Chiffre d'affaires
8.35 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.9 M €
2024
Profitabilité
-22.2 %
2024
EBITDA
-1.71 M €
2024
Résultat net
-1.85 M €
2024
Trésorerie
1.41 M €
2024
BFR
-137.39 K €
2024
Dettes +1 an
2.12 M €
2024
Endettement
4.79 M €
2024
Délai paiement
104
fournisseur
Délai paiement
42
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTPELLIER 824318265
SIREN
824318265
SIRET
82431826500025
N° TVA
FR44824318265
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
887.21 K €
Date de création
09/12/2016
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de NEPHROCARE CASTELNAU
La fiche juridique de NEPHROCARE CASTELNAU rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à CASTELNAU-LE-LEZ, avec le code postal 34170, NEPHROCARE CASTELNAU est rattachée à « activités hospitalières » sous le code 8610Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.35 M € huit millions trois cent quarante-six mille six cent quarante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.85 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de NEPHROCARE CASTELNAU mentionnent une trésorerie de 1.41 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), NEPHROCARE CASTELNAU présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sidi Tahiri apparaît comme Président de SAS de NEPHROCARE CASTELNAU, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.35 M | 8.62 M | 8.36 M | 7.81 M |
| Marge brute (€) | 2.9 M | 3.13 M | 3.67 M | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.54 M | -1.18 M | -181.19 K | 228.12 K |
| EBITDA (€) | -1.71 M | -799.11 K | -94.74 K | 286.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 163.16 K | -378.19 K | -86.46 K | -58.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.83 M | -928.34 K | -237.68 K | 138.02 K |
| Résultat net (€) | -1.85 M | -940.85 K | -232.42 K | 131.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.16 | -10.91 | -2.78 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 143.2 | -180.14 | -15.77 | 8.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -43.44 | -19.34 | -5.26 | 2.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 2.73 M | 3.45 M | 3.94 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.22 | 31.72 | 41.33 | 50.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.7 | 36.32 | 43.96 | 42.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.46 | -9.27 | -1.13 | 3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.51 | -13.66 | -2.17 | 2.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -137.39 K | -46.53 K | 812.41 K | 1.2 M |
| BFRE (€) | -1.63 M | -1.08 M | -96.52 K | -1.44 M |
| BFRHE (€) | -38.71 K | 101.22 K | 95.69 K | 2.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | -6.01 | -1.97 | 35.49 | 56.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.15 | -45.71 | -4.22 | -67.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -885.29 M | 2.39 Md | 2.19 Md | 55.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.7 | 86.95 | 64.92 | 163.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.77 | 152.44 | 74.41 | 111.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.28 M | -511.87 K | -3.2 K | 548.77 K |
| Dette nette (€) | -3.38 M | -2.84 M | -1.36 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.31 | -5.94 | -0.04 | 7.03 |
| Font de roulement (€) | -1.01 M | -619.75 K | 62.01 K | 325.89 K |
| Couverture du BFR | 737.55 | 1.33 K | 7.63 | 27.13 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 930.19 K | 836.66 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.83 M | 352.04 K | 73.6 K | 235.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.64 | 5.55 | 424.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 261.57 | -544.11 | -92.05 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | 1.48 | 20.02 | 6.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.84 M | 3.42 M | 2.12 M | 2.62 M |
| Liquidité générale | 49.7 | 80.04 | 106.85 | 120.97 |
| Liquidité réduite | 49.7 | 80.04 | 106.85 | 120.97 |
| Couverture de la dette | -1.45 | -0.8 | -0.21 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.78 M | 4.56 M | 4.32 M | 4.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.66 | 36.35 | 34.61 | 38.68 |
Dirigeants de NEPHROCARE CASTELNAU
Sites et établissements déclarés
NEPHROCARE CASTELNAU
82431826500025
48 RUE EMILE COMBES
34170
CASTELNAU-LE-LEZ
8610Z - Activités hospitalières
NEPHROCARE CASTELNAU
82431826500017
47 AVENUE DES PEPINIERES
94260
FRESNES
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
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- 34170
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25 Rue De Clementville
- 34070
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Cs 10999, 560 Avenue Du Colonel Pavelet
- 34070
- Montpellier
Zac Via Domitia Nord Lien, 87 Avenue Des Cocardieres
- 34160
- Castries
150 Avenue Clement Ader
- 34170
- Castelnau-Le-Lez
9 Avenue Charles Flahault
- 34090
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6 Quai Du Mas Coulet
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Parc Euromedecine, 1800 Rue Saint-Priest
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Chemin Du Mas De Rochet
- 34170
- Castelnau-Le-Lez
Chemin De Saint-Martin Du Vignogoul
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214 Avenue Nina Simone
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Parc Du Millenaire, 1300 Avenue Albert Einstein
- 34000
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Bat Latitude Parc De L Aeroport, 770 Avenue Alfred Sauvy
- 34470
- Perols
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour NEPHROCARE CASTELNAU ?
Concernant NEPHROCARE CASTELNAU, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour NEPHROCARE CASTELNAU ?
Sidi Tahiri figure comme Président de SAS pour NEPHROCARE CASTELNAU.
À combien se situe l’activité déclarée de NEPHROCARE CASTELNAU ?
Le montant d’activité publié concernant NEPHROCARE CASTELNAU s’élève à 8.35 M €.
Quel repère NAF/APE identifie NEPHROCARE CASTELNAU ?
NEPHROCARE CASTELNAU présente le code NAF/APE 8610Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEPHROCARE CASTELNAU ?
Pour NEPHROCARE CASTELNAU, la synthèse comptable présente un résultat net de -1.85 M € en 2024, une trésorerie de 1.41 M € et une rentabilité de -22.16 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour NEPHROCARE CASTELNAU ?
Sur la fiche de NEPHROCARE CASTELNAU, le repère fournisseurs ressort à 104 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEPHROCARE CASTELNAU ?
Concernant NEPHROCARE CASTELNAU, la valeur clients affichée est de 42 jours.