Chiffre d'affaires
698.76 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
216.49 K €
2025
Profitabilité
2.6 %
2025
EBITDA
47.55 K €
2025
Résultat net
17.97 K €
2025
Trésorerie
19.7 K €
2025
BFR
290.68 K €
2025
Dettes +1 an
273.32 K €
2025
Endettement
498.55 K €
2025
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 820709459
SIREN
820709459
SIRET
82070945900029
N° TVA
FR87820709459
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/06/2016
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
À propos de DELFA HOLDING
DELFA HOLDING correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2016.
À CAMON (80450), DELFA HOLDING développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 698.76 K €, soit six cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 17.97 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, DELFA HOLDING affiche une trésorerie de 19.7 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DELFA HOLDING déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DELFA HOLDING est associé à Delphine Lebegue-Alcesilas, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 698.76 K | 690.08 K | 593.67 K | 597.13 K |
| Marge brute (€) | 216.49 K | 196.02 K | 162.03 K | 160.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.38 K | 47.15 K | 32.72 K | 45.25 K |
| EBITDA (€) | 47.55 K | 47.26 K | 32.84 K | 45.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -176 | -109 | -117 | -169 |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.91 K | 39.44 K | 24.53 K | 42.23 K |
| Résultat net (€) | 17.97 K | 20.4 K | 8.48 K | 32.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.57 | 2.96 | 1.43 | 5.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.1 | 14.17 | 6.87 | 28.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | 3.47 | 1.68 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.97 K | 188.6 K | 183.46 K | 144.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.48 | 27.33 | 30.9 | 24.18 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.98 | 28.41 | 27.29 | 26.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.81 | 6.85 | 5.53 | 7.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.78 | 6.83 | 5.51 | 7.58 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 290.68 K | 264 K | 240.61 K | 233.76 K |
| BFRE (€) | 150.31 K | 120.58 K | 97.97 K | 26.28 K |
| BFRHE (€) | 12.54 K | 93.75 K | 112.1 K | 137.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.84 | 139.63 | 147.93 | 142.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.52 | 63.78 | 60.23 | 16.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.01 M | 177.25 M | 182.33 M | 225.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 159.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.83 | 58.6 | 71.2 | 59.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.65 K | 28.22 K | 16.79 K | 35.6 K |
| Dette nette (€) | -478.85 K | -397.86 K | -350.82 K | -293.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.53 | 4.09 | 2.83 | 5.96 |
| Font de roulement (€) | 182.55 K | 261.23 K | 240.61 K | 233.76 K |
| Couverture du BFR | 62.8 | 98.95 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.7 K | 46.9 K | 30.55 K | 69.72 K |
| Dettes financières (€) | 273.32 K | 301.6 K | 237.87 K | 232.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -19.43 | -14.1 | -20.89 | -8.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -295.74 | -276.4 | -283.97 | -255.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.48 | 0.52 | 0.49 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.1 K | 140.39 K | 143.5 K | 130.53 K |
| Liquidité générale | 79.21 | 89.35 | 98.25 | 94.47 |
| Liquidité réduite | 79.21 | 89.35 | 98.25 | 94.47 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.34 | 0.14 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.45 K | 145.55 K | 134.76 K | 112.03 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.64 | 17.32 | 19.05 | 15.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.58 K | 6.76 K | 3.53 K | 8.52 K |
Dirigeants de DELFA HOLDING
Gérant
Sites et établissements déclarés
DELFA HOLDING
82070945900029
396 RUE STEPHANE HESSEL
80450
CAMON
6420Z - Activités des sociétés holding
DELFA HOLDING
82070945900011
2 RUE VADE
80000
AMIENS
6420Z - Activités des sociétés holding
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- 80000
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33 Allee De Finlande
- 80090
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- 80000
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à DELFA HOLDING ?
Sur la fiche de DELFA HOLDING, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de DELFA HOLDING ?
Delphine Lebegue-Alcesilas figure comme Gérant pour DELFA HOLDING.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DELFA HOLDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DELFA HOLDING s’élève à 698.76 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DELFA HOLDING ?
DELFA HOLDING est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur DELFA HOLDING ?
Pour DELFA HOLDING, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 17.97 K € en 2025, une trésorerie de 19.7 K € et une rentabilité de 2.57 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DELFA HOLDING ?
Concernant DELFA HOLDING, la valeur fournisseurs affichée est de 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DELFA HOLDING ?
Pour DELFA HOLDING, la valeur clients affichée est de 191 jours.