Chiffre d'affaires
38.66 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
6.8 K €
2023
Profitabilité
-132.5 %
2023
EBITDA
4.04 K €
2023
Résultat net
-51.23 K €
2023
Trésorerie
144.69 K €
2023
BFR
170.8 K €
2023
Dettes +1 an
739.39 K €
2023
Endettement
740.54 K €
2023
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 823766266
SIREN
823766266
SIRET
82376626600048
N° TVA
FR31823766266
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.23 M €
Date de création
08/11/2016
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
k bis
Disponible
À propos de 4PHIL
La fiche juridique de 4PHIL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à MONTELEGER, avec le code postal 26760, 4PHIL est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 38.66 K € trente-huit mille six cent cinquante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -51.23 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de 4PHIL mentionnent une trésorerie de 144.69 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Jean-Yves Philibert apparaît comme Président de SAS de 4PHIL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.66 K | 29.64 K | 18.27 K | 6.67 K |
| Marge brute (€) | 6.8 K | 1 K | 4.12 K | -11.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.77 K | -1.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | 4.04 K | 3.13 K | 2.76 K | -12.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -262 | -5.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.13 K | -49.24 K | -30.26 K | -30.43 K |
| Résultat net (€) | -51.23 K | 46.06 K | 165.33 K | 62.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -132.52 | 155.42 | 904.72 | 944.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.7 | 2.36 | 8.69 | 3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.94 | 1.68 | 6.01 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.27 K | 15.22 K | 13.77 K | 5.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 492.2 | 51.34 | 75.34 | 81.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.6 | 3.38 | 22.52 | -169.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.44 | 10.57 | 15.09 | -181.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.76 | -6.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 170.8 K | 228.45 K | 375.6 K | 281.16 K |
| BFRHE (€) | 27.03 K | 162.36 K | 156.74 K | 15.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.61 K | 2.81 K | 7.5 K | 15.4 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.86 M | 13.18 M | 7.85 M | 283.67 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.7 | 89.91 | 47.7 | 84.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.78 K | 98.43 K | - | - |
| Dette nette (€) | -595.85 K | -722.15 K | -628.69 K | -608.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.59 | 332.13 | - | - |
| Font de roulement (€) | 170.69 K | 228.45 K | 375.6 K | 281.15 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 144.69 K | 73.91 K | 220.84 K | 269.85 K |
| Dettes financières (€) | 739.39 K | 788.24 K | 847.55 K | 874.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -335.5 | -7.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.42 | -37.08 | -33.06 | -35.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 2.47 | 2.24 | 1.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 K | 7.82 K | 1.98 K | 4.23 K |
| Couverture de la dette | - | 68.85 | 1.65 K | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -145.18 K | - |
Dirigeants de 4PHIL
Sites et établissements déclarés
4PHIL
82376626600048
14 ALLEE DU PARC
26760
MONTELEGER
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
4PHIL
82376626600022
LIEU-DIT CIVITA
RES STAGNOLE A 22-23
20166
PIETROSELLA
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
4PHIL
82376626600030
RES STAGNOLE A 22 23
LD CIVITA
20166
PIETROSELLA
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
4PHIL
82376626600014
23 RUE DU BEAULIEU
26760
MONTELEGER
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de 4PHIL ?
Jean-Yves Philibert est renseigné comme Président de SAS chez 4PHIL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour 4PHIL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour 4PHIL est indiqué à 38.66 K €.
Sous quel code d’activité est classée 4PHIL ?
4PHIL présente le code NAF/APE 5520Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur 4PHIL ?
Sur la fiche de 4PHIL, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -51.23 K € en 2023, une trésorerie de 144.69 K € et une rentabilité de -132.52 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à 4PHIL ?
Pour 4PHIL, la valeur fournisseurs affichée est de 12 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à 4PHIL ?
Concernant 4PHIL, l’indicateur clients est renseigné à 253 jours.