Chiffre d'affaires
1.1 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
29.85 K €
2023
Profitabilité
-15.4 %
2023
EBITDA
-170.5 K €
2023
Résultat net
-170.27 K €
2023
Trésorerie
139.59 K €
2023
BFR
150.28 K €
2023
Dettes +1 an
239.76 K €
2023
Endettement
410.94 K €
2023
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
19
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE MANS 828651182
SIREN
828651182
SIRET
82865118200010
N° TVA
FR19828651182
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
29/03/2017
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Kbis en ligne
Disponible
À propos de MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE
MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2017.
À MONTVAL-SUR-LOIR (72500), MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » ; le code 4752B en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.1 M €, soit un million cent deux mille deux cent cinquante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -170.27 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE affiche une trésorerie de 139.59 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE est associé à Jean Vinault, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.28 M | 1.48 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 29.85 K | 183.55 K | 242.05 K | 232.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -172.12 K | -2.6 K | 18.21 K | 19 K |
| EBITDA (€) | -170.5 K | 229 | 24.95 K | 36.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.63 K | -2.83 K | -6.75 K | -17.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -181.53 K | -12.55 K | 11.35 K | 23.71 K |
| Résultat net (€) | -170.27 K | -8.01 K | 15.92 K | 29.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.45 | -0.63 | 1.08 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 345.29 | -6.62 | 12.34 | 26.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -47.08 | -1.02 | 1.8 | 3.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.4 K | 163.21 K | 220.74 K | 225.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.85 | 12.76 | 14.92 | 15.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.71 | 14.35 | 16.36 | 16.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.47 | 0.02 | 1.69 | 2.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.62 | -0.2 | 1.23 | 1.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 150.28 K | 233.22 K | 234 K | 269.21 K |
| BFRE (€) | -33.83 K | 144.52 K | 144.65 K | 143.43 K |
| BFRHE (€) | 45.08 K | 56.62 K | 68.68 K | 75.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.76 | 66.55 | 57.72 | 68.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.2 | 41.24 | 35.68 | 36.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 136.14 M | 198.42 M | 278.4 M | 296.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.89 | 19.46 | 21.05 | 23.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.77 | 77.55 | 86.83 | 91.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -159.24 K | 4.97 K | 30.31 K | 42.81 K |
| Dette nette (€) | -271.35 K | -633.41 K | -733.58 K | -782.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.45 | 0.39 | 2.05 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 149.13 K | 230.33 K | 231.44 K | 266 K |
| Couverture du BFR | 99.23 | 98.76 | 98.91 | 98.81 |
| Trésorerie (€) | 139.59 K | 32.08 K | 20.68 K | 50.25 K |
| Dettes financières (€) | 238.61 K | 373.49 K | 379.37 K | 439.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.7 | -127.4 | -24.2 | -18.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 550.27 | -523.66 | -568.8 | -692.41 |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 171.18 K | 289.11 K | 372.32 K | 390 K |
| Liquidité générale | 49.88 | 15.21 | 14.4 | 17.33 |
| Liquidité réduite | 49.88 | 15.21 | 14.4 | 17.33 |
| Couverture de la dette | -1.79 | -0.12 | 0.2 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167.56 K | 152.1 K | 187.62 K | 176.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.85 | 9.8 | 10.61 | 10.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.81 K | 2.71 K |
Dirigeants de MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE
Sites et établissements déclarés
MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE
82865118200010
CHATEAU DU LOIR
9 RUE SAINTE CECILE
72500
MONTVAL-SUR-LOIR
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Rue De Touraine
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
Concernant MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
Jean Vinault est renseigné comme Gérant au sein de MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE.
À combien se situe l’activité déclarée de MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ressort à 1.1 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE présente le code NAF/APE 4752B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
Pour MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE, les données financières font apparaître un résultat net de -170.27 K € en 2023, une trésorerie de 139.59 K € et une rentabilité de -15.45 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
Pour MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE ?
Concernant MONTVAL LOISIRS ET BRICOLAGE, l’indicateur clients est renseigné à 19 jours.