Chiffre d'affaires
3.19 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
143.24 K €
2023
Profitabilité
-5.7 %
2023
EBITDA
-191.86 K €
2023
Résultat net
-180.84 K €
2023
Trésorerie
38.15 K €
2023
BFR
206.12 K €
2023
Dettes +1 an
347.69 K €
2023
Endettement
1.26 M €
2023
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIORT 821449519
SIREN
821449519
SIRET
82144951900023
N° TVA
FR34821449519
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
01/07/2016
Clôture exercice
30/06/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Extrait Kbis
Disponible
À propos de R & F
La fiche juridique de R & F rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à NIORT, avec le code postal 79000, R & F est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.19 M € trois millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent dix-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -180.84 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de R & F mentionnent une trésorerie de 38.15 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), R & F présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Alice Rowson apparaît comme Président de SAS de R & F, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 143.24 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -159.9 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -191.86 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 31.96 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -264.06 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -180.84 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.67 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 301.45 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.1 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.31 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.27 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.49 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.01 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 206.12 K | -37.84 K | 144.42 K | 84.47 K |
| BFRE (€) | -146.58 K | -337.11 K | -106.35 K | -6.86 K |
| BFRHE (€) | -69.24 K | 148.28 K | 106.91 K | 83.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.57 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.76 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -605.45 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 45.78 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.88 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -99.97 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.03 M | -759.2 K | -522.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.13 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -182.93 K | -93.32 K | 55.73 K | 73.92 K |
| Couverture du BFR | -88.75 | 246.63 | 38.59 | 87.51 |
| Trésorerie (€) | 38.15 K | 108.24 K | 68.1 K | 7.39 K |
| Dettes financières (€) | 342.43 K | 292.31 K | 258.13 K | 132.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.2 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -848.92 | -862.33 | -2.01 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | 0.41 | 0.34 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.85 K | 786.34 K | 480.49 K | 387.31 K |
| Liquidité générale | 52.37 | 64.71 | 75.28 | 88.19 |
| Liquidité réduite | 52.37 | 64.71 | 75.28 | 88.19 |
| Couverture de la dette | -3.58 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 295.2 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.87 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -29.95 K | - | - | - |
Dirigeants de R & F
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
R & F
82144951900023
152 QUAI MAURICE METAYER
79000
NIORT
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
R & F
82144951900015
SAINTE PEZENNE
22 RUE GENEVIEVE DE GAULLE-ANTHON
79000
NIORT
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Espace Mendes France, Rue Jean Couzinet
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour R & F ?
Pour R & F, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour R & F ?
Alice Rowson est renseigné comme Président de SAS chez R & F.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour R & F ?
Le montant d’activité publié concernant R & F s’élève à 3.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie R & F ?
R & F présente le code NAF/APE 4669B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur R & F ?
Pour R & F, les données financières font apparaître un résultat net de -180.84 K € en 2023, une trésorerie de 38.15 K € et une rentabilité de -5.67 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour R & F ?
Concernant R & F, le repère fournisseurs ressort à 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour R & F ?
Sur la fiche de R & F, le repère clients ressort à 46 jours.