Chiffre d'affaires
875.89 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
769.42 K €
2024
Profitabilité
118.7 %
2024
EBITDA
116.4 K €
2024
Résultat net
1.04 M €
2024
Trésorerie
1.3 M €
2024
BFR
4.32 M €
2024
Dettes +1 an
1.38 M €
2024
Endettement
1.64 M €
2024
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 820687242
SIREN
820687242
SIRET
82068724200025
N° TVA
FR75820687242
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.1 M €
Date de création
20/05/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de HOLDING PESTEL DEBORD
La fiche juridique de HOLDING PESTEL DEBORD rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à CREIL, avec le code postal 60100, HOLDING PESTEL DEBORD est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 875.89 K € huit cent soixante-quinze mille huit cent quatre-vingt-dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.04 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de HOLDING PESTEL DEBORD mentionnent une trésorerie de 1.3 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), HOLDING PESTEL DEBORD présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Marc Pestel-Debord apparaît comme Gérant de HOLDING PESTEL DEBORD, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 875.89 K | 872.68 K | 728.02 K | 731.32 K |
| Marge brute (€) | 769.42 K | 758.44 K | 642.29 K | 640.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 145.55 K | 35.94 K | 104.98 K |
| EBITDA (€) | 116.4 K | 145.03 K | 35.97 K | 109.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 518 | -34 | -4.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.36 K | 135.45 K | 7.81 K | 82.6 K |
| Résultat net (€) | 1.04 M | 767.35 K | 288.08 K | 696.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 118.68 | 87.93 | 39.57 | 95.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.73 | 21.61 | 8.85 | 21.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.27 | 14.96 | 5.94 | 14.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 749.59 K | 776.8 K | 635.03 K | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.58 | 89.01 | 87.23 | 451.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.84 | 86.91 | 88.22 | 87.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.29 | 16.62 | 4.94 | 15.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.68 | 4.94 | 14.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.32 M | 3.43 M | 3.17 M | 3.03 M |
| BFRHE (€) | 3.04 M | 1.72 M | 3.08 M | 2.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.8 K | 1.43 K | 1.59 K | 1.51 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.3 Md | 4.11 Md | 6.14 Md | 5.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.43 | 18.55 | 22.35 | 22.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 776.93 K | 316.26 K | 724.02 K |
| Dette nette (€) | -337.13 K | -24.94 K | -1.43 M | -1.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 89.03 | 43.44 | 99 |
| Font de roulement (€) | 4.24 M | 3.43 M | 3.17 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 99.95 | 99.92 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 1.3 M | 1.55 M | 170.47 K | 327.75 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.38 M | 1.49 M | 1.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.03 | -4.51 | -1.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.7 | -0.7 | -43.77 | -42.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.19 | 2.57 | 2.19 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 179.66 K | 194.07 K | 107.45 K | 237.43 K |
| Couverture de la dette | 6.44 | 4.08 | 2.82 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 617.41 K | 578.23 K | 602.77 K | 531.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.29 | 59.97 | 77.16 | 67.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.48 K | 54.98 K | 8.97 K | 32.14 K |
Dirigeants de HOLDING PESTEL DEBORD
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOLDING PESTEL DEBORD
82068724200025
13 AVENUE DU PARC ALATA
60100
CREIL
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING PESTEL DEBORD
82068724200017
30 RUE MONTROSIER
92200
NEUILLY-SUR-SEINE
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
95747 Roissy Cdg Cedex, 45 Rue De Paris
- 93290
- Tremblay-En-France
4 Rue De La Haye
- 93290
- Tremblay-En-France
Zone D'ACtivite Saint Roch, Rue De La Cimenterie
- 95260
- Beaumont-Sur-Oise
Zone Roissypole - Batiment Aeronef, 5 Rue De Copenhague
- 93290
- Tremblay-En-France
6 Avenue Heinz Gloor
- 95700
- Roissy-En-France
4 Rue Du Chapelier
- 93290
- Tremblay-En-France
65 Avenue De L'EUrope
- 95330
- Domont
Lotissement Le Fief D'OUtreville, 8 Rue Emile Louyot
- 60540
- Bornel
Zone De Fret 4 Roissytech, 3 R
- 95700
- Roissy-En-France
Parc Tertiaire De La Croix, 289 Rue Irene Joliot Curie
- 60610
- Lacroix-Saint-Ouen
1 Rue Sainte Mere Teresa
- 60110
- Amblainville
Za Du Moulin, 10 Rue Du Meunier
- 95700
- Roissy-En-France
Zac Les Portes De L Oise, Rue Leonard De Vinci
- 60230
- Chambly
Parc Tertiaire De La Croix, 289 Rue Irene Joliot Curie
- 60610
- Lacroix-Saint-Ouen
Appartement A215, 6 Rue Cleret
- 77230
- Moussy-Le-Neuf
59 Avenue De L'EUrope
- 95330
- Domont
44 Rue Aristide Briand
- 60870
- Villers-Saint-Paul
3 Rue Notre-Dame De Bon Secours
- 60200
- Compiegne
26 Avenue Des Demoiselles
- 95190
- Goussainville
Avenue De Creil
- 60300
- Senlis
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOLDING PESTEL DEBORD ?
Pour HOLDING PESTEL DEBORD, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOLDING PESTEL DEBORD ?
Marc Pestel-Debord apparaît en qualité de Gérant chez HOLDING PESTEL DEBORD.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING PESTEL DEBORD ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour HOLDING PESTEL DEBORD ressort à 875.89 K €.
Sous quel code d’activité est classée HOLDING PESTEL DEBORD ?
HOLDING PESTEL DEBORD présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING PESTEL DEBORD ?
Pour HOLDING PESTEL DEBORD, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.04 M € en 2024, une trésorerie de 1.3 M € et une rentabilité de 118.68 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOLDING PESTEL DEBORD ?
Sur la fiche de HOLDING PESTEL DEBORD, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 61 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING PESTEL DEBORD ?
Sur la fiche de HOLDING PESTEL DEBORD, le repère clients ressort à 1 K jours.