Chiffre d'affaires
2.8 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
434.15 K €
2024
Profitabilité
0.4 %
2024
EBITDA
75.72 K €
2024
Résultat net
11.64 K €
2024
Trésorerie
242.35 K €
2024
BFR
175.73 K €
2024
Dettes +1 an
350.01 K €
2024
Endettement
538.44 K €
2024
Délai paiement
19
fournisseur
Délai paiement
6
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 823969381
SIREN
823969381
SIRET
82396938100016
N° TVA
FR22823969381
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
274.12 K €
Date de création
24/11/2016
Clôture exercice
31/10/2024
À propos de RCDIS
La fiche juridique de RCDIS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTIGNY-LES-METZ, avec le code postal 57950, RCDIS est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.8 M € deux millions huit cent mille six cent soixante €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 11.64 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de RCDIS mentionnent une trésorerie de 242.35 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), RCDIS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
NALA apparaît comme Président de SAS de RCDIS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.8 M | 2.91 M | 2.74 M | 2.5 M |
| Marge brute (€) | 434.15 K | 475.96 K | 397.18 K | 306.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.18 K | 135.19 K | 76.65 K | - |
| EBITDA (€) | 75.72 K | 135.99 K | 84.71 K | -41.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -539 | -796 | -8.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.3 K | 80.68 K | 30.2 K | -60.01 K |
| Résultat net (€) | 11.64 K | 65.56 K | 25.02 K | 32.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 2.25 | 0.91 | 1.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.81 | 16.29 | 7.42 | 10.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 6.21 | 2.49 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.52 K | 440.48 K | 349.76 K | 251 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.02 | 15.12 | 12.75 | 10.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.5 | 16.34 | 14.48 | 12.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.7 | 4.67 | 3.09 | -1.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.68 | 4.64 | 2.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 175.73 K | 180.14 K | 131.24 K | 176.04 K |
| BFRE (€) | -112.16 K | -172.29 K | -99.67 K | -91.07 K |
| BFRHE (€) | 38.98 K | 37.95 K | 33.49 K | 62.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.9 | 22.58 | 17.47 | 25.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.62 | -21.59 | -13.26 | -13.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 299.07 M | 302.78 M | 251.64 M | 424.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.46 | 4.73 | 5.05 | 8.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.52 | 25.51 | 20.5 | 17.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.78 K | 129.55 K | 95.04 K | - |
| Dette nette (€) | -296.09 K | -337.93 K | -471.77 K | -579.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.96 | 4.45 | 3.47 | - |
| Font de roulement (€) | 164.93 K | 180.14 K | 131.03 K | 157.73 K |
| Couverture du BFR | 93.86 | 100 | 99.84 | 89.6 |
| Trésorerie (€) | 242.35 K | 314.48 K | 197.21 K | 186.75 K |
| Dettes financières (€) | 345.78 K | 400.74 K | 475.4 K | 568.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.58 | -2.61 | -4.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -71.48 | -83.94 | -139.99 | -185.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 | 1 | 0.71 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 186.09 K | 251.67 K | 193.36 K | 179.5 K |
| Liquidité générale | 55.01 | 55.64 | 36.9 | 35.86 |
| Liquidité réduite | 55.01 | 55.64 | 36.9 | 35.86 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.82 | 0.42 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 355.47 K | 336.55 K | 322.66 K | 347.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.87 | 10.21 | 9.68 | 11.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.78 K | 16.36 K | 4.42 K | 5.65 K |
Dirigeants de RCDIS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
RCDIS
82396938100016
8 PLACE JOSEPH SCHAFF
57950
MONTIGNY-LES-METZ
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour RCDIS ?
Pour RCDIS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de RCDIS ?
NALA figure comme Président de SAS pour RCDIS.
Quel montant de revenus est publié pour RCDIS ?
Le montant d’activité publié concernant RCDIS ressort à 2.8 M €.
Quelle activité administrative caractérise RCDIS ?
RCDIS présente le code NAF/APE 4711D dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour RCDIS ?
Sur la fiche de RCDIS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 11.64 K € en 2024, une trésorerie de 242.35 K € et une rentabilité de 0.42 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RCDIS ?
Concernant RCDIS, la valeur fournisseurs affichée est de 19 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RCDIS ?
Pour RCDIS, la valeur clients affichée est de 5 jours.