Chiffre d'affaires
7.91 M €
2021
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
555.84 K €
2021
Profitabilité
0.1 %
2021
EBITDA
182.63 K €
2021
Résultat net
7.96 K €
2021
Trésorerie
135.26 K €
2021
BFR
4.26 M €
2021
Dettes +1 an
6.53 M €
2021
Endettement
13.59 M €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 822953915
SIREN
822953915
SIRET
82295391500060
N° TVA
FR06822953915
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.06 M €
Date de création
01/10/2016
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP WINE PROVENCE
La fiche juridique de CAP WINE PROVENCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-TROPEZ, avec le code postal 83990, CAP WINE PROVENCE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.91 M € sept millions neuf cent onze mille deux cent quarante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 7.96 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de CAP WINE PROVENCE mentionnent une trésorerie de 135.26 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAP WINE PROVENCE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CAP WINE INTERNATIONAL apparaît comme Président de SAS de CAP WINE PROVENCE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.91 M | 6.66 M | 3 M |
| Marge brute (€) | 555.84 K | 897.66 K | 313.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 158.25 K | 144.08 K | 11.34 K |
| EBITDA (€) | 182.63 K | 143.95 K | 87.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.38 K | 135 | -75.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.56 K | 111.31 K | 61.81 K |
| Résultat net (€) | 7.96 K | 43.37 K | 2.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.1 | 0.65 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.72 | 4.15 | 0.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | 0.53 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.13 M | 447.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.15 | 16.97 | 14.92 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.03 | 13.47 | 10.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 2.16 | 2.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2 | 2.16 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 4.26 M | 2.06 M | 1.46 M |
| BFRE (€) | 936.48 K | 18.99 K | -195.14 K |
| BFRHE (€) | 3.06 M | 1.81 M | 1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 196.53 | 112.65 | 177.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.21 | 1.04 | -23.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.43 Md | 33.08 Md | 12.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 159.93 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 167.46 | 142.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.35 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.63 K | 76.24 K | 28.03 K |
| Dette nette (€) | -13.45 M | -6.8 M | -3.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.42 | 1.14 | 0.93 |
| Font de roulement (€) | 3.98 M | 2.05 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 93.45 | 99.79 | 99.6 |
| Trésorerie (€) | 135.26 K | 267.83 K | 85.72 K |
| Dettes financières (€) | 6.52 M | 3.52 M | 2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -119.45 | -89.12 | -120.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 K | -649.77 | -337.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.3 | 0.5 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.79 M | 3.54 M | 1.47 M |
| Liquidité générale | 56.36 | 45.84 | 61.89 |
| Liquidité réduite | 56.36 | 45.84 | 61.89 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.3 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 474.96 K | 683.7 K | 293.38 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 4.68 | 7.9 | 7.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.46 K | - |
Dirigeants de CAP WINE PROVENCE
Sites et établissements déclarés
CAP WINE PROVENCE
82295391500060
156 CHEMIN DU CAPON
83990
SAINT-TROPEZ
7010Z - Activités des sièges sociaux
CAP WINE PROVENCE
82295391500037
8 AVENUE DES MARRONNIERS
04800
GREOUX-LES-BAINS
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAP WINE PROVENCE
82295391500029
30 ALLEES LOUIS GARDIOL
04500
RIEZ
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
CAP WINE PROVENCE
82295391500011
DOMAINE DE CANTARELLE
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151 Che De Gassiniere
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151 Che De Gassiniere
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP WINE PROVENCE ?
Concernant CAP WINE PROVENCE, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CAP WINE PROVENCE ?
CAP WINE INTERNATIONAL est renseigné comme Président de SAS chez CAP WINE PROVENCE.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP WINE PROVENCE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP WINE PROVENCE est indiqué à 7.91 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAP WINE PROVENCE ?
CAP WINE PROVENCE présente le code NAF/APE 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP WINE PROVENCE ?
Pour CAP WINE PROVENCE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 7.96 K € en 2021, une trésorerie de 135.26 K € et une rentabilité de 0.1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAP WINE PROVENCE ?
Concernant CAP WINE PROVENCE, le repère fournisseurs ressort à 330 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP WINE PROVENCE ?
Pour CAP WINE PROVENCE, l’indicateur clients est renseigné à 342 jours.