Chiffre d'affaires
1.05 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
480.22 K €
2024
Profitabilité
226.2 %
2024
EBITDA
-3.84 K €
2024
Résultat net
2.37 M €
2024
Trésorerie
1 M €
2024
BFR
2.39 M €
2024
Dettes +1 an
1.55 M €
2024
Endettement
1.67 M €
2024
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 822438891
SIREN
822438891
SIRET
82243889100019
N° TVA
FR47822438891
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
98.31 K €
Date de création
01/09/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CANTAL INVEST
La fiche juridique de CANTAL INVEST rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à AURILLAC, avec le code postal 15000, CANTAL INVEST est rattachée à « fonds de placement et entités financières similaires » sous le code 6430Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.05 M € un million quarante-huit mille cent trente €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.37 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CANTAL INVEST mentionnent une trésorerie de 1 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CANTAL INVEST présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Michel Gennai apparaît comme Président de SAS de CANTAL INVEST, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 796.08 K | 661.24 K | 548.59 K |
| Marge brute (€) | 480.22 K | 429.19 K | 369.76 K | 328.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.25 K | -8.89 K | -12.3 K | -5.51 K |
| EBITDA (€) | -3.84 K | 14.12 K | 8.14 K | 13.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.41 K | -23.01 K | -20.44 K | -19.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.84 K | 14.12 K | 8.14 K | 13.97 K |
| Résultat net (€) | 2.37 M | 415.57 K | 202.81 K | 285.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 226.24 | 52.2 | 30.67 | 52.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.75 | 23.76 | 15.25 | 25.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 41.03 | 16.78 | 9.06 | 11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 959.06 K | 386.82 K | 653.06 K | 296.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.5 | 48.59 | 98.76 | 54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.82 | 53.91 | 55.92 | 59.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.37 | 1.77 | 1.23 | 2.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.31 | -1.12 | -1.86 | -1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.39 M | 407.88 K | 129.17 K | 98.82 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 142.23 K | 80.92 K | 69.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 833.39 | 187.01 | 71.3 | 65.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.99 Md | 310.2 M | 146.6 M | 103.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 100.3 | 90.21 | 96.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.93 | 14.78 | 5.93 | 13.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.37 M | 415.7 K | 202.82 K | 285.65 K |
| Dette nette (€) | -668.34 K | -409.95 K | -820.34 K | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 226.3 | 52.22 | 30.67 | 52.07 |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 400.73 K | 125.11 K | 92.13 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 98.25 | 96.85 | 93.23 |
| Trésorerie (€) | 1 M | 316.9 K | 89.1 K | 88.67 K |
| Dettes financières (€) | 1.55 M | 588.89 K | 779.74 K | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.28 | -0.99 | -4.04 | -4.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.28 | -23.44 | -61.7 | -123.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.65 | 2.97 | 1.71 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.33 K | 130.82 K | 125.63 K | 136.52 K |
| Couverture de la dette | 24.5 | 3.59 | 1.68 | 2.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.07 K | 422.01 K | 362.69 K | 322.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.18 | 39.13 | 40.35 | 43.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.23 K | 1 | -4.37 K | -1.05 K |
Dirigeants de CANTAL INVEST
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CANTAL INVEST
82243889100019
15 BOULEVARD DU VIALENC
15000
AURILLAC
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CANTAL INVEST ?
Concernant CANTAL INVEST, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de CANTAL INVEST ?
Michel Gennai est renseigné comme Président de SAS pour CANTAL INVEST.
À combien se situe l’activité déclarée de CANTAL INVEST ?
Le montant d’activité publié concernant CANTAL INVEST ressort à 1.05 M €.
Sous quel code d’activité est classée CANTAL INVEST ?
CANTAL INVEST présente le code NAF/APE 6430Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CANTAL INVEST ?
Concernant CANTAL INVEST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.37 M € en 2024, une trésorerie de 1 M € et une rentabilité de 226.24 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CANTAL INVEST ?
Concernant CANTAL INVEST, le repère fournisseurs ressort à 15 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CANTAL INVEST ?
Sur la fiche de CANTAL INVEST, le repère clients ressort à 518 jours.