Chiffre d'affaires
2.57 M €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
431.52 K €
2022
Profitabilité
6.2 %
2022
EBITDA
117.53 K €
2022
Résultat net
159.17 K €
2022
Trésorerie
122.97 K €
2024
BFR
135.27 K €
2024
Dettes +1 an
39.62 K €
2024
Endettement
906.88 K €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
67
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOURS 827459124
SIREN
827459124
SIRET
82745912400018
N° TVA
FR41827459124
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
295.6 K €
Date de création
27/12/2016
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4619B
Type d'activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Demande de Kbis
Disponible
À propos de DELTADIS CENTRE
La fiche juridique de DELTADIS CENTRE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2016 sert son point de départ officiel.
Implantée à JOUE-LES-TOURS, avec le code postal 37300, DELTADIS CENTRE est rattachée à « autres intermédiaires du commerce en produits divers » sous le code 4619B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.57 M € deux millions cinq cent soixante-sept mille cent trente-deux €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 159.17 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de DELTADIS CENTRE mentionnent une trésorerie de 122.97 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), DELTADIS CENTRE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Nicolas Malleze apparaît comme Gérant de DELTADIS CENTRE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.57 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | - | - | 431.52 K | 454.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 182.65 K |
| EBITDA (€) | - | - | 117.53 K | 160.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 22.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 114.46 K | 156.91 K |
| Résultat net (€) | - | - | 159.17 K | 115.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.2 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 34.19 | 27.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.6 | 9.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 369.27 K | 397.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.38 | 16.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 16.81 | 18.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.58 | 6.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 7.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 135.27 K | 227.81 K | 281.79 K | 265.01 K |
| BFRE (€) | -97.24 K | 49.46 K | -68.79 K | 100.75 K |
| BFRHE (€) | 28.5 K | 37.1 K | 34.33 K | 30.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 40.07 | 39.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -9.78 | 14.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 241.47 M | 205.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 66.92 | 117.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 56.78 | 80.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 118.87 K |
| Dette nette (€) | -783.91 K | -715.05 K | -346.82 K | -717.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.81 |
| Font de roulement (€) | 54.23 K | 207.83 K | 243.29 K | 225.6 K |
| Couverture du BFR | 40.09 | 91.23 | 86.34 | 85.13 |
| Trésorerie (€) | 122.97 K | 121.27 K | 277.75 K | 94.55 K |
| Dettes financières (€) | 39.62 K | 65.7 K | 91.79 K | 117.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.55 | -157.52 | -74.49 | -171.85 |
| Autonomie financière (%) | 10.49 | 6.91 | 5.07 | 3.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 786.22 K | 750.64 K | 494.27 K | 654.7 K |
| Liquidité générale | 100.44 | 114.12 | 122.08 | 112 |
| Liquidité réduite | 100.44 | 114.12 | 122.08 | 112 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.02 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 277.59 K | 268.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.17 | 8.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 31.24 K | 41.04 K |
Dirigeants de DELTADIS CENTRE
Gérant
Sites et établissements déclarés
DELTADIS CENTRE
82745912400018
LA LIODIERE
7 ALLEE DE LA FERME
37300
JOUE-LES-TOURS
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DELTADIS CENTRE ?
Pour DELTADIS CENTRE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DELTADIS CENTRE ?
Nicolas Malleze apparaît en qualité de Gérant pour DELTADIS CENTRE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DELTADIS CENTRE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DELTADIS CENTRE s’élève à 2.57 M €.
Quelle activité administrative caractérise DELTADIS CENTRE ?
DELTADIS CENTRE présente le code NAF/APE 4619B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour DELTADIS CENTRE ?
Concernant DELTADIS CENTRE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 159.17 K € en 2022, une trésorerie de 122.97 K € et une rentabilité de 6.2 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DELTADIS CENTRE ?
Pour DELTADIS CENTRE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DELTADIS CENTRE ?
Concernant DELTADIS CENTRE, la valeur clients affichée est de 67 jours.