Chiffre d'affaires
155.33 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
888 €
2022
Profitabilité
-18 %
2022
EBITDA
-112 €
2022
Résultat net
-27.92 K €
2022
Trésorerie
80.61 K €
2022
BFR
106.52 K €
2022
Dettes +1 an
102.59 K €
2022
Endettement
110.77 K €
2022
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 820920163
SIREN
820920163
SIRET
82092016300012
N° TVA
FR50820920163
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
180 K €
Date de création
01/06/2016
Clôture exercice
30/11/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LE CASTEL
La fiche juridique de LE CASTEL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à CHAMONIX-MONT-BLANC, avec le code postal 74400, LE CASTEL est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 155.33 K € cent cinquante-cinq mille trois cent trente-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -27.92 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de LE CASTEL mentionnent une trésorerie de 80.61 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 155.33 K | 150 K | 151.34 K | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 888 | -5.49 K | -39.74 K | 615.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -43.56 K | 36.68 K |
| EBITDA (€) | -112 | -6.93 K | -52.17 K | 65.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 8.61 K | -28.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.55 K | -57.1 K | -109.41 K | 6.72 K |
| Résultat net (€) | -27.92 K | -58.65 K | -111.06 K | 3.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.97 | -39.1 | -73.38 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.49 | -52.71 | -65.35 | 1.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -14.38 | -26.83 | -39.37 | 0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.26 K | -3.94 K | -5.41 K | 524.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.1 | -2.63 | -3.58 | 35.87 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 0.57 | -3.66 | -26.26 | 42.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.07 | -4.62 | -34.47 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -28.78 | 2.51 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 106.52 K | 106.95 K | 114.73 K | 148.32 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -7.33 K |
| BFRHE (€) | 15.7 K | 12.58 K | 14.52 K | 53.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.31 | 260.23 | 276.7 | 37.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -1.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.68 M | 5.17 M | 6.02 M | 215.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.02 | 58.99 | 63.09 | 25.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.51 | 9.63 | 12.57 | 27.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -53.27 K | 63.48 K |
| Dette nette (€) | -30.16 K | -18.16 K | -11.63 K | -99.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -35.2 | 4.34 |
| Font de roulement (€) | 106.52 K | 106.95 K | 114.73 K | 114.74 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 77.36 |
| Trésorerie (€) | 80.61 K | 89.15 K | 100.56 K | 100.17 K |
| Dettes financières (€) | 102.59 K | 100.53 K | 99.83 K | 74.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.22 | -1.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.18 | -16.32 | -6.84 | -35.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 1.11 | 1.7 | 3.76 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.18 K | 6.78 K | 12.35 K | 91.49 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 104.28 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 104.28 |
| Couverture de la dette | -9.93 | -22.39 | -16.52 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 561.26 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 29.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 403 |
Sites et établissements déclarés
LE CASTEL
82092016300012
LES PRAZ
100 ROUTE DES TINES
74400
CHAMONIX-MONT-BLANC
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises similaires
Les Fermes De Marie, Chemin De La Riante Colline
- 74120
- Megeve
Za Sous Le Meu, 360 Chemin De La Chataz
- 74120
- Megeve
Station D Avoriaz, 147 Promenade Du Festival
- 74110
- Morzine
11 Allee Recteur Payot
- 74400
- Chamonix-Mont-Blanc
21 Rue Du Colonney
- 74700
- Sallanches
225 Rue Louis Armand
- 74300
- Cluses
452 Route De L'ECharny
- 74740
- Sixt-Fer-A-Cheval
Residence Les Campannes 2, 34 Rue Des Bains
- 74340
- Samoens
2637 Route Du Leutaz
- 74120
- Megeve
1427 Lady
- 74120
- Megeve
272 Avenue Michel Croz
- 74400
- Chamonix-Mont-Blanc
Pae Du Pays Du Mont-Blanc, 100 Rue Georges Toussaint
- 74190
- Passy
Immeuble Le Mola, 171 Rue Du Bourg
- 74110
- Morzine
503 Avenue De Marlioz
- 74190
- Passy
Le Parc Des Loges, 100 Rue D'ARly
- 74120
- Megeve
12 Avenue De La Colombiere
- 74950
- Scionzier
197 Route De La Viaz
- 74700
- Domancy
145 Avenue De L'AIguille Du Midi
- 74400
- Chamonix-Mont-Blanc
115 Rue Charles Feige
- 74120
- Megeve
151 Clos Grand Champ
- 74700
- Sallanches
Questions fréquentes
Quel montant de revenus est publié pour LE CASTEL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CASTEL ressort à 155.33 K €.
Quelle activité administrative caractérise LE CASTEL ?
LE CASTEL est référencée avec le code d’activité 6820B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CASTEL ?
Pour LE CASTEL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -27.92 K € en 2022, une trésorerie de 80.61 K € et une rentabilité de -17.97 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE CASTEL ?
Pour LE CASTEL, la valeur fournisseurs affichée est de 13 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LE CASTEL ?
Pour LE CASTEL, l’indicateur clients est renseigné à 79 jours.