CAILLEBA CAFE
AVENUE DU 1ER MAI - 40220 TARNOS
Chiffre d'affaires
253.71 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
119.67 K €
2023
Profitabilité
4.2 %
2023
EBITDA
17.22 K €
2023
Résultat net
10.77 K €
2023
Trésorerie
71.1 K €
2023
BFR
42.57 K €
2023
Dettes +1 an
19.74 K €
2023
Endettement
56.84 K €
2023
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
DAX 822080032
SIREN
822080032
SIRET
82208003200011
N° TVA
FR73822080032
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
12/08/2016
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CAILLEBA CAFE
CAILLEBA CAFE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2016.
À TARNOS (40220), CAILLEBA CAFE développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 253.71 K €, soit deux cent cinquante-trois mille sept cent huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.77 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAILLEBA CAFE affiche une trésorerie de 71.1 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAILLEBA CAFE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAILLEBA CAFE est associé à Michel Cailleba, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 253.71 K | 108.87 K | 66.98 K |
| Marge brute (€) | 119.67 K | 43.41 K | 17.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 7.7 K |
| EBITDA (€) | 17.22 K | 26.12 K | 7.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -103 |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.95 K | 21.05 K | 3.18 K |
| Résultat net (€) | 10.77 K | 16.53 K | 2.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 15.18 | 3.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.15 | 83.49 | 69.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.76 | 20.26 | 3.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 103.05 K | 44.33 K | 17.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.62 | 40.72 | 26.44 |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 47.17 | 39.88 | 26.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | 23.99 | 11.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 42.57 K | 28.55 K | 17.56 K |
| BFRE (€) | -31.74 K | -7.28 K | -6.02 K |
| BFRHE (€) | 3.22 K | 1.36 K | 1.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.25 | 95.73 | 95.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.66 | -24.4 | -32.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.24 M | 406.85 K | 206.07 K |
| Délais de paiement clients (j) | 7.46 | 3.3 | 22.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.98 | 25.08 | 37.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7 K |
| Dette nette (€) | 14.26 K | -27.3 K | -44.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.45 |
| Font de roulement (€) | 42.58 K | 28.55 K | 17.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 71.1 K | 34.47 K | 22.45 K |
| Dettes financières (€) | 19.74 K | 48.73 K | 56.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.41 | -137.9 | -1.36 K |
| Autonomie financière (%) | 4.15 | 0.41 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.1 K | 13.03 K | 10.04 K |
| Liquidité générale | 135.59 | 58.01 | 39.88 |
| Liquidité réduite | 135.59 | 58.01 | 39.88 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 2.03 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 98.41 K | 16.48 K | 9.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 32.13 | 13.36 | 12.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.9 K | 2.77 K | 306 |
Dirigeants de CAILLEBA CAFE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAILLEBA CAFE
82208003200011
36 RESIDENCE JULIAN GRIMAU
AVENUE DU 1ER MAI
40220
TARNOS
5610C - Restauration de type rapide
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Centre Cial Bab 2 - Columbus Cafe, Avenue Jean Leon Laporte
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAILLEBA CAFE ?
Pour CAILLEBA CAFE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAILLEBA CAFE ?
Michel Cailleba apparaît en qualité de Président de SAS pour CAILLEBA CAFE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAILLEBA CAFE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAILLEBA CAFE ressort à 253.71 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAILLEBA CAFE ?
CAILLEBA CAFE relève du code d’activité 5610C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAILLEBA CAFE ?
Pour CAILLEBA CAFE, les données financières font apparaître un résultat net de 10.77 K € en 2023, une trésorerie de 71.1 K € et une rentabilité de 4.24 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAILLEBA CAFE ?
Concernant CAILLEBA CAFE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 38 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAILLEBA CAFE ?
Sur la fiche de CAILLEBA CAFE, l’indicateur clients est renseigné à 7 jours.