Chiffre d'affaires
232.34 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
-165.78 K €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
4.56 K €
2024
Résultat net
4.67 K €
2024
Trésorerie
240.79 K €
2024
BFR
260.32 K €
2024
Dettes +1 an
19.19 K €
2022
Endettement
169.07 K €
2024
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 823559612
SIREN
823559612
SIRET
82355961200028
N° TVA
FR93823559612
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
100 K €
Date de création
26/10/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7990Z
Type d'activité
Autres services de réservation et activités connexes
Extrait k bis
Disponible
À propos de CEVENNES D'ARDECHE
CEVENNES D'ARDECHE correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2016.
À LES VANS (07140), CEVENNES D'ARDECHE développe une activité décrite comme « autres services de réservation et activités connexes » ; le code 7990Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 232.34 K €, soit deux cent trente-deux mille trois cent quarante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.67 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEVENNES D'ARDECHE affiche une trésorerie de 240.79 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CEVENNES D'ARDECHE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CEVENNES D'ARDECHE est associé à Anne-Sophie Latourre, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.34 K | 191.9 K | 184.68 K | 149.14 K |
| Marge brute (€) | -165.78 K | -144.67 K | -218.19 K | -260.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -21.31 K | -25.78 K |
| EBITDA (€) | 4.56 K | 33.8 K | -16.68 K | -5.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.63 K | -20.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 K | 30.81 K | -20.17 K | -9.82 K |
| Résultat net (€) | 4.67 K | 32.21 K | -17.19 K | -9.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 16.79 | -9.31 | -6.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.04 | 14.38 | -8.97 | -4.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 8.37 | -5.2 | -3.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 453.33 K | 415.83 K | 325.74 K | 288.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 195.11 | 216.69 | 176.38 | 193.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -71.35 | -75.39 | -118.14 | -174.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 17.61 | -9.03 | -3.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -11.54 | -17.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 260.32 K | 275.13 K | -91.36 K | 231.25 K |
| BFRE (€) | -90.84 K | -77.25 K | -91.36 K | -55.69 K |
| BFRHE (€) | 65.59 K | 108.16 K | - | 80.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 408.94 | 523.29 | -180.57 | 565.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | -142.7 | -146.92 | -180.57 | -136.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.75 M | 56.87 M | - | 32.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.13 | 180 | 8.24 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.27 | 68.83 | 56.25 | 29.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -13.63 K | -5.17 K |
| Dette nette (€) | 71.72 K | 29 K | - | 67.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -7.38 | -3.47 |
| Trésorerie (€) | 240.79 K | 190.08 K | - | 178.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -13.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.37 | 12.95 | - | 32.53 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.29 K | 106.94 K | 119.16 K | 82.43 K |
| Liquidité générale | 211.27 | 221.98 | 3.05 | 264.4 |
| Liquidité réduite | 211.27 | 221.98 | 3.05 | 264.4 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.76 | -0.31 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 475.77 K | 413.52 K | 366.94 K | 311.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 163.64 | 175.45 | 159.84 | 167.98 |
Dirigeants de CEVENNES D'ARDECHE
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CEVENNES D'ARDECHE
82355961200028
17 PLACE-LEOPOLD OLLIER
07140
LES VANS
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
CEVENNES D'ARDECHE
82355961200044
PARVIS DE L'EGLISE
07260
JOYEUSE
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
CEVENNES D'ARDECHE
82355961200036
63 AVENUE FRANCOIS BOISSEL
07260
JOYEUSE
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
CEVENNES D'ARDECHE
82355961200010
5 RUE DU TEMPLE
07140
LES VANS
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
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- Largentiere
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CEVENNES D'ARDECHE ?
Sur la fiche de CEVENNES D'ARDECHE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CEVENNES D'ARDECHE ?
Anne-Sophie Latourre apparaît en qualité de Directeur Général au sein de CEVENNES D'ARDECHE.
À combien se situe l’activité déclarée de CEVENNES D'ARDECHE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CEVENNES D'ARDECHE s’élève à 232.34 K €.
Quelle activité administrative caractérise CEVENNES D'ARDECHE ?
CEVENNES D'ARDECHE présente le code NAF/APE 7990Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CEVENNES D'ARDECHE ?
Concernant CEVENNES D'ARDECHE, la synthèse comptable présente un résultat net de 4.67 K € en 2024, une trésorerie de 240.79 K € et une rentabilité de 2.01 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CEVENNES D'ARDECHE ?
Concernant CEVENNES D'ARDECHE, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CEVENNES D'ARDECHE ?
Sur la fiche de CEVENNES D'ARDECHE, l’indicateur clients est renseigné à 77 jours.