Chiffre d'affaires
158.9 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
155.06 K €
2022
Profitabilité
52.8 %
2022
EBITDA
-53.91 K €
2022
Résultat net
83.97 K €
2022
Trésorerie
174.88 K €
2022
BFR
528.28 K €
2022
Dettes +1 an
259.04 K €
2022
Endettement
322.99 K €
2022
Délai paiement
44
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 821127735
SIREN
821127735
SIRET
82112773500016
N° TVA
FR26821127735
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 K €
Date de création
14/06/2016
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait k bis
Disponible
À propos de TEMA
La fiche juridique de TEMA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à ETUZ, avec le code postal 70150, TEMA est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 158.9 K € cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 83.97 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de TEMA mentionnent une trésorerie de 174.88 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TEMA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Frederic Piana apparaît comme Gérant et associé indéfiniment responsable de TEMA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158.9 K | 158.9 K | 144.45 K | 158.9 K |
| Marge brute (€) | 155.06 K | 155.54 K | 141.3 K | 154.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -63.19 K | -68.84 K | - | - |
| EBITDA (€) | -53.91 K | -68.72 K | -59.3 K | -55.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.28 K | -120 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.4 K | -69.22 K | -59.8 K | -56.33 K |
| Résultat net (€) | 83.97 K | 106.1 K | 287.59 K | 124.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.85 | 66.77 | 199.1 | 78.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.24 | 10.24 | 30.92 | 19.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.35 | 9.28 | 26.8 | 17.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 95.6 K | 84.26 K | 75.67 K | 83.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.16 | 53.03 | 52.39 | 52.66 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 97.59 | 97.89 | 97.82 | 97.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -33.93 | -43.25 | -41.05 | -35.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.77 | -43.32 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 528.28 K | 524.02 K | 423.64 K | 103.67 K |
| BFRHE (€) | 400.02 K | 318.27 K | 497.48 K | 165.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.21 K | 1.2 K | 1.07 K | 238.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.14 M | 138.55 M | 196.88 M | 71.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 147.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.49 | 24.69 | 25.69 | 33.75 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.98 K | 106.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -148.11 K | 166.51 K | -136.63 K | -75.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.48 | 67.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 528.28 K | 524.01 K | 406.31 K | 103.67 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 95.91 | 100 |
| Trésorerie (€) | 174.88 K | 273.97 K | 6.41 K | 551 |
| Dettes financières (€) | 259.04 K | 39.24 K | 28.12 K | 13.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.74 | 1.56 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -18.06 | 16.07 | -14.69 | -11.68 |
| Autonomie financière (%) | 3.17 | 26.41 | 33.08 | 47.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.95 K | 68.22 K | 97.58 K | 62.03 K |
| Couverture de la dette | 1.32 | 1.56 | 2.95 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.78 K | 223.46 K | 200.23 K | 209.67 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 93.79 | 95.69 | 90.6 | 86.36 |
Dirigeants de TEMA
Gérant et associé indéfiniment responsable
Sites et établissements déclarés
TEMA
82112773500016
12 RUE DE LAVAUX
70150
ETUZ
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TEMA ?
Sur la fiche de TEMA, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour TEMA ?
Frederic Piana figure comme Gérant et associé indéfiniment responsable chez TEMA.
À combien se situe l’activité déclarée de TEMA ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TEMA est indiqué à 158.9 K €.
Sous quel code d’activité est classée TEMA ?
TEMA relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TEMA ?
Concernant TEMA, les données financières font apparaître un résultat net de 83.97 K € en 2022, une trésorerie de 174.88 K € et une rentabilité de 52.85 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TEMA ?
Pour TEMA, le repère fournisseurs ressort à 43 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TEMA ?
Sur la fiche de TEMA, le repère clients ressort à 946 jours.