Chiffre d'affaires
2.07 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
1.31 M €
2023
Profitabilité
25.9 %
2023
EBITDA
777.02 K €
2023
Résultat net
536.15 K €
2023
Trésorerie
32.54 K €
2023
BFR
694.16 K €
2023
Dettes +1 an
64.69 K €
2023
Endettement
302.1 K €
2023
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
135
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 827869058
SIREN
827869058
SIRET
82786905800038
N° TVA
FR77827869058
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
130 K €
Date de création
22/02/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2561Z
Type d'activité
Traitement et revêtement des métaux
Extrait k bis
Disponible
À propos de TEKPLUS (Doortal)
TEKPLUS (DOORTAL) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À CAILLOUX-SUR-FONTAINES (69270), TEKPLUS (Doortal) développe une activité décrite comme « traitement et revêtement des métaux » ; le code 2561Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.07 M €, soit deux millions soixante-et-onze mille sept cent trente-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 536.15 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TEKPLUS (DOORTAL) affiche une trésorerie de 32.54 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TEKPLUS (DOORTAL) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TEKPLUS (DOORTAL) est associé à QLD GROUP, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.07 M | 1.75 M | 1.49 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 953.74 K | 815.43 K | 652.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 771.03 K | 595.33 K | 410.18 K | 386.58 K |
| EBITDA (€) | 777.02 K | 626.52 K | 437.65 K | 388.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.99 K | -31.19 K | -27.46 K | -2.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 661.79 K | 453.91 K | 255.42 K | 181.23 K |
| Résultat net (€) | 536.15 K | 362.16 K | 207.68 K | 163.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.88 | 20.75 | 13.93 | 13.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.79 | 35.34 | 31.34 | 35.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 42.45 | 27.98 | 21.02 | 18.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 882.46 K | 732.75 K | 579.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.8 | 50.56 | 49.14 | 47.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.33 | 54.65 | 54.69 | 53.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.51 | 35.9 | 29.35 | 32.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.22 | 34.11 | 27.51 | 31.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 694.16 K | 635.38 K | 336.22 K | 154.15 K |
| BFRE (€) | 73.59 K | 26.45 K | 104.99 K | 57.93 K |
| BFRHE (€) | 588.04 K | 435.59 K | 160.17 K | 51.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.3 | 132.88 | 82.31 | 46.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.97 | 5.53 | 25.7 | 17.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.34 Md | 2.08 Md | 654.29 M | 170.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.04 | 125.23 | 87.78 | 49.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.93 | 62.66 | 40.73 | 48.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 651.4 K | 534.77 K | 389.95 K | 371.1 K |
| Dette nette (€) | -269.56 K | -95.99 K | -254.34 K | -400.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.44 | 30.64 | 26.15 | 30.61 |
| Font de roulement (€) | 694.16 K | - | 336.22 K | 151.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 98.26 |
| Trésorerie (€) | 32.54 K | 173.34 K | 71.06 K | 44.94 K |
| Dettes financières (€) | 64.69 K | - | 134.31 K | 295.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.41 | -0.18 | -0.65 | -1.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.05 | -9.37 | -38.38 | -88.07 |
| Autonomie financière (%) | 14.86 | - | 4.93 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.41 K | 269.32 K | 191.09 K | 147.52 K |
| Liquidité générale | 266.12 | 289.78 | 133.56 | 49.45 |
| Liquidité réduite | 266.12 | 289.78 | 133.56 | 49.45 |
| Couverture de la dette | 4.77 | 2.87 | 1.84 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.41 K | 347.87 K | 388.91 K | 258.51 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.1 | 14.05 | 18.63 | 14.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.26 K | 99.57 K | 48.75 K | 36.2 K |
Dirigeants de TEKPLUS (Doortal)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TEKPLUS (Doortal)
82786905800038
980 CHEMIN DE FOUR
69270
CAILLOUX-SUR-FONTAINES
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
TEKPLUS (Doortal)
82786905800012
ZAE LES ECHETS
RUE DE FOLLIOUSE
01700
MIRIBEL
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Entreprises similaires
Parc Mail Batiment A, 6 Allee Irene Joliot Curie
- 69800
- Saint-Priest
25 Rue Des Freres Lumiere
- 69680
- Chassieu
5 Rue Eugene Henaff
- 69200
- Venissieux
49 Boulevard Marius Vivier-Merle
- 69003
- Lyon
33 Route De Lyon
- 69800
- Saint-Priest
195 Rue De Gerland
- 69007
- Lyon
Zone Industrielle De La Ponchonniere, 422 Route Du Bois Du Maine
- 69210
- Savigny
Ld Moulin Cassals, Chemin De La Plaine
- 01120
- Dagneux
164 Avenue Marcel Cachin
- 69120
- Vaulx-En-Velin
195 Rue De Gerland
- 69007
- Lyon
Zac Des Gaulnes, 17 Boulevard Marcel Dassault
- 69330
- Jonage
Zone Industrielle, 11 Boulevard Monge
- 69330
- Meyzieu
4 Rue Jean-Elysee Dupuy
- 69410
- Champagne-Au-Mont-D'OR
30 Rue Du Maconnais
- 69800
- Saint-Priest
15 Avenue Lionel Terray
- 69330
- Meyzieu
Zone Industrielle La Ponchonniere, 164 Route Des Eglantiers
- 69210
- Savigny
Rue Champ Dolin
- 69800
- Saint-Priest
Zi Les Taches, 6 Rue Du Luxembourg
- 69330
- Meyzieu
28 Avenue Franklin Roosevelt
- 69120
- Vaulx-En-Velin
21 Avenue Des Freres Montgolfier
- 69680
- Chassieu
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TEKPLUS (Doortal) ?
Pour TEKPLUS (Doortal), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TEKPLUS (DOORTAL) ?
QLD GROUP figure comme Président de SAS au sein de TEKPLUS (DOORTAL).
À combien se situe l’activité déclarée de TEKPLUS (DOORTAL) ?
Le montant d’activité publié concernant TEKPLUS (DOORTAL) est indiqué à 2.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TEKPLUS (DOORTAL) ?
TEKPLUS (Doortal) relève du code d’activité 2561Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TEKPLUS (Doortal) ?
Sur la fiche de TEKPLUS (Doortal), la synthèse comptable présente un résultat net de 536.15 K € en 2023, une trésorerie de 32.54 K € et une rentabilité de 25.88 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TEKPLUS (DOORTAL) ?
Sur la fiche de TEKPLUS (DOORTAL), la valeur fournisseurs affichée est de 59 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TEKPLUS (DOORTAL) ?
Sur la fiche de TEKPLUS (DOORTAL), l’indicateur clients est renseigné à 134 jours.