Chiffre d'affaires
26.67 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-49.61 K €
2020
Profitabilité
-271.2 %
2020
EBITDA
-59.6 K €
2020
Résultat net
-72.33 K €
2020
Trésorerie
106.01 K €
2020
BFR
153.83 K €
2020
Dettes +1 an
303.01 K €
2020
Endettement
358.36 K €
2020
Délai paiement
135
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LISIEUX 824810626
SIREN
824810626
SIRET
82481062600021
N° TVA
FR11824810626
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
21/12/2016
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
ETI
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
k bis
Disponible
À propos de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES
La fiche juridique de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 constitue son point de départ officiel.
Implantée à DEAUVILLE, avec le code postal 14800, CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 26.67 K € vingt-six mille six cent soixante-douze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -72.33 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES mentionnent une trésorerie de 106.01 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
NYLH apparaît comme Président de SAS de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.67 K | 198.28 K | 177.45 K | 107.49 K |
| Marge brute (€) | -49.61 K | 145.98 K | 112.05 K | 62.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.96 K | 39.13 K | 1.01 K | 2.26 K |
| EBITDA (€) | -59.6 K | 41.67 K | 2.64 K | 2.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.36 K | -2.53 K | -1.63 K | -639 |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.82 K | 36.6 K | -2.37 K | 2.07 K |
| Résultat net (€) | -72.33 K | 29.11 K | -6.4 K | 1.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -271.18 | 14.68 | -3.61 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -140.16 | 23.49 | -6.75 | 1.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -17.64 | 3.8 | -1.01 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 K | 126.61 K | 90.33 K | 46.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.41 | 63.85 | 50.91 | 43.46 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -185.99 | 73.62 | 63.14 | 57.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -223.44 | 21.01 | 1.49 | 2.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -236.05 | 19.74 | 0.57 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 153.83 K | 312.65 K | 285.73 K | 455.23 K |
| BFRHE (€) | 86.7 K | 358.99 K | 174.82 K | 79.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.11 K | 575.54 | 587.72 | 1.55 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.34 M | 195.01 M | 84.99 M | 23.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.19 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -66.42 K | 35.77 K | -347 | 2.06 K |
| Dette nette (€) | -252.35 K | -489.2 K | -314.08 K | -274.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -249.02 | 18.04 | -0.2 | 1.91 |
| Font de roulement (€) | -10.36 K | 65.62 K | 56.53 K | 235.94 K |
| Couverture du BFR | -6.73 | 20.99 | 19.78 | 51.83 |
| Trésorerie (€) | 106.01 K | 153.56 K | 225.35 K | 490.55 K |
| Dettes financières (€) | 140.56 K | 149.43 K | 173.02 K | 350.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.8 | -13.68 | 905.12 | -133.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -489.03 | -394.74 | -331.22 | -271.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.83 | 0.55 | 0.29 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.62 K | 246.3 K | 137.2 K | 195.59 K |
| Couverture de la dette | -2.87 | 1.59 | -0.29 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 64.74 K | 106.29 K | 110.61 K | 59.51 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 176.24 | 40.05 | 46.49 | 39.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.91 K | - | 193 |
Dirigeants de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES
Sites et établissements déclarés
CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES
82481062600021
168 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
14800
DEAUVILLE
7911Z - Activités des agences de voyage
CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES
82481062600013
135 AVENUE DE WAGRAM
75017
PARIS
7911Z - Activités des agences de voyage
Entreprises similaires
177 Rue Marechal Joffre
- 76600
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La Galoterie, Route De Paris
- 14100
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Pl Du Marechal Foch
- 14360
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Le Clos D'AUmale, Le Feugre
- 27210
- Fatouville-Grestain
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33 Avenue Victor Hugo
- 14100
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Parc D'ACtivite De L'ESperance, 70 Chemin De Beaufils
- 14100
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La Galoterie, Route De Paris
- 14100
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2 Rue Edmond Blanc
- 14800
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- Saint-Hymer
Pole D'ACtivite De La Vallee, 106 Rue Paul Cornu
- 14100
- Lisieux
490 Boulevard Jean-Charles Contel
- 14100
- Glos
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
Pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
NYLH figure comme Président de SAS pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES.
À combien se situe l’activité déclarée de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
Le montant d’activité publié concernant CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES est indiqué à 26.67 K €.
Sous quel code d’activité est classée CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES présente le code NAF/APE 7911Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
Pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -72.33 K € en 2020, une trésorerie de 106.01 K € et une rentabilité de -271.18 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
Pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 134 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES ?
Pour CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES, la valeur clients affichée est de 1 K jours.