Chiffre d'affaires
126.32 M €
2024
Effectif
500 - 999
-
Marge brute
51.07 M €
2024
Profitabilité
2.5 %
2024
EBITDA
5.7 M €
2024
Résultat net
3.2 M €
2024
Trésorerie
5.43 M €
2024
BFR
-2.97 M €
2024
Dettes +1 an
5.01 M €
2024
Endettement
47.39 M €
2024
Délai paiement
119
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 824455679
SIREN
824455679
SIRET
82445567900046
N° TVA
FR36824455679
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.94 M €
Date de création
02/12/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2932Z
Type d'activité
Fabrication d'autres équipements automobiles
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de STS COMPOSITES FRANCE
STS COMPOSITES FRANCE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2016.
À SAINT-DESIRAT (07340), STS COMPOSITES FRANCE développe une activité décrite comme « fabrication d'autres équipements automobiles » ; le code 2932Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 126.32 M €, soit cent vingt-six millions trois cent vingt-deux mille quatre-vingt-quatorze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.2 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STS COMPOSITES FRANCE affiche une trésorerie de 5.43 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
STS COMPOSITES FRANCE déclare un effectif de 500 - 999 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.32 M | 123.46 M | 109.32 M | 84.85 M |
| Marge brute (€) | 51.07 M | 28.55 M | 32.4 M | 31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.61 M | 4.56 M | 4.42 M | 30.71 K |
| EBITDA (€) | 5.7 M | 6.23 M | 4.72 M | -172.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -93.56 K | -1.68 M | -291.62 K | 203.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.35 M | 3.25 M | 1.64 M | -3.13 M |
| Résultat net (€) | 3.2 M | 3.74 M | 1.9 M | -2.9 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.53 | 3.03 | 1.74 | -3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.21 | 38.08 | 30.11 | -64.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 4.57 | 3.1 | -5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.38 M | 32.13 M | 29.23 M | 24.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.05 | 26.03 | 26.74 | 28.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.43 | 23.12 | 29.63 | 36.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.51 | 5.05 | 4.31 | -0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.44 | 3.69 | 4.05 | 0.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.97 M | 18.29 M | 7.87 M | -2.86 K |
| BFRE (€) | -11.59 M | -1.01 M | -3.84 M | -11.91 M |
| BFRHE (€) | -1.94 M | -16.5 M | -3.59 M | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | -8.58 | 54.07 | 26.27 | -0.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.48 | -2.98 | -12.81 | -51.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -671.2 Md | -5.58 T | -1.07 T | 309.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.73 | 56.51 | 55.74 | 53.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.48 | 89.56 | 75.34 | 101.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.81 M | 6.91 M | 5.12 M | 186.27 K |
| Dette nette (€) | -41.96 M | -50.53 M | -38.16 M | -31.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.39 | 5.6 | 4.68 | 0.22 |
| Font de roulement (€) | -15.28 M | -10.76 M | -8.97 M | -13.21 M |
| Couverture du BFR | 514.67 | -58.83 | -113.95 | 462.5 K |
| Trésorerie (€) | 5.43 M | 14.27 M | 7.86 M | 7.13 M |
| Dettes financières (€) | 5.01 M | 6.2 M | 7.39 M | 6.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.16 | -7.31 | -7.45 | -171.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -330.47 | -514.47 | -605.58 | -707.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 1.58 | 0.85 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.08 M | 36.81 M | 30.75 M | 28.59 M |
| Liquidité générale | 55.71 | 52.39 | 54.63 | 51.61 |
| Liquidité réduite | 55.71 | 52.39 | 54.63 | 51.61 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.28 | 0.13 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.32 M | 34.14 M | 32.07 M | 31.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.28 | 19.43 | 20.51 | 26.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -634.39 K | -460.32 K | -452.05 K | -403.21 K |
Sites et établissements déclarés
STS COMPOSITES FRANCE
82445567900046
ZONE INDUSTRIELLE
07340
SAINT-DESIRAT
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
STS COMPOSITES FRANCE
82445567900053
ZI DE LA CNR
07340
ANDANCE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
STS COMPOSITES FRANCE
82445567900038
07340
FELINES
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
STS COMPOSITES FRANCE
82445567900020
ZONE IND. PORTUAIRE DE CAEN-BLAINVILLE
ZI PORTUAIRE CAEN-BLAINVILLE
14550
BLAINVILLE-SUR-ORNE
3311Z - Réparation d'ouvrages en métaux
STS COMPOSITES FRANCE
82445567900012
19 BOULEVARD JULES CARTERET
69007
LYON
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour STS COMPOSITES FRANCE ?
Sur la fiche de STS COMPOSITES FRANCE, l’effectif indiqué atteint 500 - 999 personnes sur la période 2023.
Quel montant de revenus est publié pour STS COMPOSITES FRANCE ?
Le montant d’activité publié concernant STS COMPOSITES FRANCE est indiqué à 126.32 M €.
Sous quel code d’activité est classée STS COMPOSITES FRANCE ?
STS COMPOSITES FRANCE présente le code NAF/APE 2932Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur STS COMPOSITES FRANCE ?
Sur la fiche de STS COMPOSITES FRANCE, la synthèse comptable présente un résultat net de 3.2 M € en 2024, une trésorerie de 5.43 M € et une rentabilité de 2.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour STS COMPOSITES FRANCE ?
Pour STS COMPOSITES FRANCE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 118 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour STS COMPOSITES FRANCE ?
Sur la fiche de STS COMPOSITES FRANCE, l’indicateur clients est renseigné à 59 jours.