Chiffre d'affaires
467.98 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
850 €
2023
Profitabilité
5.3 %
2023
EBITDA
23.61 K €
2023
Résultat net
24.9 K €
2023
Trésorerie
163.53 K €
2023
BFR
487.67 K €
2023
Dettes +1 an
1.02 M €
2023
Endettement
3.22 M €
2023
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 825312135
SIREN
825312135
SIRET
82531213500023
N° TVA
FR68825312135
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
451 K €
Date de création
29/12/2016
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4619B
Type d'activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL
La fiche juridique de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2016 forme son point de départ officiel.
Implantée à DARDILLY, avec le code postal 69570, CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL est rattachée à « autres intermédiaires du commerce en produits divers » sous le code 4619B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 467.98 K € quatre cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.9 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL mentionnent une trésorerie de 163.53 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
FJ-TECHNIQUE apparaît comme Président de SAS de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 467.98 K | 630.87 K | 201.84 K | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 850 | -662.32 K | -392.25 K | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.36 K | -663.09 K | -388.4 K | - |
| EBITDA (€) | 23.61 K | -366.07 K | -680.91 K | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 25.75 K | -297.03 K | 292.51 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.04 K | -654.77 K | -982.23 K | 1.01 M |
| Résultat net (€) | 24.9 K | -671.9 K | -711.19 K | 718.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.32 | -106.5 | -352.35 | 18.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.24 | 109.68 | -1.2 K | 93.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | -23.84 | -23.5 | 25.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.84 K | -302.85 K | -330 K | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.2 | -48.01 | -163.5 | 38.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.18 | -104.99 | -194.34 | 39.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.05 | -58.03 | -337.35 | 34.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.55 | -105.11 | -192.43 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 487.67 K | 481.66 K | 609.61 K | 1.57 M |
| BFRE (€) | 37.22 K | - | 111.72 K | 24.39 K |
| BFRHE (€) | -1.76 M | -1.69 M | -1.53 M | 554.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 380.35 | 278.67 | 1.1 K | 151.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.03 | - | 202.03 | 2.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.26 Md | -2.93 Md | -845.46 M | 5.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 15.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.74 | 122.13 | 39.16 | 52.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.51 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 146.32 K | -338.25 K | -68.38 K | - |
| Dette nette (€) | -3.06 M | -2.97 M | -2.94 M | -693.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.26 | -53.62 | -33.88 | - |
| Font de roulement (€) | -1.65 M | -1.76 M | -1.39 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | -337.65 | -366.37 | -228.26 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 163.53 K | 464.58 K | 26.78 K | 1.3 M |
| Dettes financières (€) | 941.96 K | 850.39 K | 838.45 K | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.89 | 8.77 | 42.99 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 520.09 | 484.16 | -4.96 K | -90.06 |
| Autonomie financière (%) | -0.62 | -0.72 | 0.07 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.78 K | 333.79 K | 128.11 K | 603.86 K |
| Liquidité générale | 18.44 | - | 21.41 | 93.32 |
| Liquidité réduite | 18.44 | - | 21.41 | 93.32 |
| Couverture de la dette | 1.89 | -21.95 | -30.22 | 2.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -6.35 K | 121.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -2.34 | 2.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -277.49 K | 283.52 K |
Dirigeants de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL
82531213500023
16 CHEMIN DU TRONCHON
69570
DARDILLY
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL
82531213500015
9 PLACE JULES NADI
26100
ROMANS-SUR-ISERE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?
FJ-TECHNIQUE figure comme Président de SAS pour CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ressort à 467.98 K €.
Quelle activité administrative caractérise CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?
CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL relève du code d’activité 4619B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?
Sur la fiche de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL, les données financières font apparaître un résultat net de 24.9 K € en 2023, une trésorerie de 163.53 K € et une rentabilité de 5.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?
Pour CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 89 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL ?
Sur la fiche de CONFLUENCE GLOBAL CAPITAL, l’indicateur clients est renseigné à 330 jours.