Chiffre d'affaires
30.28 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
913 €
2021
Profitabilité
78 %
2021
EBITDA
25.85 K €
2021
Résultat net
23.61 K €
2021
Trésorerie
29.57 K €
2021
BFR
13.07 K €
2021
Dettes +1 an
9.99 K €
2021
Endettement
33.26 K €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 820825461
SIREN
820825461
SIRET
82082546100016
N° TVA
FR57820825461
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
12/05/2016
Clôture exercice
31/12/2021
À propos de LA PERGOLA
La fiche juridique de LA PERGOLA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à AMIENS, avec le code postal 80080, LA PERGOLA est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 30.28 K € trente mille deux cent soixante-seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 23.61 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de LA PERGOLA mentionnent une trésorerie de 29.57 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LA PERGOLA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Nadia Talbioui apparaît comme Président de SAS de LA PERGOLA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.28 K | 70.28 K | 89.11 K | 93.38 K |
| Marge brute (€) | 913 | 36.05 K | 35.89 K | 38.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 8.98 K | 5.56 K |
| EBITDA (€) | 25.85 K | - | 8.99 K | 6.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11 | -1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.98 K | 17.81 K | 8.88 K | 6.84 K |
| Résultat net (€) | 23.61 K | 17.17 K | 7.31 K | 5.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 77.99 | 24.43 | 8.2 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.79 | 54.39 | 50.76 | 80.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 26.7 | 23.19 | 9.38 | 9.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.1 K | 26.88 K | 34.51 K | 37.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 132.46 | 38.25 | 38.72 | 40.69 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 3.02 | 51.28 | 40.28 | 41.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 85.39 | - | 10.09 | 7.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.08 | 5.95 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 13.07 K | 6.54 K | -20.62 K | -6.83 K |
| BFRE (€) | -20.42 K | -13.34 K | -40.09 K | -19.52 K |
| BFRHE (€) | 4.19 K | -19.11 K | 5.58 K | 2.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.62 | 33.94 | -84.46 | -26.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -246.12 | -69.28 | -164.23 | -76.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 347.3 K | -3.68 M | 1.36 M | 755.47 K |
| Délais de paiement clients (j) | 52.88 | 36.78 | 23.47 | 12.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 87.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.45 K | 5.74 K |
| Dette nette (€) | -3.69 K | -29.62 K | -49.05 K | -40.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.35 | 6.14 |
| Font de roulement (€) | 13.07 K | - | -20.72 K | -7.04 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | - | 100.5 | 103.12 |
| Trésorerie (€) | 29.57 K | 12.86 K | 14.43 K | 10.49 K |
| Dettes financières (€) | 9.99 K | - | 17.29 K | 25.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.59 | -7 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.69 | -93.85 | -340.72 | -566.1 |
| Autonomie financière (%) | 5.53 | - | 0.83 | 0.27 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.28 K | 16.35 K | 46.09 K | 24.48 K |
| Liquidité générale | 102.28 | 47.17 | 31.88 | 27.14 |
| Liquidité réduite | 102.28 | 47.17 | 31.88 | 27.14 |
| Couverture de la dette | 3.05 | - | 0.89 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.84 K | 16.11 K | 26.09 K | 32.24 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.68 | 23.54 | 27.4 | 31.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 476 | 1.29 K | 313 |
Dirigeants de LA PERGOLA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA PERGOLA
82082546100016
BOUTIQUE N 2-CENTRE COMMERCIAL MARIVAU
RUE MARIVAUX
80080
AMIENS
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LA PERGOLA ?
Sur la fiche de LA PERGOLA, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour LA PERGOLA ?
Nadia Talbioui figure comme Président de SAS pour LA PERGOLA.
À combien se situe l’activité déclarée de LA PERGOLA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA PERGOLA s’élève à 30.28 K €.
Sous quel code d’activité est classée LA PERGOLA ?
LA PERGOLA relève du code d’activité 5630Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LA PERGOLA ?
Sur la fiche de LA PERGOLA, les données financières font apparaître un résultat net de 23.61 K € en 2021, une trésorerie de 29.57 K € et une rentabilité de 77.99 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LA PERGOLA ?
Concernant LA PERGOLA, le repère fournisseurs ressort à 196 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA PERGOLA ?
Pour LA PERGOLA, la valeur clients affichée est de 53 jours.