NAVYCAP INTERNATIONAL

CHE DU HALAGE - 84130 LE PONTET
Bilans
Chiffre d'affaires
1.13 M €
2020
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
80.65 K €
2020
Profitabilité
1.4 %
2020
EBITDA
30.89 K €
2020
Résultat net
16.03 K €
2020
Trésorerie
31.63 K €
2020
BFR
316.74 K €
2020
Dettes +1 an
295.14 K €
2020
Endettement
475.74 K €
2020
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
27
client

Informations légales et juridiques

RCS
AVIGNON 823948716
SIREN
823948716
SIRET
82394871600019
N° TVA
FR10823948716
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15 K €
Date de création
25/11/2016
Clôture exercice
31/08/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
3012Z
Type d'activité
Construction de bateaux de plaisance
Extrait k bis
Disponible
Dirigeant
Halid Habsaoui
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de NAVYCAP INTERNATIONAL

La fiche juridique de NAVYCAP INTERNATIONAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.

Implantée à LE PONTET, avec le code postal 84130, NAVYCAP INTERNATIONAL est rattachée à « construction de bateaux de plaisance » sous le code 3012Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.13 M € un million cent vingt-sept mille cinq cent quarante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 16.03 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2020, les comptes de NAVYCAP INTERNATIONAL mentionnent une trésorerie de 31.63 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), NAVYCAP INTERNATIONAL présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Halid Habsaoui apparaît comme Président de SAS de NAVYCAP INTERNATIONAL, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.13 M 1.07 M 506.26 K 398.82 K
Marge brute (€) 80.65 K 75.79 K 93.48 K 36.35 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 24.6 K - 8.1 K
EBITDA (€) 30.89 K 27.69 K 15.94 K 8.31 K
EBITDA - EBE (€) - -3.09 K - -201
Résultat d'exploitation (€) 28.32 K 22.65 K 8.22 K 5.27 K
Résultat net (€) 16.03 K 16.68 K 2.78 K 3.27 K
Taux de marge nette (%) 1.42 1.56 0.55 0.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.81 44.2 13.2 17.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) 3.03 3.47 0.63 1.02
Valeur ajoutée (€) * 82.43 K 80.06 K 90.18 K 33.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 7.31 7.47 17.81 8.42
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 7.15 7.07 18.47 9.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.74 2.58 3.15 2.08
Taux de marge opérationnelle (%) - 2.29 - 2.03
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 316.74 K 198.06 K 109.45 K 48 K
BFRE (€) 269.01 K 129.24 K 73.39 K 16.27 K
BFRHE (€) -24.39 K -1.01 K -33.35 K 14.98 K
BFR en jours de CA (j) 102.53 67.41 78.91 43.93
BFRE en jours de CA (j) 87.08 43.99 52.91 14.89
BFRHE en jours de CA (j) -75.34 M -2.96 M -46.25 M 16.37 M
Délais de paiement clients (j) 26.53 10.51 37.37 14.87
Délais de paiement fournisseurs (j) 33.85 65.45 167.56 111.79
Ratio des stocks / CA (%) 0.3 0.3 0.57 0.5
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) - 21.75 K - 6.32 K
Dette nette (€) -444.12 K -391.99 K -403.91 K -292.29 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 2.03 - 1.58
Font de roulement (€) 276.25 K 178.02 K 58.47 K 43.01 K
Couverture du BFR 87.22 89.88 53.42 89.61
Trésorerie (€) 31.63 K 50.4 K 18.42 K 11.77 K
Dettes financières (€) 295.14 K 214.51 K 116.69 K 111.73 K
Capacité de remboursement (€) - -18.02 - -46.26
Ratio d'endettement (%) -826.09 -1.04 K -1.92 K -1.6 K
Autonomie financière (%) 0.18 0.18 0.18 0.16
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 140.11 K 207.83 K 254.66 K 187.35 K
Liquidité générale 24.12 19.34 17.53 12.38
Liquidité réduite 24.12 19.34 17.53 12.38
Couverture de la dette 0.41 0.78 0.14 0.24
Salaires et charges sociales (€) 45.27 K 45.34 K 74.84 K 23.14 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 3.25 3.64 12.07 4.57
Impôts sur les bénéfices (€) 2.83 K 2.42 K 82 578

Dirigeants de NAVYCAP INTERNATIONAL

Président de SAS
Halid Habsaoui
Président de SAS
Mohamed Settouti
Directeur Général
David Gryspeert

Sites et établissements déclarés

NAVYCAP INTERNATIONAL
82394871600019
ZONE PORTUAIRE CHE DU HALAGE 84130 LE PONTET
3012Z - Construction de bateaux de plaisance

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour NAVYCAP INTERNATIONAL ?
Sur la fiche de NAVYCAP INTERNATIONAL, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour NAVYCAP INTERNATIONAL ?
Halid Habsaoui est renseigné comme Président de SAS pour NAVYCAP INTERNATIONAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour NAVYCAP INTERNATIONAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour NAVYCAP INTERNATIONAL est indiqué à 1.13 M €.
Sous quel code d’activité est classée NAVYCAP INTERNATIONAL ?
NAVYCAP INTERNATIONAL est référencée avec le code d’activité 3012Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur NAVYCAP INTERNATIONAL ?
Sur la fiche de NAVYCAP INTERNATIONAL, les données financières font apparaître un résultat net de 16.03 K € en 2020, une trésorerie de 31.63 K € et une rentabilité de 1.42 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour NAVYCAP INTERNATIONAL ?
Pour NAVYCAP INTERNATIONAL, le repère fournisseurs ressort à 34 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de NAVYCAP INTERNATIONAL ?
Pour NAVYCAP INTERNATIONAL, le repère clients ressort à 27 jours.