Chiffre d'affaires
3.12 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.32 M €
2023
Profitabilité
28.7 %
2023
EBITDA
812.92 K €
2023
Résultat net
896.58 K €
2023
Trésorerie
685.73 K €
2025
BFR
1.73 M €
2025
Dettes +1 an
908 €
2025
Endettement
1.22 M €
2025
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
152
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 824429708
SIREN
824429708
SIRET
82442970800020
N° TVA
FR14824429708
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
16/12/2016
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6202A
Type d'activité
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
K-bis
Disponible
À propos de WORTEKS
WORTEKS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2016.
À PARIS (75008), WORTEKS développe une activité décrite comme « conseil en systèmes et logiciels informatiques » ; le code 6202A en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.12 M €, soit trois millions cent vingt-et-un mille neuf cent vingt-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 896.58 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, WORTEKS affiche une trésorerie de 685.73 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
WORTEKS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de WORTEKS est associé à Laurent Marie, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.12 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.32 M | 2.04 M |
| EBITDA (€) | - | - | 812.92 K | 782.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 812.92 K | 694.27 K |
| Résultat net (€) | - | - | 896.58 K | 831.31 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 28.72 | 28.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 42.33 | 49.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 27.01 | 29.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.08 M | 1.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 66.54 | 61.86 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 74.45 | 70.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 26.04 | 27.28 |
| BFR (€) | 1.73 M | 1.97 M | 2.41 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | 559.4 K | 538.42 K | 64.94 K | -270.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 282.16 | 265.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 555.41 M | -2.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 151.7 | 128.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 85.96 | 53.17 |
| Dette nette (€) | -537.79 K | -738.58 K | 55.6 K | 407.89 K |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.48 M | 1.82 M | 1.58 M |
| Couverture du BFR | 79 | 75.19 | 75.48 | 75.89 |
| Trésorerie (€) | 685.73 K | 575.48 K | 1.26 M | 1.53 M |
| Dettes financières (€) | 908 | 1.26 K | 3.41 K | 120.85 K |
| Ratio d'endettement (%) | -22.72 | -41.6 | 2.62 | 24.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.61 K | 1.41 K | 620.63 | 13.83 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 859.92 K | 823.34 K | 605.48 K | 498.77 K |
| Couverture de la dette | - | - | 2.16 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.4 M | 1.24 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 36.53 | 34.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -94.77 K | -118.58 K |
Dirigeants de WORTEKS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
WORTEKS
82442970800020
16 AVENUE HOCHE
75008
PARIS
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
WORTEKS
82442970800012
7 RUE DIDEROT
92000
NANTERRE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
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2Eme Etage Batiment A, 24 Avenue De La Porte D'ASnieres
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32 Rue Vignon
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9 Boulevard Salvador Allende
- 78700
- Conflans-Sainte-Honorine
99 Avenue Achille Peretti
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- Neuilly-Sur-Seine
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3 Rue Verdi
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14 Avenue De La Division Leclerc
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41 Rue De L'OUrcq
- 75019
- Paris
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour WORTEKS ?
Pour WORTEKS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de WORTEKS ?
Laurent Marie figure comme Président de SAS pour WORTEKS.
À combien se situe l’activité déclarée de WORTEKS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour WORTEKS est indiqué à 3.12 M €.
Quel repère NAF/APE identifie WORTEKS ?
WORTEKS relève du code d’activité 6202A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur WORTEKS ?
Pour WORTEKS, les données financières font apparaître un résultat net de 896.58 K € en 2023, une trésorerie de 685.73 K € et une rentabilité de 28.72 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de WORTEKS ?
Concernant WORTEKS, la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de WORTEKS ?
Concernant WORTEKS, la valeur clients affichée est de 152 jours.