LOREST

PARC COMMERCIAL CASSAGNETTES - 12510 OLEMPS
Bilans
Chiffre d'affaires
2.96 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.28 M €
2024
Profitabilité
4.3 %
2024
EBITDA
209.94 K €
2024
Résultat net
127.82 K €
2024
Trésorerie
245.27 K €
2024
BFR
123.75 K €
2024
Dettes +1 an
101.57 K €
2024
Endettement
290.29 K €
2024
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
10
client

Informations légales et juridiques

RCS
RODEZ 823498787
SIREN
823498787
SIRET
82349878700030
N° TVA
FR75823498787
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
03/11/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Stephane Loreaux
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de LOREST

La fiche juridique de LOREST rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.

Implantée à OLEMPS, avec le code postal 12510, LOREST est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.96 M € deux millions neuf cent cinquante-sept mille cinq cent vingt-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 127.82 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de LOREST mentionnent une trésorerie de 245.27 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), LOREST présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Stephane Loreaux apparaît comme Gérant de LOREST, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.96 M 2.96 M 2.81 M 2.38 M
Marge brute (€) 1.28 M 1.26 M 1.27 M 1.08 M
Excédent brut d'exploitation (€) 444.17 K 442.9 K 510.85 K 643.13 K
EBITDA (€) 209.94 K 225.78 K 305.43 K 462.71 K
EBITDA - EBE (€) 234.23 K 217.13 K 205.42 K 180.43 K
Résultat d'exploitation (€) 167.94 K 96.34 K 184.88 K 298.88 K
Résultat net (€) 127.82 K 72.83 K 139.22 K 262.15 K
Taux de marge nette (%) 4.32 2.46 4.96 11
Rentabilité sur fonds propres (%) 91.94 86.67 92.55 95.9
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 26.68 17.68 22.26 27.27
Valeur ajoutée (€) * 1.19 M 1.16 M 1.17 M 1.22 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 40.16 39.28 41.5 51.04
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 43.22 42.58 45.12 45.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.1 7.62 10.88 19.41
Taux de marge opérationnelle (%) 15.02 14.94 18.19 26.98
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 123.75 K 9.84 K 135.06 K 432.34 K
BFRE (€) -180.99 K -224.82 K -192.03 K -191.88 K
BFRHE (€) 59.44 K 68.09 K 49.16 K 48.39 K
BFR en jours de CA (j) 15.27 1.21 17.55 66.19
BFRE en jours de CA (j) -22.34 -27.68 -24.96 -29.38
BFRHE en jours de CA (j) 481.61 M 552.97 M 378.19 M 316.1 M
Délais de paiement clients (j) 9.87 8.12 6.42 6.74
Délais de paiement fournisseurs (j) 23.17 26.88 27 26.23
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0.01 0.01
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 229.83 K 208.39 K 267.54 K 435.08 K
Dette nette (€) -45.02 K -128.09 K -163.13 K -78.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.77 7.03 9.53 18.25
Font de roulement (€) 73.93 K -24.07 K 101.13 K 399.02 K
Couverture du BFR 59.74 -244.55 74.88 92.29
Trésorerie (€) 245.27 K 166.21 K 277.93 K 575.78 K
Dettes financières (€) 51.77 K 36.91 K 217.15 K 432.63 K
Capacité de remboursement (€) -0.2 -0.61 -0.61 -0.18
Ratio d'endettement (%) -32.38 -152.43 -108.45 -28.88
Autonomie financière (%) 2.69 2.28 0.69 0.63
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 238.49 K 257.04 K 223.91 K 222.05 K
Liquidité générale 115.64 81.78 76.33 96.09
Liquidité réduite 115.64 81.78 76.33 96.09
Couverture de la dette 0.98 0.56 1.28 2.07
Salaires et charges sociales (€) 855.06 K 843.37 K 767.11 K 652.93 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 23.47 23.25 22.16 22.8
Impôts sur les bénéfices (€) 41.53 K 23.4 K 45.4 K 34.76 K

Dirigeants de LOREST

Gérant
Stephane Loreaux

Sites et établissements déclarés

LOREST
82349878700030
PARC COMMERCIAL CASSAGNETTES 12510 OLEMPS
7010Z - Activités des sièges sociaux
LOREST
82349878700022
LD LA BOISSONNADE 12450 LUC-LA-PRIMAUBE
5610C - Restauration de type rapide
LOREST
82349878700014
34 RUE RAYNAL 12000 RODEZ
7010Z - Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour LOREST ?
Sur la fiche de LOREST, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de LOREST ?
Stephane Loreaux est renseigné comme Gérant au sein de LOREST.
À combien se situe l’activité déclarée de LOREST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LOREST ressort à 2.96 M €.
Sous quel code d’activité est classée LOREST ?
LOREST relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur LOREST ?
Concernant LOREST, les données financières font apparaître un résultat net de 127.82 K € en 2024, une trésorerie de 245.27 K € et une rentabilité de 4.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LOREST ?
Pour LOREST, la valeur fournisseurs affichée est de 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LOREST ?
Sur la fiche de LOREST, la valeur clients affichée est de 10 jours.