Chiffre d'affaires
4.43 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.73 M €
2024
Profitabilité
0.1 %
2024
EBITDA
326.09 K €
2024
Résultat net
3.77 K €
2024
Trésorerie
238.81 K €
2024
BFR
3 M €
2024
Dettes +1 an
4.46 M €
2024
Endettement
4.91 M €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
165
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 821440435
SIREN
821440435
SIRET
82144043500021
N° TVA
FR39821440435
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
355 K €
Date de création
01/06/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5010Z
Type d'activité
Transports maritimes et côtiers de passagers
K-bis
Disponible
À propos de AMC CAPE GRACE
La fiche juridique de AMC CAPE GRACE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-RAPHAEL, avec le code postal 83530, AMC CAPE GRACE est rattachée à « transports maritimes et côtiers de passagers » sous le code 5010Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.43 M € quatre millions quatre cent trente-trois mille deux cent soixante-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 3.77 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de AMC CAPE GRACE mentionnent une trésorerie de 238.81 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), AMC CAPE GRACE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Maurin Coste apparaît comme Président de SAS de AMC CAPE GRACE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.43 M | 3.13 M | - | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.17 M | - | 391.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 359.12 K | 194.08 K | - | 233.7 K |
| EBITDA (€) | 326.09 K | 166.44 K | - | 222.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.03 K | 27.64 K | - | 11.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 155.79 K | 28.09 K | - | 119.14 K |
| Résultat net (€) | 3.77 K | 118.72 K | - | 93.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | 3.79 | - | 4.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.64 | 20.25 | - | 24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | 3.45 | - | 3.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.59 M | 1.83 M | - | 468.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.78 | 58.58 | - | 24.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.04 | 37.34 | - | 20.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.36 | 5.32 | - | 11.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.1 | 6.2 | - | 12.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3 M | 2.25 M | 2.03 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | -207.88 K | 101.95 K | 23.2 K | 820.74 K |
| BFRHE (€) | 3.01 M | 1.39 M | 1.58 M | 187.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 246.68 | 262.58 | - | 195.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.11 | 11.89 | - | 155.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.53 Md | 11.95 Md | - | 990.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 164.56 | 107.4 | - | 27.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.84 | 8.55 | - | 25.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.53 K | 257.98 K | - | 201.37 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -2.07 M | -2.34 M | -1.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 8.24 | - | 10.44 |
| Font de roulement (€) | 2.98 M | 2.18 M | 2.03 M | 997.24 K |
| Couverture du BFR | 99.35 | 96.6 | 99.82 | 96.27 |
| Trésorerie (€) | 238.81 K | 776.82 K | 435.33 K | 444.69 K |
| Dettes financières (€) | 4.44 M | 2.64 M | 2.63 M | 1.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -26.01 | -8.04 | - | -8.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -791.32 | -353.61 | -500.71 | -439.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.27 K | 129.27 K | 139.54 K | 141.95 K |
| Liquidité générale | 67.85 | 80.62 | 73.26 | 31.64 |
| Liquidité réduite | 67.85 | 80.62 | 73.26 | 31.64 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 1.44 | - | 3.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | 936.72 K | - | 256.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.09 | 23.1 | - | 10.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.27 K | 39.09 K | - | - |
Dirigeants de AMC CAPE GRACE
Sites et établissements déclarés
AMC CAPE GRACE
82144043500021
63 QUAI AMIRAL NOMY
83530
SAINT-RAPHAEL
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
AMC CAPE GRACE
82144043500054
5 PLACE SADI CARNOT
13002
MARSEILLE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
AMC CAPE GRACE
82144043500047
GARE MARITIME
QUAI AMIRAL NOMY
83530
SAINT-RAPHAEL
5610C - Restauration de type rapide
AMC CAPE GRACE
82144043500039
VIEUX PORT DE SAINT RAPHAEL
4 QUAI AMIRAL NOMY
83530
SAINT-RAPHAEL
5610A - Restauration traditionnelle
AMC CAPE GRACE
82144043500013
LOTISSEMENT VIGNE NEUVE 1
38 IMPASSE DU CHASSELAS
83700
SAINT-RAPHAEL
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
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Pole D'EXcellence Jean Louis, 263 Via Nova
- 83600
- Frejus
132 Route Departementale N7
- 83370
- Frejus
Route Departementale, Les Barestes
- 83480
- Puget-Sur-Argens
Route Du Muy
- 83120
- Sainte-Maxime
Le Capitou, Rue Hubert Masquefa
- 83600
- Frejus
73 Rue Du Thoron
- 83600
- Frejus
Le Capitou, Rue Hubert Masquefa
- 83600
- Frejus
2100 Avenue De La Plaine
- 83440
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Route Des Chataigniers
- 83520
- Roquebrune-Sur-Argens
996 Route Departementale N7
- 83370
- Frejus
Lieudit Valescure, Avenue Andre Leotard
- 83600
- Frejus
Zac Du Pole De Production, 62 Rue Hubert Masquefa
- 83600
- Frejus
Centre D'AFfaires Victoria 33, 29 Allee Sebastien Vauban
- 83600
- Frejus
Zac Pierre Maurel, Av Pierre Maurel
- 83480
- Puget-Sur-Argens
Zac Du Pole De Production, 1108 Avenue Des Lions
- 83600
- Frejus
Espace Esterel, 131 Impasse Des Cistudes
- 83600
- Frejus
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour AMC CAPE GRACE ?
Concernant AMC CAPE GRACE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour AMC CAPE GRACE ?
Maurin Coste est renseigné comme Président de SAS au sein de AMC CAPE GRACE.
Quel montant de revenus est publié pour AMC CAPE GRACE ?
Le montant d’activité publié concernant AMC CAPE GRACE s’élève à 4.43 M €.
Quel repère NAF/APE identifie AMC CAPE GRACE ?
AMC CAPE GRACE présente le code NAF/APE 5010Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AMC CAPE GRACE ?
Pour AMC CAPE GRACE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 3.77 K € en 2024, une trésorerie de 238.81 K € et une rentabilité de 0.09 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AMC CAPE GRACE ?
Pour AMC CAPE GRACE, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AMC CAPE GRACE ?
Sur la fiche de AMC CAPE GRACE, la valeur clients affichée est de 165 jours.