Chiffre d'affaires
4.48 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
611.24 K €
2020
Profitabilité
4.1 %
2020
EBITDA
NC
-
Résultat net
181.42 K €
2020
Trésorerie
33.82 K €
2024
BFR
-194.21 K €
2024
Dettes +1 an
239.27 K €
2024
Endettement
1.54 M €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
828623215
SIRET
82862321500013
N° TVA
FR23828623215
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
17/03/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4778C
Type d'activité
Autres commerces de détail spécialisés divers
Kbis
Disponible
À propos de CASH PHOCEENNE
CASH PHOCEENNE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À MARSEILLE (13014), CASH PHOCEENNE développe une activité décrite comme « autres commerces de détail spécialisés divers » ; le code 4778C en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 4.48 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 181.42 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CASH PHOCEENNE affiche une trésorerie de 33.82 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CASH PHOCEENNE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASH PHOCEENNE est associé à Jean-Marc Delatouche, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.48 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | - | - | 611.24 K | 207.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 246.76 K | 53.26 K |
| Résultat net (€) | - | - | 181.42 K | 49.29 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.05 | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 49.64 | 51.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 15.38 | 6.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 581.54 K | 181.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 12.99 | 12.38 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 13.65 | 14.11 |
| BFR (€) | -194.21 K | 924.36 K | 479.43 K | -7.33 K |
| BFRE (€) | -360.96 K | 394.07 K | 169.24 K | -124.45 K |
| BFRHE (€) | 131.5 K | -121.55 K | 95.24 K | 27.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 39.08 | -1.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 13.8 | -30.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.17 Md | 109.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 32.56 | 49.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 52.41 | 148.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.12 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -844.93 K | -709.43 K | -574.61 K |
| Font de roulement (€) | -195.65 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100.74 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 33.82 K | 488.79 K | 104.36 K | 61.82 K |
| Dettes financières (€) | 239.27 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.31 K | -149 | -194.12 | -597.9 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 676.46 K | 579.61 K | 608.32 K |
| Liquidité générale | 42.52 | 63.69 | 62.59 | 41.41 |
| Liquidité réduite | 42.52 | 63.69 | 62.59 | 41.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 238.07 K | 134.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.69 | 7.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 63.67 K | 3.65 K |
Dirigeants de CASH PHOCEENNE
Gérant
Sites et établissements déclarés
CASH PHOCEENNE
82862321500013
151 BOULEVARD DANIELLE CASANOVA
13014
MARSEILLE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CASH PHOCEENNE ?
Concernant CASH PHOCEENNE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CASH PHOCEENNE ?
Jean-Marc Delatouche est renseigné comme Gérant pour CASH PHOCEENNE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CASH PHOCEENNE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CASH PHOCEENNE s’élève à 4.48 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASH PHOCEENNE ?
CASH PHOCEENNE est référencée avec le code d’activité 4778C sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CASH PHOCEENNE ?
Pour CASH PHOCEENNE, la synthèse comptable présente un résultat net de 181.42 K € en 2020, une trésorerie de 33.82 K € et une rentabilité de 4.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CASH PHOCEENNE ?
Sur la fiche de CASH PHOCEENNE, le repère fournisseurs ressort à 52 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CASH PHOCEENNE ?
Pour CASH PHOCEENNE, le repère clients ressort à 33 jours.