Chiffre d'affaires
1.13 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
606.99 K €
2024
Profitabilité
88.8 %
2024
EBITDA
67.89 K €
2024
Résultat net
999.45 K €
2024
Trésorerie
306.6 K €
2024
BFR
667.86 K €
2024
Dettes +1 an
5.62 K €
2024
Endettement
184.6 K €
2024
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
35
client
Informations légales et juridiques
RCS
ARRAS 823739719
SIREN
823739719
SIRET
82373971900024
N° TVA
FR27823739719
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.89 M €
Date de création
07/11/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CAP LUCIE
La fiche juridique de CAP LUCIE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à HAUTE-AVESNES, avec le code postal 62144, CAP LUCIE est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.13 M € un million cent vingt-cinq mille cinq cent dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 999.45 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP LUCIE mentionnent une trésorerie de 306.6 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAP LUCIE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean-Philippe Bonnay apparaît comme Président de SAS de CAP LUCIE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 990.01 K | 1.06 M | 963.16 K |
| Marge brute (€) | 606.99 K | 525.79 K | 622.54 K | 549.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -159.63 K |
| EBITDA (€) | 67.89 K | 50.88 K | 37.83 K | 5.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -165.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.08 K | 42.06 K | 29.02 K | -2.98 K |
| Résultat net (€) | 999.45 K | 586.06 K | 606.48 K | 480.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 88.8 | 59.2 | 57.36 | 49.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.69 | 6.41 | 6.77 | 5.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.49 | 6.18 | 6.35 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 431.19 K | 370.67 K | 482.7 K | 531.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.31 | 37.44 | 45.65 | 55.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.93 | 53.11 | 58.88 | 57.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 5.14 | 3.58 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -16.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 667.86 K | 540.32 K | 672.27 K | 392.17 K |
| BFRHE (€) | 435.21 K | 543.44 K | 401.45 K | -24.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 216.58 | 199.21 | 232.08 | 148.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 1.47 Md | 1.16 Md | -65.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.2 | 5.73 | 15.58 | 7.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.52 | 55.55 | 4.68 | 7.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 489.26 K |
| Dette nette (€) | 122 K | -117.41 K | -117.5 K | -293.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 50.8 |
| Font de roulement (€) | 667.86 K | 517.53 K | 672.27 K | 345.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.78 | 100 | 88.12 |
| Trésorerie (€) | 306.6 K | 218.91 K | 473.81 K | 571.24 K |
| Dettes financières (€) | 5.62 K | 68.71 K | 343.54 K | 617.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.31 | -1.28 | -1.31 | -3.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 K | 133.13 | 26.08 | 13.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.98 K | 244.82 K | 247.76 K | 200.73 K |
| Couverture de la dette | 5.84 | 3.38 | 2.5 | 2.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.98 K | 457.7 K | 565.01 K | 691.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.76 | 33.5 | 38.87 | 51.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.18 K | 18.61 K | 11.72 K | 3.54 K |
Dirigeants de CAP LUCIE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAP LUCIE
82373971900024
19 RUE D'ACQ
62144
HAUTE-AVESNES
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
CAP LUCIE
82373971900016
193 AVENUE WINSTON CHURCHILL
62000
ARRAS
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP LUCIE ?
Sur la fiche de CAP LUCIE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAP LUCIE ?
Jean-Philippe Bonnay apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CAP LUCIE.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP LUCIE ?
Le montant d’activité publié concernant CAP LUCIE est indiqué à 1.13 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP LUCIE ?
CAP LUCIE est référencée avec le code d’activité 8211Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP LUCIE ?
Pour CAP LUCIE, les données financières font apparaître un résultat net de 999.45 K € en 2024, une trésorerie de 306.6 K € et une rentabilité de 88.8 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP LUCIE ?
Pour CAP LUCIE, la valeur fournisseurs affichée est de 6 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP LUCIE ?
Sur la fiche de CAP LUCIE, le repère clients ressort à 34 jours.