Chiffre d'affaires
4.84 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
884.55 K €
2024
Profitabilité
34.7 %
2024
EBITDA
-14.71 K €
2024
Résultat net
1.68 M €
2024
Trésorerie
101.18 K €
2024
BFR
12.85 M €
2024
Dettes +1 an
19.85 M €
2024
Endettement
22.88 M €
2024
Délai paiement
165
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 823529177
SIREN
823529177
SIRET
82352917700011
N° TVA
FR65823529177
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10.06 K €
Date de création
25/10/2016
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SUMA INVEST
SUMA INVEST correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À LIMONEST (69760), SUMA INVEST développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.84 M €, soit quatre millions huit cent quarante-deux mille six cent vingt-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.68 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SUMA INVEST affiche une trésorerie de 101.18 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SUMA INVEST déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SUMA INVEST est associé à YTHAK Développement, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes suppléant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.84 M | 4.46 M | 3.88 M | 3.51 M |
| Marge brute (€) | 884.55 K | 1.26 M | 1.33 M | 939.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.93 K | 453.17 K | 574.1 K | 236.18 K |
| EBITDA (€) | -14.71 K | 516.89 K | 13.4 K | 116.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.22 K | -63.72 K | 560.7 K | 120 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -44.61 K | 497.31 K | 13.4 K | 96.78 K |
| Résultat net (€) | 1.68 M | 1.49 M | 1.02 M | 1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 34.71 | 33.37 | 26.27 | 33.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.44 | 22.76 | 20.43 | 29.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.41 | 5.44 | 4.98 | 6.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.7 M | 1.41 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.72 | 38.17 | 36.28 | 28.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.27 | 28.16 | 34.26 | 26.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.3 | 11.58 | 0.35 | 3.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.58 | 10.15 | 14.78 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.85 M | 9.31 M | 3.1 M | 1.61 M |
| BFRHE (€) | 12 M | 8.37 M | 2.98 M | 2.2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 968.3 | 761.05 | 291.66 | 167.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 159.22 Md | 102.35 Md | 31.71 Md | 21.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.28 | 150.46 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.71 M | 1.51 M | 1.58 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -22.77 M | -20.78 M | -15.49 M | -15.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.33 | 33.81 | 40.79 | 37.31 |
| Font de roulement (€) | 12.55 M | 9.26 M | 3.06 M | 1.55 M |
| Couverture du BFR | 97.66 | 99.52 | 98.68 | 96.24 |
| Trésorerie (€) | 101.18 K | 59.43 K | 1.3 K | 1.38 K |
| Dettes financières (€) | 19.85 M | 18.25 M | 13.16 M | 12.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.31 | -13.77 | -9.78 | -11.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -276.89 | -317.48 | -310.16 | -384.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.73 M | 2.54 M | 2.29 M | 2.55 M |
| Couverture de la dette | 1.82 | 1.24 | 1.19 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 828.77 K | 775.58 K | 708 K | 686 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.21 | 12.36 | 12.57 | 13.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -250.44 K | -91.1 K | -54.24 K | -58.22 K |
Dirigeants de SUMA INVEST
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SUMA INVEST
82352917700011
IMMEUBLE LE TRINOME BATIMENT A
210 CHEMIN DE PAISY
69760
LIMONEST
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SUMA INVEST ?
Concernant SUMA INVEST, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SUMA INVEST ?
YTHAK Développement est renseigné comme Commissaire aux comptes suppléant chez SUMA INVEST.
Quel montant de revenus est publié pour SUMA INVEST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SUMA INVEST est indiqué à 4.84 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SUMA INVEST ?
SUMA INVEST présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SUMA INVEST ?
Concernant SUMA INVEST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.68 M € en 2024, une trésorerie de 101.18 K € et une rentabilité de 34.71 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SUMA INVEST ?
Concernant SUMA INVEST, la valeur fournisseurs affichée est de 164 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SUMA INVEST ?
Concernant SUMA INVEST, la valeur clients affichée est de 1 K jours.