Chiffre d'affaires
4.52 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.79 M €
2025
Profitabilité
3.6 %
2025
EBITDA
314.68 K €
2025
Résultat net
164.9 K €
2025
Trésorerie
132.06 K €
2025
BFR
87.69 K €
2025
Dettes +1 an
77.2 K €
2023
Endettement
300.77 K €
2025
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTAUBAN 824286140
SIREN
824286140
SIRET
82428614000028
N° TVA
FR87824286140
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
12/12/2016
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de VALREST
La fiche juridique de VALREST rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à VALENCE, avec le code postal 26000, VALREST est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.52 M € quatre millions cinq cent vingt-deux mille trois cent soixante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 164.9 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de VALREST mentionnent une trésorerie de 132.06 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), VALREST présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
FDW HOLDING apparaît comme Président de SAS de VALREST, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.52 M | 4.45 M | 4.49 M | 4.36 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.71 M | 1.64 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 587.74 K | 595.34 K | 567.56 K |
| EBITDA (€) | 314.68 K | 242.31 K | 258.68 K | 255.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 345.43 K | 336.66 K | 312.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.3 K | 134.77 K | 162.56 K | 153.71 K |
| Résultat net (€) | 164.9 K | 119.36 K | 124.52 K | 90.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | 2.68 | 2.77 | 2.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.77 | 51.89 | 53.06 | 45.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 28.6 | 24.33 | 20.1 | 13.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.66 M | 1.63 M | 1.59 M | 1.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.68 | 36.61 | 35.48 | 37.43 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.51 | 38.36 | 36.47 | 38.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.96 | 5.44 | 5.76 | 5.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.2 | 13.26 | 13.03 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 87.69 K | 3.76 K | 88.14 K | 76.84 K |
| BFRE (€) | -257.3 K | -208.15 K | -239.95 K | -260.72 K |
| BFRHE (€) | 212.93 K | 35.31 K | 75.45 K | 53.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.08 | 0.31 | 7.16 | 6.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.77 | -17.06 | -19.5 | -21.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.64 Md | 430.75 M | 928.32 M | 642.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.75 | 2.69 | 7.52 | 6.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.08 | 18.82 | 24.36 | 23.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 227.04 K | 220.63 K | 192.6 K |
| Dette nette (€) | -168.71 K | -97.66 K | -158.43 K | -218.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.1 | 4.91 | 4.42 |
| Font de roulement (€) | - | - | 61.95 K | 50.65 K |
| Couverture du BFR | - | - | 70.28 | 65.92 |
| Trésorerie (€) | 132.06 K | 162.92 K | 226.45 K | 257.49 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 77.2 K | 160.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.43 | -0.72 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.15 | -42.46 | -67.52 | -108.58 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 3.04 | 1.25 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.77 K | 246.9 K | 281.5 K | 288.83 K |
| Liquidité générale | 115.37 | 81.35 | 86.78 | 71.98 |
| Liquidité réduite | 115.37 | 81.35 | 86.78 | 71.98 |
| Couverture de la dette | 1.61 | 1.16 | 1.42 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.13 M | 1.05 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.33 | 20.96 | 19.35 | 20.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.3 K | 34.12 K | 35.84 K | 33.7 K |
Dirigeants de VALREST
Sites et établissements déclarés
VALREST
82428614000028
ZAC DES COULEURS
ALLEE ANDRE BOULLE
26000
VALENCE
5610C - Restauration de type rapide
VALREST
82428614000010
34 RUE DU DOCTEUR ABEL
26000
VALENCE
7010Z - Activités des sièges sociaux
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335 Avenue Raymond Pavon
- 26260
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à VALREST ?
Concernant VALREST, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de VALREST ?
FDW HOLDING est renseigné comme Président de SAS chez VALREST.
À combien se situe l’activité déclarée de VALREST ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VALREST ressort à 4.52 M €.
Sous quel code d’activité est classée VALREST ?
VALREST relève du code d’activité 5610C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour VALREST ?
Concernant VALREST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 164.9 K € en 2025, une trésorerie de 132.06 K € et une rentabilité de 3.65 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VALREST ?
Concernant VALREST, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 26 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VALREST ?
Pour VALREST, le repère clients ressort à 16 jours.