Chiffre d'affaires
2.55 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.05 M €
2024
Profitabilité
-7.9 %
2024
EBITDA
-157.1 K €
2024
Résultat net
-200.99 K €
2024
Trésorerie
25.09 K €
2024
BFR
13.79 K €
2024
Dettes +1 an
27.63 K €
2024
Endettement
627.61 K €
2024
Délai paiement
140
fournisseur
Délai paiement
79
client
Informations légales et juridiques
RCS
BEAUVAIS 821634508
SIREN
821634508
SIRET
82163450800013
N° TVA
FR64821634508
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
18/07/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8220Z
Type d'activité
Activités de centres d'appels
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TERSEA BEAUVAIS
La fiche juridique de TERSEA BEAUVAIS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à BEAUVAIS, avec le code postal 60000, TERSEA BEAUVAIS est rattachée à « activités de centres d'appels » sous le code 8220Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.55 M € deux millions cinq cent cinquante-et-un mille deux cent trente-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -200.99 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERSEA BEAUVAIS mentionnent une trésorerie de 25.09 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), TERSEA BEAUVAIS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Mohamed Benyahia apparaît comme Gérant de TERSEA BEAUVAIS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.55 M | 2.72 M | 3.06 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 2.05 M | 2.12 M | 2.55 M | 2.06 M |
| EBITDA (€) | -157.1 K | -25.25 K | 183.81 K | 169.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -206.1 K | -115.8 K | 88.04 K | 86.08 K |
| Résultat net (€) | -200.99 K | -149.47 K | 67.89 K | 65.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.88 | -5.49 | 2.22 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -148.3 | -44.42 | 13.97 | 15.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.34 | -14.96 | 6.12 | 7.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.78 M | 2.17 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.89 | 65.28 | 70.91 | 72.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.39 | 77.79 | 83.38 | 83.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.16 | -0.93 | 6.01 | 6.87 |
| BFR (€) | 13.79 K | 118.93 K | 233.06 K | 72.29 K |
| BFRHE (€) | 73.67 K | 137.58 K | 85.03 K | 66.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.97 | 15.95 | 27.8 | 10.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 514.95 M | 1.03 Md | 712.83 M | 452.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.93 | 89.97 | 88.52 | 71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.22 | 158.24 | 113.8 | 134.06 |
| Dette nette (€) | -602.52 K | -640.77 K | -607.26 K | -463.56 K |
| Font de roulement (€) | 13.79 K | 118.93 K | 233.06 K | 72.29 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 25.09 K | 21.82 K | 16.07 K | 33.33 K |
| Dettes financières (€) | 27.63 K | 6.23 K | 41.93 K | 13.07 K |
| Ratio d'endettement (%) | -444.58 | -190.41 | -124.96 | -110.87 |
| Autonomie financière (%) | 4.91 | 53.98 | 11.59 | 31.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 599.99 K | 656.36 K | 581.4 K | 483.82 K |
| Couverture de la dette | -0.49 | -0.38 | 0.16 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.13 M | 2.08 M | 2.29 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 67.5 | 61.93 | 61.78 | 63.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 24.52 K | 23.69 K |
Dirigeants de TERSEA BEAUVAIS
Gérant
Sites et établissements déclarés
TERSEA BEAUVAIS
82163450800013
36 AVENUE SALVADOR ALLENDE
60000
BEAUVAIS
8220Z - Activités de centres d'appels
TERSEA BEAUVAIS
82163450800021
AVENUE PIERRE BEREGOVOY
60000
BEAUVAIS
8220Z - Activités de centres d'appels
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Zi De Bracheux, 16 Rue Joseph Cugnot
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TERSEA BEAUVAIS ?
Sur la fiche de TERSEA BEAUVAIS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERSEA BEAUVAIS ?
Mohamed Benyahia est renseigné comme Gérant pour TERSEA BEAUVAIS.
Quel montant de revenus est publié pour TERSEA BEAUVAIS ?
Le montant d’activité publié concernant TERSEA BEAUVAIS s’élève à 2.55 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERSEA BEAUVAIS ?
TERSEA BEAUVAIS relève du code d’activité 8220Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERSEA BEAUVAIS ?
Sur la fiche de TERSEA BEAUVAIS, la synthèse comptable présente un résultat net de -200.99 K € en 2024, une trésorerie de 25.09 K € et une rentabilité de -7.88 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERSEA BEAUVAIS ?
Sur la fiche de TERSEA BEAUVAIS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 139 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TERSEA BEAUVAIS ?
Pour TERSEA BEAUVAIS, la valeur clients affichée est de 79 jours.