Chiffre d'affaires
12.59 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
12.57 M €
2024
Profitabilité
-63.1 %
2024
EBITDA
12.56 M €
2024
Résultat net
-7.95 M €
2024
Trésorerie
64.77 K €
2024
BFR
14.18 M €
2024
Dettes +1 an
171.73 M €
2024
Endettement
171.73 M €
2024
Délai paiement
159
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 824160949
SIREN
824160949
SIRET
82416094900015
N° TVA
FR1824160949
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
04/11/2016
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CAROLINE 77
CAROLINE 77 correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2016.
À PARIS (75002), CAROLINE 77 développe une activité décrite comme « crédit-bail » ; le code 6491Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 12.59 M €, soit douze millions cinq cent quatre-vingt-onze mille huit cent trente-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -7.95 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAROLINE 77 affiche une trésorerie de 64.77 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAROLINE 77 est associé à VALIMAR 3, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.59 M | 12.3 M | 12.86 M | 11.72 M |
| Marge brute (€) | 12.57 M | 12.27 M | 12.83 M | 11.68 M |
| EBITDA (€) | 12.56 M | 12.27 M | 12.83 M | 11.68 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.09 M | 6.8 M | 7.36 M | 6.21 M |
| Résultat net (€) | -7.95 M | -10.48 M | -16.76 M | -25.56 M |
| Taux de marge nette (%) | -63.1 | -85.2 | -130.31 | -218.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 112.05 | 143.01 | 226.31 | 341.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.83 | -6.45 | -9.96 | -15.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.98 M | 32.6 M | 37.4 M | 43.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 246.05 | 264.95 | 290.73 | 374.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 99.79 | 99.76 | 99.76 | 99.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 99.78 | 99.75 | 99.75 | 99.73 |
| BFR (€) | 14.18 M | 11.36 M | 8.76 M | 5.63 M |
| BFRHE (€) | 307.26 K | 365.25 K | 366.88 K | 1.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 410.92 | 336.95 | 248.47 | 175.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.6 Md | 12.31 Md | 12.93 Md | 51.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 168.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 158.31 | 48.82 | 45.55 |
| Dette nette (€) | -171.67 M | -169.32 M | -175.57 M | -172.1 M |
| Font de roulement (€) | 19.07 M | 10.99 M | 11.77 M | 2.77 M |
| Couverture du BFR | 134.51 | 96.77 | 134.41 | 49.21 |
| Trésorerie (€) | 64.77 K | 59.77 K | 127.1 K | 138.58 K |
| Dettes financières (€) | 171.73 M | 169.36 M | 175.68 M | 172.23 M |
| Ratio d'endettement (%) | 2.42 K | 2.31 K | 2.37 K | 2.3 K |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 778 | 14.09 K | 4.72 K | 4.12 K |
| Couverture de la dette | -10.21 K | -10.31 K | -30.59 K | -195.09 K |
Dirigeants de CAROLINE 77
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAROLINE 77
82416094900015
4 RUE GAILLON
75002
PARIS
6491Z - Crédit-bail
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4 Rue Gaillon
- 75002
- Paris
4 Rue Gaillon
- 75002
- Paris
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CAROLINE 77 ?
VALIMAR 3 apparaît en qualité de Président de SAS chez CAROLINE 77.
À combien se situe l’activité déclarée de CAROLINE 77 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAROLINE 77 s’élève à 12.59 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAROLINE 77 ?
CAROLINE 77 relève du code d’activité 6491Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAROLINE 77 ?
Concernant CAROLINE 77, les données financières font apparaître un résultat net de -7.95 M € en 2024, une trésorerie de 64.77 K € et une rentabilité de -63.1 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAROLINE 77 ?
Pour CAROLINE 77, la valeur fournisseurs affichée est de 158 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAROLINE 77 ?
Pour CAROLINE 77, l’indicateur clients est renseigné à 403 jours.