN
50240
SAINT-JAMES
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
THERMACOME
82023116500011
USINES DE ROMAGNY
50140
MORTAIN-BOCAGE
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THERMACOME ?
Sur la fiche de THERMACOME, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THERMACOME ?
THERMADOR GROUPE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de THERMACOME.
Quel montant de revenus est publié pour THERMACOME ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERMACOME est indiqué à 15.23 M €.
Sous quel code d’activité est classée THERMACOME ?
THERMACOME relève du code d’activité 4674B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur THERMACOME ?
Pour THERMACOME, la synthèse comptable présente un résultat net de 478.99 K € en 2024, une trésorerie de 11.36 K € et une rentabilité de 3.14 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THERMACOME ?
Sur la fiche de THERMACOME, la valeur fournisseurs affichée est de 43 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THERMACOME ?
Sur la fiche de THERMACOME, la valeur clients affichée est de 144 jours.