Chiffre d'affaires
15.55 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.23 M €
2022
Profitabilité
78.1 %
2022
EBITDA
-4.13 M €
2022
Résultat net
12.14 M €
2022
Trésorerie
166.07 K €
2022
BFR
174.22 M €
2022
Dettes +1 an
167.68 M €
2022
Endettement
184.73 M €
2022
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 824418248
SIREN
824418248
SIRET
82441824800012
N° TVA
FR69824418248
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
66.19 M €
Date de création
13/12/2016
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de UTAC HOLDING
UTAC HOLDING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2016.
À LINAS (91310), UTAC HOLDING développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 15.55 M €, soit quinze millions cinq cent cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 12.14 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, UTAC HOLDING affiche une trésorerie de 166.07 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
UTAC HOLDING déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de UTAC HOLDING est associé à UTAC GROUP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.55 M | 15.69 M | 16.32 M | 18.63 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 3.56 M | 8.51 M | 9.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.34 M | -3.31 M | 2.6 M | 2 M |
| EBITDA (€) | -4.13 M | -3.33 M | 2.46 M | 2.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -212.26 K | 23.14 K | 142.25 K | -11.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.35 M | -4.7 M | 1.17 M | 800.01 K |
| Résultat net (€) | 12.14 M | -7.91 M | 7.41 M | -1.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 78.08 | -50.44 | 45.44 | -7.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.71 | -12.28 | 27.49 | -6.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.59 | -3.85 | 13.45 | -2.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.69 M | 6.33 M | 8.3 M | 9.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.44 | 40.35 | 50.86 | 50.03 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 20.78 | 22.71 | 52.13 | 49.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.53 | -21.24 | 15.08 | 10.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.9 | -21.09 | 15.95 | 10.72 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 174.22 M | 129.65 M | 4 M | 5.39 M |
| BFRE (€) | 7.42 M | -5.16 M | -3.55 M | -4.01 M |
| BFRHE (€) | 158.96 M | 130.06 M | 38.95 K | 5.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.09 K | 3.02 K | 89.44 | 105.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 174.18 | -120.11 | -79.33 | -78.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.77 T | 5.59 T | 1.74 Md | 301.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 136.7 | 51.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.25 | 72.23 | 71.87 | 77.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.42 M | -6.23 M | 9.37 M | 769.62 K |
| Dette nette (€) | -184.56 M | -130.77 M | -24.26 M | -32.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 86.3 | -39.74 | 57.45 | 4.13 |
| Font de roulement (€) | 164.16 M | 116.46 M | -876.06 K | 4.04 M |
| Couverture du BFR | 94.22 | 89.83 | -21.91 | 74.98 |
| Trésorerie (€) | 166.07 K | 869.23 K | 3.25 M | 2.94 M |
| Dettes financières (€) | 167.62 M | 121.11 M | 17.35 M | 29.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.75 | 20.98 | -2.59 | -42.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.81 | -203.01 | -89.96 | -168.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.53 | 1.55 | 0.66 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.43 M | 6.65 M | 5.9 M | 5.85 M |
| Liquidité générale | 99.31 | 103.46 | 35.73 | 31.19 |
| Liquidité réduite | 99.31 | 103.46 | 35.73 | 31.19 |
| Couverture de la dette | 2.3 | -1.88 | 1.71 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.03 M | 6.23 M | 6.04 M | 7.11 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.5 | 27.85 | 26.52 | 26.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.26 K | 82.43 K | -23.16 K | -59.67 K |
Dirigeants de UTAC HOLDING
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
UTAC HOLDING
82441824800012
AUTODROME DE LINAS MONTLHERY
1 AVENUE GEORGES BOILLOT
91310
LINAS
7010Z - Activités des sièges sociaux
UTAC HOLDING
82441824800053
2 RUE DE PRESBOURG
75008
PARIS
7120B - Analyses, essais et inspections techniques
UTAC HOLDING
82441824800038
RTE DU GOLF
60128
MORTEFONTAINE
9412Z - Activités des organisations professionnelles
UTAC HOLDING
82441824800020
79 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
92150
SURESNES
9412Z - Activités des organisations professionnelles
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24 Rue Du Faubourg Saint-Honore
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Zae Saint Guenault, 1 Rue Jean Mermoz
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La Defense, 51 Esplanade Du General De Gaulle
- 92800
- Puteaux
Zac Port D'IVry, 9 Rue Des Bateaux Lavoirs
- 94200
- Ivry-Sur-Seine
Marcel Dassault, 9 Rond-Point Des Champs Elysees-Marcel Dassault
- 75008
- Paris
6 Avenue De Provence
- 75009
- Paris
12 Rue Jean Jaures
- 92800
- Puteaux
La Defense 6, 2 Place Jean Millier
- 92400
- Courbevoie
30 Avenue Montaigne
- 75008
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à UTAC HOLDING ?
Pour UTAC HOLDING, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de UTAC HOLDING ?
UTAC GROUP est renseigné comme Président de SAS chez UTAC HOLDING.
À combien se situe l’activité déclarée de UTAC HOLDING ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour UTAC HOLDING s’élève à 15.55 M €.
Quel repère NAF/APE identifie UTAC HOLDING ?
UTAC HOLDING est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur UTAC HOLDING ?
Concernant UTAC HOLDING, la synthèse comptable présente un résultat net de 12.14 M € en 2022, une trésorerie de 166.07 K € et une rentabilité de 78.08 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à UTAC HOLDING ?
Sur la fiche de UTAC HOLDING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 120 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de UTAC HOLDING ?
Sur la fiche de UTAC HOLDING, le repère clients ressort à 4 K jours.