Chiffre d'affaires
3.96 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.57 M €
2024
Profitabilité
6.4 %
2024
EBITDA
358.13 K €
2024
Résultat net
255.27 K €
2024
Trésorerie
34.35 K €
2024
BFR
250.55 K €
2024
Dettes +1 an
28.17 K €
2024
Endettement
398.48 K €
2024
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
49
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 820659548
SIREN
820659548
SIRET
82065954800029
N° TVA
FR25820659548
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
19/05/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait k bis
Disponible
À propos de FLORES
La fiche juridique de FLORES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à VERTAIZON, avec le code postal 63910, FLORES est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.96 M € trois millions neuf cent soixante-trois mille quatre-vingt-quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 255.27 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de FLORES mentionnent une trésorerie de 34.35 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), FLORES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jose Da Rocha Jacinto apparaît comme Président de SAS de FLORES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | 4.13 M | 3.97 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.68 M | 1.7 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 551.14 K | 608.64 K | 654.25 K | 651.67 K |
| EBITDA (€) | 358.13 K | 402.16 K | 509.8 K | 519.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 193.01 K | 206.48 K | 144.45 K | 132.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 282.82 K | 298.11 K | 402.56 K | 390.83 K |
| Résultat net (€) | 255.27 K | 194.9 K | 264.88 K | 228.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.44 | 4.72 | 6.67 | 6.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.03 | 58.54 | 51.06 | 47.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 32.01 | 22.38 | 27.42 | 21.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.53 M | 1.53 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.53 | 37.06 | 38.58 | 41.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.51 | 40.66 | 42.92 | 41.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.04 | 9.73 | 12.84 | 15.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.91 | 14.73 | 16.47 | 19.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 250.55 K | 158.77 K | 243.85 K | 248.49 K |
| BFRE (€) | -331.54 K | -439.21 K | -350.36 K | -380.12 K |
| BFRHE (€) | 547.63 K | 17.76 K | 446.32 K | 429.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.08 | 14.02 | 22.41 | 27.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.53 | -38.79 | -32.2 | -41.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.95 Md | 201.08 M | 4.86 Md | 3.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.67 | 5.78 | 41.36 | 45.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.39 | 31.23 | 26.47 | 24.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 338.18 K | 305.88 K | 375.86 K | 359.86 K |
| Dette nette (€) | -364.14 K | -5.1 K | -294.38 K | -371.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.53 | 7.4 | 9.46 | 10.8 |
| Font de roulement (€) | 244.07 K | 102.76 K | 238.83 K | 244.64 K |
| Couverture du BFR | 97.41 | 64.72 | 97.94 | 98.45 |
| Trésorerie (€) | 34.35 K | 528.44 K | 147.87 K | 198.68 K |
| Dettes financières (€) | 28.17 K | 1.13 K | 33.91 K | 164.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | -0.02 | -0.78 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.76 | -1.53 | -56.74 | -76.99 |
| Autonomie financière (%) | 13.93 | 295.69 | 15.3 | 2.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 370.21 K | 480.64 K | 408.32 K | 405.71 K |
| Liquidité générale | 146.63 | 113.18 | 140.35 | 111.17 |
| Liquidité réduite | 146.63 | 113.18 | 140.35 | 111.17 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 0.73 | 1.1 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.09 M | 1.02 M | 725.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.89 | 21.37 | 21.22 | 21.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.83 K | 51.53 K | 83.45 K | 101.43 K |
Dirigeants de FLORES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
FLORES
82065954800029
21 AVENUE JACQUES DUCLOS
63910
VERTAIZON
5610C - Restauration de type rapide
FLORES
82065954800011
LA PARDIEU IMMEUBLE VEGA
RUE DE L'HERMITAGE
63000
CLERMONT-FERRAND
7010Z - Activités des sièges sociaux
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23 Place Des Carmes Dechaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour FLORES ?
Concernant FLORES, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour FLORES ?
Jose Da Rocha Jacinto apparaît en qualité de Président de SAS au sein de FLORES.
À combien se situe l’activité déclarée de FLORES ?
Le montant d’activité publié concernant FLORES est indiqué à 3.96 M €.
Sous quel code d’activité est classée FLORES ?
FLORES est référencée avec le code d’activité 5610C dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour FLORES ?
Concernant FLORES, les données financières font apparaître un résultat net de 255.27 K € en 2024, une trésorerie de 34.35 K € et une rentabilité de 6.44 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FLORES ?
Pour FLORES, la valeur fournisseurs affichée est de 30 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FLORES ?
Concernant FLORES, l’indicateur clients est renseigné à 49 jours.