Chiffre d'affaires
21.78 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
6.06 M €
2024
Profitabilité
0.6 %
2024
EBITDA
202.55 K €
2024
Résultat net
126.34 K €
2024
Trésorerie
700.54 K €
2024
BFR
14.19 M €
2024
Dettes +1 an
3.55 M €
2024
Endettement
9.8 M €
2024
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
160
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 823261540
SIREN
823261540
SIRET
82326154000012
N° TVA
FR23823261540
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4 M €
Date de création
19/10/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2814Z
Type d'activité
Fabrication d'autres articles de robinetterie
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SAPAG VALVES (PVI)
La fiche juridique de SAPAG VALVES (PVI) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à HAM, avec le code postal 80400, SAPAG VALVES (PVI) est rattachée à « fabrication d'autres articles de robinetterie » sous le code 2814Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.78 M € vingt-et-un millions sept cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 126.34 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SAPAG VALVES (PVI) mentionnent une trésorerie de 700.54 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), SAPAG VALVES (PVI) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
APOLLO JS apparaît comme Président de SAS de SAPAG VALVES (PVI), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.78 M | 19.5 M | 19.7 M | 16.7 M |
| Marge brute (€) | 6.06 M | 4.45 M | 6.77 M | 6.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.2 K | -1.21 M | 1.16 M | 1.49 M |
| EBITDA (€) | 202.55 K | -1.15 M | 1.19 M | 1.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | -71.35 K | -61.98 K | -32.04 K | -229.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -217.47 K | -1.8 M | 417.69 K | 890.95 K |
| Résultat net (€) | 126.34 K | -1.82 M | 416.14 K | 974.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | -9.31 | 2.11 | 5.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.02 | -14.75 | 2.85 | 6.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.57 | -7.7 | 1.74 | 4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.77 M | 3.39 M | 5.74 M | 5.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.89 | 17.4 | 29.14 | 35.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.82 | 22.83 | 34.39 | 40.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.93 | -5.88 | 6.03 | 10.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.6 | -6.2 | 5.86 | 8.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.19 M | 16.04 M | 15.69 M | 13.65 M |
| BFRE (€) | 9.27 M | 10.18 M | 9.59 M | 8.64 M |
| BFRHE (€) | 2.92 M | 2.59 M | 5.01 M | 2.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 237.76 | 300.26 | 290.7 | 298.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 155.28 | 190.58 | 177.64 | 188.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.57 Md | 138.28 Md | 270.39 Md | 105.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 159.83 | 179.22 | 179.9 | 134.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.25 | 83.65 | 72.56 | 57.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 816.56 K | -898.21 K | 1.51 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | -9.09 M | -9.4 M | -8.1 M | -2.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.75 | -4.61 | 7.64 | 12.54 |
| Font de roulement (€) | 12.02 M | 13.63 M | 15.41 M | 13.4 M |
| Couverture du BFR | 84.7 | 84.96 | 98.21 | 98.15 |
| Trésorerie (€) | 700.54 K | 1.75 M | 1.14 M | 2.86 M |
| Dettes financières (€) | 2.83 M | 4.03 M | 5.1 M | 2.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.14 | 10.47 | -5.38 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.14 | -76.39 | -55.42 | -20.13 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 | 3.05 | 2.87 | 4.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.86 M | 4.81 M | 3.95 M | 2.72 M |
| Liquidité générale | 107.78 | 104.34 | 119.85 | 157.35 |
| Liquidité réduite | 107.78 | 104.34 | 119.85 | 157.35 |
| Couverture de la dette | 0.11 | -1.55 | 0.39 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.63 M | 5.65 M | 5.57 M | 5.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.21 | 20.47 | 19.92 | 21.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 94.26 K | - |
Dirigeants de SAPAG VALVES (PVI)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SAPAG VALVES (PVI)
82326154000012
2 RUE DU MARAIS
80400
HAM
2814Z - Fabrication d'autres articles de robinetterie
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SAPAG VALVES (PVI) ?
Pour SAPAG VALVES (PVI), la donnée d’effectif mentionne 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SAPAG VALVES (PVI) ?
APOLLO JS apparaît en qualité de Président de SAS chez SAPAG VALVES (PVI).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SAPAG VALVES (PVI) ?
Le montant d’activité publié concernant SAPAG VALVES (PVI) est indiqué à 21.78 M €.
Quelle activité administrative caractérise SAPAG VALVES (PVI) ?
SAPAG VALVES (PVI) est référencée avec le code d’activité 2814Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAPAG VALVES (PVI) ?
Sur la fiche de SAPAG VALVES (PVI), les données financières font apparaître un résultat net de 126.34 K € en 2024, une trésorerie de 700.54 K € et une rentabilité de 0.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SAPAG VALVES (PVI) ?
Sur la fiche de SAPAG VALVES (PVI), la valeur fournisseurs affichée est de 88 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAPAG VALVES (PVI) ?
Concernant SAPAG VALVES (PVI), l’indicateur clients est renseigné à 160 jours.