Chiffre d'affaires
390.31 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
81.46 K €
2021
Profitabilité
4 %
2021
EBITDA
24.15 K €
2021
Résultat net
15.46 K €
2021
Trésorerie
31.44 K €
2021
BFR
49.59 K €
2021
Dettes +1 an
53.27 K €
2021
Endettement
103.64 K €
2021
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
4
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 821027034
SIREN
821027034
SIRET
82102703400015
N° TVA
FR78821027034
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
17/06/2016
Clôture exercice
30/09/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA MEDOCAINE 16
La fiche juridique de LA MEDOCAINE 16 rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à RUELLE-SUR-TOUVRE, avec le code postal 16600, LA MEDOCAINE 16 est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 390.31 K € trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent treize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 15.46 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de LA MEDOCAINE 16 mentionnent une trésorerie de 31.44 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LA MEDOCAINE 16 présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jacky Girardeau apparaît comme Gérant de LA MEDOCAINE 16, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 390.31 K | 345.7 K | 326.76 K | 375.58 K |
| Marge brute (€) | 81.46 K | 75.39 K | 74.95 K | 64.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.78 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 24.15 K | - | 21.22 K | 13.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -375 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.47 K | 15.82 K | 15.46 K | 6.44 K |
| Résultat net (€) | 15.46 K | 13.66 K | 12.58 K | 3.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.96 | 3.95 | 3.85 | 1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.8 | 38.99 | 58.86 | 43.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.45 | 10.36 | 9.59 | 2.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 81.79 K | 71.17 K | 74.67 K | 63.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.96 | 20.59 | 22.85 | 16.82 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 20.87 | 21.81 | 22.94 | 17.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.19 | - | 6.49 | 3.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 49.59 K | 28.07 K | 13.71 K | 24.27 K |
| BFRE (€) | 13.84 K | 15.11 K | 116 | -3.43 K |
| BFRHE (€) | 4.3 K | -11.22 K | 4.05 K | -13.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.37 | 29.63 | 15.31 | 23.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.94 | 15.96 | 0.13 | -3.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.6 M | -10.63 M | 3.63 M | -13.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.82 | 5.37 | 4.28 | 4.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.84 | 53.63 | 60.7 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.16 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -72.19 K | -89.11 K | -100.32 K | -106.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.42 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 49.59 K | - | 13.71 K | 6.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100.01 | 27.27 |
| Trésorerie (€) | 31.44 K | 7.7 K | 9.54 K | 23.3 K |
| Dettes financières (€) | 53.27 K | - | 59.08 K | 68.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.41 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -120.45 | -254.29 | -469.23 | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | - | 0.36 | 0.13 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50.37 K | 41.04 K | 50.77 K | 43.27 K |
| Liquidité générale | 34.49 | 13.46 | 12.37 | 21.39 |
| Liquidité réduite | 34.49 | 13.46 | 12.37 | 21.39 |
| Couverture de la dette | 1.68 | - | 1.95 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.83 K | 52.1 K | 49.5 K | 46.51 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 14.23 | 14.25 | 14.38 | 11.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.42 K | 1.45 K | 1.66 K | 485 |
Dirigeants de LA MEDOCAINE 16
Gérant
Sites et établissements déclarés
LA MEDOCAINE 16
82102703400015
LA FONTAINE DES RIFFAUDS
16600
RUELLE-SUR-TOUVRE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA MEDOCAINE 16 ?
Sur la fiche de LA MEDOCAINE 16, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de LA MEDOCAINE 16 ?
Jacky Girardeau est renseigné comme Gérant au sein de LA MEDOCAINE 16.
À combien se situe l’activité déclarée de LA MEDOCAINE 16 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA MEDOCAINE 16 s’élève à 390.31 K €.
Sous quel code d’activité est classée LA MEDOCAINE 16 ?
LA MEDOCAINE 16 présente le code NAF/APE 4725Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA MEDOCAINE 16 ?
Concernant LA MEDOCAINE 16, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 15.46 K € en 2021, une trésorerie de 31.44 K € et une rentabilité de 3.96 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA MEDOCAINE 16 ?
Pour LA MEDOCAINE 16, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LA MEDOCAINE 16 ?
Pour LA MEDOCAINE 16, le repère clients ressort à 4 jours.