Chiffre d'affaires
1.37 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-229.11 K €
2024
Profitabilité
-12 %
2024
EBITDA
153.52 K €
2024
Résultat net
-164.51 K €
2024
Trésorerie
112.13 K €
2024
BFR
6.6 M €
2024
Dettes +1 an
8.09 M €
2024
Endettement
9.13 M €
2024
Délai paiement
119
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOULOGNE-SUR-MER 821582152
SIREN
821582152
SIRET
82158215200012
N° TVA
FR39821582152
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
15/07/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de DORMIO RESORT BERCK
DORMIO RESORT BERCK correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2016.
À BERCK (62600), DORMIO RESORT BERCK développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -164.51 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DORMIO RESORT BERCK affiche une trésorerie de 112.13 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de DORMIO RESORT BERCK est associé à Donald Van Schaik, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 5.52 M | 477.72 K | 27.36 K |
| Marge brute (€) | -229.11 K | 4.6 M | -1.64 M | -2.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 147.82 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 153.52 K | 183.22 K | 181.25 K | 34.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.7 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 95.23 K | 183.21 K | 181.25 K | 34.64 K |
| Résultat net (€) | -164.51 K | -83.65 K | -24.73 K | 38.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.02 | -1.52 | -5.18 | 139.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.9 | 98.27 | 1.68 K | 164.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.85 | -1.03 | -0.21 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 407.57 K | 555.13 K | 388.93 K | 41.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.78 | 10.06 | 81.41 | 153.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -16.74 | 83.41 | -344.16 | -8.34 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.22 | 3.32 | 37.94 | 126.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.8 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.6 M | 5.37 M | 10.77 M | 9.87 M |
| BFRE (€) | 6.01 M | 5.04 M | 10.45 M | 9.13 M |
| BFRHE (€) | 340.28 K | 106.41 K | 173.41 K | -83.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.76 K | 355.4 | 8.23 K | 131.74 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.6 K | 333.22 | 7.99 K | 121.89 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.28 Md | 1.61 Md | 226.96 M | -6.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 10.02 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.51 | 180 | 100.5 | 68.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.84 | 1.13 | 23.01 | 351.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -97.19 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -9.02 M | -8.02 M | -11.79 M | -10.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.1 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.43 M | 5.35 M | 10.49 M | 9.06 M |
| Couverture du BFR | 97.35 | 99.66 | 97.36 | 91.79 |
| Trésorerie (€) | 112.13 K | 210.63 K | 21.43 K | 172.53 K |
| Dettes financières (€) | 8.05 M | 6.97 M | 10.93 M | 9.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | 92.78 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.61 K | 9.42 K | 801.26 K | -43.92 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.01 | -0 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 903.45 K | 1.24 M | 594.35 K | 533.42 K |
| Liquidité générale | 9.63 | 4.42 | 3.17 | 7.74 |
| Liquidité réduite | 9.63 | 4.42 | 3.17 | 7.74 |
| Couverture de la dette | -0.44 | -0.41 | -12.21 | 0.41 |
Dirigeants de DORMIO RESORT BERCK
Gérant
Sites et établissements déclarés
DORMIO RESORT BERCK
82158215200012
41 CHEMIN DES ANGLAIS 9
62600
BERCK
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de DORMIO RESORT BERCK ?
Donald Van Schaik apparaît en qualité de Gérant chez DORMIO RESORT BERCK.
Quel montant de revenus est publié pour DORMIO RESORT BERCK ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DORMIO RESORT BERCK est indiqué à 1.37 M €.
Quelle activité administrative caractérise DORMIO RESORT BERCK ?
DORMIO RESORT BERCK présente le code NAF/APE 5520Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DORMIO RESORT BERCK ?
Sur la fiche de DORMIO RESORT BERCK, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -164.51 K € en 2024, une trésorerie de 112.13 K € et une rentabilité de -12.02 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DORMIO RESORT BERCK ?
Sur la fiche de DORMIO RESORT BERCK, la valeur fournisseurs affichée est de 119 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DORMIO RESORT BERCK ?
Pour DORMIO RESORT BERCK, l’indicateur clients est renseigné à 202 jours.