Chiffre d'affaires
1.09 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
180.48 K €
2023
Profitabilité
6 %
2023
EBITDA
90.69 K €
2023
Résultat net
65.92 K €
2023
Trésorerie
13.18 K €
2024
BFR
634.44 K €
2024
Dettes +1 an
330.03 K €
2024
Endettement
568.2 K €
2024
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 821620119
SIREN
821620119
SIRET
82162011900031
N° TVA
FR62821620119
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
19/07/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LA CAVE MILLENIUM
La fiche juridique de LA CAVE MILLENIUM rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à TOURNEFEUILLE, avec le code postal 31170, LA CAVE MILLENIUM est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.09 M € un million quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-treize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 65.92 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LA CAVE MILLENIUM mentionnent une trésorerie de 13.18 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), LA CAVE MILLENIUM présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
RSH1722 apparaît comme Président de SAS de LA CAVE MILLENIUM, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.09 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 180.48 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 89.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 90.69 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.21 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 73.68 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 65.92 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.02 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.78 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.75 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 181.89 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 16.62 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.49 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.29 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.18 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 634.44 K | 641.61 K | 684.77 K | 554.86 K |
| BFRE (€) | 651.1 K | 642.6 K | 761.45 K | 679.52 K |
| BFRHE (€) | 80.66 K | 45.58 K | -279.15 K | -231.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 213.97 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 214.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 136.66 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.01 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 95.46 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.58 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 83.54 K | - | - |
| Dette nette (€) | -555.02 K | -672.29 K | -661.97 K | -676.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 557.63 K | 529 K | - | - |
| Couverture du BFR | 87.89 | 82.45 | - | - |
| Trésorerie (€) | 13.18 K | 37.69 K | 65.98 K | 27.18 K |
| Dettes financières (€) | 260.38 K | 293.6 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.05 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -174.51 | -252.72 | -330.83 | -575.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 0.91 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.01 K | 303.76 K | 200.95 K | 206.99 K |
| Liquidité générale | 40.72 | 43.85 | 36.96 | 27.62 |
| Liquidité réduite | 40.72 | 43.85 | 36.96 | 27.62 |
| Couverture de la dette | - | 1.47 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 97.91 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.1 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 11.6 K | - | - |
Dirigeants de LA CAVE MILLENIUM
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CAVE MILLENIUM
82162011900031
BAT17
14 BOULEVARD MARCEL PAUL
31170
TOURNEFEUILLE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
LA CAVE MILLENIUM
82162011900023
BTIMENT B10
10 RUE ISSAC NEWTON
31830
PLAISANCE-DU-TOUCH
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
RS SELECTION
82162011900015
11 RUE DE GUYENNE
31170
TOURNEFEUILLE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LA CAVE MILLENIUM ?
Concernant LA CAVE MILLENIUM, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA CAVE MILLENIUM ?
RSH1722 apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LA CAVE MILLENIUM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA CAVE MILLENIUM ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LA CAVE MILLENIUM s’élève à 1.09 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CAVE MILLENIUM ?
LA CAVE MILLENIUM présente le code NAF/APE 4634Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CAVE MILLENIUM ?
Pour LA CAVE MILLENIUM, la synthèse comptable présente un résultat net de 65.92 K € en 2023, une trésorerie de 13.18 K € et une rentabilité de 6.02 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA CAVE MILLENIUM ?
Concernant LA CAVE MILLENIUM, la valeur fournisseurs affichée est de 95 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LA CAVE MILLENIUM ?
Sur la fiche de LA CAVE MILLENIUM, l’indicateur clients est renseigné à 90 jours.