Chiffre d'affaires
5.18 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
2.96 M €
2024
Profitabilité
13.4 %
2024
EBITDA
958.47 K €
2024
Résultat net
692.53 K €
2024
Trésorerie
1.67 M €
2025
BFR
1.53 M €
2025
Dettes +1 an
21.24 K €
2023
Endettement
417.52 K €
2025
Délai paiement
83
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 828773713
SIREN
828773713
SIRET
82877371300015
N° TVA
FR79828773713
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
29/03/2017
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP RESTO
CAP RESTO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À ARGELES-SUR-MER (66700), CAP RESTO développe une activité décrite comme « restauration traditionnelle » ; le code 5610A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.18 M €, soit cinq millions cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 692.53 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CAP RESTO affiche une trésorerie de 1.67 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAP RESTO déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP RESTO est associé à Enzo Carletti, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.18 M | 4.75 M | 3.69 M |
| Marge brute (€) | - | 2.96 M | 2.67 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.15 M | 843.54 K |
| EBITDA (€) | - | 958.47 K | 827.4 K | 573.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 320.43 K | 270.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 947.35 K | 817.37 K | 563.65 K |
| Résultat net (€) | - | 692.53 K | 628.93 K | 411.22 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.36 | 13.25 | 11.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 57.93 | 41.85 | 31.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 35.1 | 32.64 | 25.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.61 M | 2.32 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.33 | 48.79 | 50.13 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 57.01 | 56.26 | 58.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.49 | 17.42 | 15.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.17 | 22.83 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.16 M | 1.5 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | -289.96 K | -713.59 K | -258.58 K | -178.13 K |
| BFRHE (€) | 137.44 K | 273.12 K | 163.82 K | 132.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 81.91 | 114.98 | 129.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -50.24 | -19.88 | -17.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.88 Md | 2.13 Md | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.17 | 16.7 | 18.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 82.89 | 24.72 | 29.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 638.96 K | 420.8 K |
| Dette nette (€) | 1.25 M | 826.19 K | 1.17 M | 1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.46 | 11.39 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.5 M | 1.31 M |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 99.9 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 1.6 M | 1.59 M | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 21.24 K | 26.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.83 | 2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 77.82 | 69.12 | 77.6 | 80.28 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 70.76 | 48.9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 405.88 K | 777.65 K | 403.07 K | 276.31 K |
| Liquidité générale | 445.87 | 243.67 | 427.07 | 505.97 |
| Liquidité réduite | 445.87 | 243.67 | 427.07 | 505.97 |
| Couverture de la dette | - | 2.53 | 2.44 | 2.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.61 M | 1.5 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 23.55 | 24.02 | 25.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 225.18 K | 204 K | 142.3 K |
Dirigeants de CAP RESTO
Sites et établissements déclarés
CAP RESTO
82877371300015
CAMPING LA SIRENE
ROUTE DE TAXO
66700
ARGELES-SUR-MER
5610A - Restauration traditionnelle
CAP RESTO
82877371300023
CAMPING H'HIPPOCAMPE
ROUTE DE TAXO D'AVALL
66700
ARGELES-SUR-MER
5630Z - Débits de boissons
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAP RESTO ?
Sur la fiche de CAP RESTO, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAP RESTO ?
Enzo Carletti apparaît en qualité de Directeur Général au sein de CAP RESTO.
Quel montant de revenus est publié pour CAP RESTO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP RESTO s’élève à 5.18 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP RESTO ?
CAP RESTO présente le code NAF/APE 5610A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP RESTO ?
Concernant CAP RESTO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 692.53 K € en 2024, une trésorerie de 1.67 M € et une rentabilité de 13.36 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAP RESTO ?
Pour CAP RESTO, le repère fournisseurs ressort à 83 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP RESTO ?
Concernant CAP RESTO, l’indicateur clients est renseigné à 20 jours.