Chiffre d'affaires
817.06 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
300 K €
2025
Profitabilité
6 %
2025
EBITDA
115.22 K €
2025
Résultat net
49.08 K €
2025
Trésorerie
79.99 K €
2025
BFR
145.62 K €
2025
Dettes +1 an
531.4 K €
2025
Endettement
750.58 K €
2025
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 820898732
SIREN
820898732
SIRET
82089873200012
N° TVA
FR68820898732
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.25 K €
Date de création
02/06/2016
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Demande de Kbis
Disponible
À propos de LES TERRASSES DE L'AUZON
LES TERRASSES DE L'AUZON correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2016.
À LUSSAS (07170), LES TERRASSES DE L'AUZON développe une activité décrite comme « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » ; le code 5530Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 817.06 K €, soit huit cent dix-sept mille soixante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 49.08 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, LES TERRASSES DE L'AUZON affiche une trésorerie de 79.99 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LES TERRASSES DE L'AUZON déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LES TERRASSES DE L'AUZON est associé à Olivier Giunti, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 817.06 K | 510.98 K | 500.24 K | 386.76 K |
| Marge brute (€) | 300 K | 123.81 K | 177.89 K | 81.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -6.68 K | 49 K | 5.41 K |
| EBITDA (€) | 115.22 K | -2.45 K | 50.66 K | 12.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -4.23 K | -1.66 K | -6.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.89 K | -33 K | 22.37 K | 5.18 K |
| Résultat net (€) | 49.08 K | -41.85 K | 13.61 K | 3.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.01 | -8.19 | 2.72 | 0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.18 | -674.08 | 75.35 | 77.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | -9.15 | 2.38 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 331.11 K | 116.63 K | 169.35 K | 79.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.52 | 22.83 | 33.85 | 20.62 |
| Croissance | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.72 | 24.23 | 35.56 | 21.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.1 | -0.48 | 10.13 | 3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.31 | 9.8 | 1.4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 145.62 K | -26.03 K | -53.53 K | -37.58 K |
| BFRE (€) | -168.83 K | -164 K | -203.22 K | -168.9 K |
| BFRHE (€) | 226.64 K | 79.02 K | 97.17 K | 113.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.05 | -18.59 | -39.06 | -35.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.42 | -117.15 | -148.28 | -159.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 507.34 M | 110.62 M | 133.18 M | 119.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.86 | 76.74 | 108.29 | 156.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.19 | 156.88 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -10.53 K | 42.34 K | 10.38 K |
| Dette nette (€) | -670.59 K | -408.03 K | -503.69 K | -513.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.06 | 8.46 | 2.68 |
| Font de roulement (€) | 137.8 K | -41.95 K | -55.46 K | -41.49 K |
| Couverture du BFR | 94.63 | 161.2 | 103.61 | 110.4 |
| Trésorerie (€) | 79.99 K | 43.03 K | 50.59 K | 16.45 K |
| Dettes financières (€) | 531.4 K | 220.3 K | 256.44 K | 300.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 38.74 | -11.9 | -49.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -398.74 | -6.57 K | -2.79 K | -11.54 K |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| Solvabilité | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.36 K | 214.82 K | 295.9 K | 225.43 K |
| Liquidité générale | 46.64 | 41.8 | 43.47 | 35.25 |
| Liquidité réduite | 46.64 | 41.8 | 43.47 | 35.25 |
| Couverture de la dette | 0.81 | -0.9 | 0.2 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 174.66 K | 121.28 K | 116.89 K | 59.95 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.1 | 19.26 | 19.13 | 12.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.24 K | 142 |
Dirigeants de LES TERRASSES DE L'AUZON
Gérant
Sites et établissements déclarés
LES TERRASSES DE L'AUZON
82089873200012
LUDO CAMPING
ROUTE DE LAVILLEDIEU
07170
LUSSAS
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LES TERRASSES DE L'AUZON ?
Sur la fiche de LES TERRASSES DE L'AUZON, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LES TERRASSES DE L'AUZON ?
Olivier Giunti figure comme Gérant pour LES TERRASSES DE L'AUZON.
À combien se situe l’activité déclarée de LES TERRASSES DE L'AUZON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LES TERRASSES DE L'AUZON ressort à 817.06 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LES TERRASSES DE L'AUZON ?
LES TERRASSES DE L'AUZON présente le code NAF/APE 5530Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LES TERRASSES DE L'AUZON ?
Pour LES TERRASSES DE L'AUZON, la synthèse comptable présente un résultat net de 49.08 K € en 2025, une trésorerie de 79.99 K € et une rentabilité de 6.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LES TERRASSES DE L'AUZON ?
Pour LES TERRASSES DE L'AUZON, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 105 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES TERRASSES DE L'AUZON ?
Sur la fiche de LES TERRASSES DE L'AUZON, l’indicateur clients est renseigné à 78 jours.