Chiffre d'affaires
2.77 M €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
-85.6 K €
2021
Profitabilité
-14.2 %
2021
EBITDA
-321.39 K €
2021
Résultat net
-392.04 K €
2021
Trésorerie
249.99 K €
2021
BFR
177.25 K €
2021
Dettes +1 an
31.16 K €
2021
Endettement
1.31 M €
2021
Délai paiement
148
fournisseur
Délai paiement
105
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 823271721
SIREN
823271721
SIRET
82327172100024
N° TVA
FR11823271721
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.01 M €
Date de création
01/11/2016
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4621Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Extrait k bis
Disponible
À propos de OCTAVET
La fiche juridique de OCTAVET rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à DARDILLY, avec le code postal 69570, OCTAVET est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail » sous le code 4621Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.77 M € deux millions sept cent soixante-neuf mille quatre-vingt-dix-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -392.04 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de OCTAVET mentionnent une trésorerie de 249.99 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), OCTAVET présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
KPMG apparaît comme Commissaire aux comptes titulaire de OCTAVET, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | -85.6 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -333.5 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -321.39 K | - | - | -22.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.11 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -358.46 K | -29.75 K | -7.77 K | -22.21 K |
| Résultat net (€) | -392.04 K | -29.76 K | 21.98 K | -18.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.16 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.08 | 20.82 | -15.68 | 11.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -5.06 | -0.38 | 0.31 | -0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | -13.51 K | -29.63 K | -7.52 K | -22.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.49 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -3.09 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.61 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.04 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 177.25 K | 631.05 K | 272.23 K | 193.28 K |
| BFRE (€) | -572 K | -91.64 K | - | - |
| BFRHE (€) | 396.65 K | 419.97 K | 276.36 K | 194.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.36 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.4 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.01 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 104.14 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.94 | 180 | 180 | 162 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -347.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -7.65 M | -7.23 M | -7.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.54 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 61.3 K | 574.58 K | 272.23 K | 193.28 K |
| Couverture du BFR | 34.58 | 91.05 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 249.99 K | 282.25 K | 4 K | 8.7 K |
| Dettes financières (€) | 25.21 K | 7.01 M | 7.23 M | 7.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.05 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.43 | 5.36 K | 5.16 K | 4.42 K |
| Autonomie financière (%) | 255.66 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 873.01 K | 8.13 K | 10.07 K |
| Liquidité générale | 81.23 | 14.08 | - | - |
| Liquidité réduite | 81.23 | 14.08 | - | - |
| Couverture de la dette | -7.11 | -0.28 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.96 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.22 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -4.2 K |
Dirigeants de OCTAVET
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
OCTAVET
82327172100024
BATIMENT B
12 CHEMIN DES GORGES
69570
DARDILLY
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
OCTAVET
82327172100016
2 ALLEE JACQUES FRIMOT
35000
RENNES
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OCTAVET ?
Concernant OCTAVET, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour OCTAVET ?
KPMG est renseigné comme Commissaire aux comptes titulaire pour OCTAVET.
À combien se situe l’activité déclarée de OCTAVET ?
Le montant d’activité publié concernant OCTAVET ressort à 2.77 M €.
Sous quel code d’activité est classée OCTAVET ?
OCTAVET présente le code NAF/APE 4621Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour OCTAVET ?
Concernant OCTAVET, la synthèse comptable présente un résultat net de -392.04 K € en 2021, une trésorerie de 249.99 K € et une rentabilité de -14.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à OCTAVET ?
Pour OCTAVET, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 148 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OCTAVET ?
Sur la fiche de OCTAVET, l’indicateur clients est renseigné à 104 jours.