SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)
800 ROUTE DE LA CHABROULIE - 87170 ISLE
Chiffre d'affaires
12.54 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
5.24 M €
2024
Profitabilité
6.2 %
2024
EBITDA
1.19 M €
2024
Résultat net
780.16 K €
2024
Trésorerie
34.15 K €
2024
BFR
13.26 M €
2024
Dettes +1 an
8.4 M €
2024
Endettement
14.71 M €
2024
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LIMOGES 824190516
SIREN
824190516
SIRET
82419051600016
N° TVA
FR44824190516
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
02/12/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)
SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2016.
À ISLE (87170), SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) développe une activité décrite comme « captage, traitement et distribution d'eau » ; le code 3600Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 12.54 M €, soit douze millions cinq cent trente-huit mille six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 780.16 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) affiche une trésorerie de 34.15 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) est associé à Cécile Dubuy, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.54 M | 12.04 M | 11.54 M | 10.93 M |
| Marge brute (€) | 5.24 M | 1.81 M | 1.67 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.53 M | 2.13 M | 1.87 M | 1.85 M |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 1.74 M | 1.69 M | 1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.34 M | 388.95 K | 180.58 K | 373.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 881.99 K | 1.5 M | 1.58 M | 1.38 M |
| Résultat net (€) | 780.16 K | 1.26 M | 1.19 M | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.22 | 10.5 | 10.31 | 9.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93.41 | 95.83 | 95.58 | 94.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.73 | 8.07 | 7.93 | 7.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.79 M | 2.5 M | 2.08 M | 2.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.19 | 20.75 | 18 | 19.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.75 | 15.04 | 14.48 | 15.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.51 | 14.48 | 14.68 | 13.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.11 | 17.71 | 16.24 | 16.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.26 M | 11.96 M | 10.79 M | 9.94 M |
| BFRE (€) | 7.65 M | 7.89 M | 5.05 M | 4.61 M |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 1.8 M | 1.31 M | 1.81 M |
| BFR en jours de CA (j) | 386.08 | 362.46 | 341.21 | 331.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 222.58 | 239.23 | 159.65 | 153.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.07 Md | 59.29 Md | 41.31 Md | 54.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.6 | 43.34 | 71.34 | 66.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.71 M | 1.91 M | 1.65 M | 1.61 M |
| Dette nette (€) | -14.68 M | -13.46 M | -11.4 M | -11.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.62 | 15.86 | 14.31 | 14.71 |
| Font de roulement (€) | -425.44 K | 2.34 K | -23.95 K | -89.59 K |
| Couverture du BFR | -3.21 | 0.02 | -0.22 | -0.9 |
| Trésorerie (€) | 34.15 K | 378 | 1.28 M | 117.62 K |
| Dettes financières (€) | 475 | 19.62 K | 13.37 K | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.6 | -7.05 | -6.9 | -7.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.76 K | -1.02 K | -915.77 | -1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 1.76 K | 67.25 | 93.09 | 214.46 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 2.38 M | 2.93 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 103.34 | 105.91 | 107.51 | 107.25 |
| Liquidité réduite | 103.34 | 105.91 | 107.51 | 107.25 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 1.1 | 1.21 | 1.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 285.19 K | 421.12 K | 395.32 K | 366.67 K |
Dirigeants de SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)
Sites et établissements déclarés
SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)
82419051600016
800 ROUTE DE LA CHABROULIE
87170
ISLE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) ?
Cécile Dubuy est renseigné comme Président de SAS chez SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R).
Quel montant de revenus est publié pour SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) est indiqué à 12.54 M €.
Quelle activité administrative caractérise SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) ?
SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) relève du code d’activité 3600Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) ?
Pour SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R), les données financières font apparaître un résultat net de 780.16 K € en 2024, une trésorerie de 34.15 K € et une rentabilité de 6.22 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) ?
Sur la fiche de SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 75 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R) ?
Concernant SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R), la valeur clients affichée est de 435 jours.