Chiffre d'affaires
140.77 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
37.93 K €
2022
Profitabilité
-2.6 %
2022
EBITDA
585 €
2022
Résultat net
-3.61 K €
2022
Trésorerie
25.36 K €
2022
BFR
41.97 K €
2022
Dettes +1 an
39.05 K €
2022
Endettement
54.32 K €
2022
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 822391306
SIREN
822391306
SIRET
82239130600013
N° TVA
FR76822391306
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6 K €
Date de création
01/09/2016
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4729Z
Type d'activité
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
À propos de THECINIA
THECINIA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2016.
À CLERMONT (60600), THECINIA développe une activité décrite comme « autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé » ; le code 4729Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 140.77 K €, soit cent quarante mille sept cent soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3.61 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, THECINIA affiche une trésorerie de 25.36 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THECINIA déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THECINIA est associé à Lucie Rubens, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140.77 K | 158.08 K | 106.24 K | 152.7 K |
| Marge brute (€) | 37.93 K | 38.43 K | 31.04 K | 40.24 K |
| EBITDA (€) | 585 | 7.74 K | 8.15 K | 14.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.54 K | 7.74 K | 4.97 K | 11.19 K |
| Résultat net (€) | -3.61 K | -9 | 4.57 K | 10.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.56 | -0.01 | 4.3 | 7.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.54 | -0.05 | 23.32 | 72.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.13 | -0.01 | 6.06 | 14.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.16 K | 53.68 K | 34.88 K | 37.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.37 | 33.95 | 32.83 | 24.86 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 26.95 | 24.31 | 29.22 | 26.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.42 | 4.89 | 7.67 | 9.45 |
| BFR (€) | 41.97 K | 45.13 K | 34.53 K | 40.1 K |
| BFRE (€) | 10.83 K | 1.42 K | -8.25 K | 2 K |
| BFRHE (€) | 5.78 K | 6.62 K | 9.76 K | 10.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.82 | 104.2 | 118.62 | 95.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.08 | 3.27 | -28.35 | 4.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.23 M | 2.87 M | 2.84 M | 4.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.51 | 8.81 | 25.45 | 18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.9 | 40.23 | 52.17 | 21.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -28.96 K | -29.34 K | -22.78 K | -30.37 K |
| Font de roulement (€) | 41.97 K | 45.13 K | 34.53 K | 40.1 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 25.36 K | 37.09 K | 33.02 K | 27.71 K |
| Dettes financières (€) | 39.05 K | 42.02 K | 32.96 K | 43.88 K |
| Ratio d'endettement (%) | -181.03 | -149.67 | -116.15 | -201.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.47 | 0.59 | 0.34 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.27 K | 24.4 K | 22.84 K | 14.21 K |
| Liquidité générale | 57.33 | 65.81 | 76.67 | 65.59 |
| Liquidité réduite | 57.33 | 65.81 | 76.67 | 65.59 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0 | 0.38 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.41 K | 36.35 K | 25.13 K | 25.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.96 | 22.45 | 22.56 | 14.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 31 | - |
Dirigeants de THECINIA
Sites et établissements déclarés
THECINIA
82239130600013
52 RUE DE LA REPUBLIQUE
60600
CLERMONT
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
THECINIA
82239130600021
17 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
60350
PIERREFONDS
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THECINIA ?
Concernant THECINIA, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de THECINIA ?
Lucie Rubens est renseigné comme Gérant au sein de THECINIA.
Quel montant de revenus est publié pour THECINIA ?
Le montant d’activité publié concernant THECINIA ressort à 140.77 K €.
Quelle activité administrative caractérise THECINIA ?
THECINIA relève du code d’activité 4729Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THECINIA ?
Concernant THECINIA, la synthèse comptable présente un résultat net de -3.61 K € en 2022, une trésorerie de 25.36 K € et une rentabilité de -2.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THECINIA ?
Pour THECINIA, la valeur fournisseurs affichée est de 23 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THECINIA ?
Concernant THECINIA, la valeur clients affichée est de 14 jours.