Chiffre d'affaires
15.13 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.53 M €
2024
Profitabilité
-23.9 %
2024
EBITDA
498.24 K €
2024
Résultat net
-3.62 M €
2024
Trésorerie
17.09 K €
2024
BFR
7.03 M €
2024
Dettes +1 an
8.86 M €
2024
Endettement
12.66 M €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
112
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 829236454
SIREN
829236454
SIRET
82923645400023
N° TVA
FR38829236454
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
26/04/2017
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4647Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de MATHILDE CREATIONS
MATHILDE CREATIONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À MACON (71000), MATHILDE CREATIONS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage » ; le code 4647Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 15.13 M €, soit quinze millions cent trente-quatre mille quatre cent quarante-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3.62 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MATHILDE CREATIONS affiche une trésorerie de 17.09 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
MATHILDE CREATIONS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATHILDE CREATIONS est associé à Pierre Plassard, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.13 M | 14.68 M | 14.64 M | 14.12 M |
| Marge brute (€) | 3.53 M | 4.44 M | 3.73 M | 3.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 636.04 K | 893 K | 820.56 K | 950.3 K |
| EBITDA (€) | 498.24 K | 777.69 K | 857.61 K | 867.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 137.8 K | 115.3 K | -37.05 K | 82.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.37 K | 365.01 K | 452.47 K | 410.45 K |
| Résultat net (€) | -3.62 M | 20.95 K | 644.75 K | 218.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.89 | 0.14 | 4.4 | 1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -444.2 | 0.86 | 26.8 | -6.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.98 | 0.13 | 4.08 | 1.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.24 M | 3.94 M | 3.74 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.81 | 26.82 | 25.57 | 25.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.31 | 30.27 | 25.51 | 28.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.29 | 5.3 | 5.86 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.2 | 6.08 | 5.6 | 6.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.03 M | 7.48 M | 7.62 M | 5.75 M |
| BFRE (€) | 4.29 M | 3.98 M | 4.49 M | 4.34 M |
| BFRHE (€) | 691.97 K | 2.31 M | 1.49 M | -69.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.58 | 185.85 | 189.82 | 148.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.51 | 99.01 | 111.95 | 112.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.69 Md | 93.06 Md | 59.77 Md | -2.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.69 | 144.23 | 127.66 | 95.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.37 | 63.25 | 45.8 | 49.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.87 M | 775.24 K | 1.36 M | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -12.64 M | -13.16 M | -13.18 M | -15.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.97 | 5.28 | 9.32 | 7.48 |
| Font de roulement (€) | 4.3 M | 5.96 M | 5.9 M | 3.82 M |
| Couverture du BFR | 61.15 | 79.75 | 77.43 | 66.39 |
| Trésorerie (€) | 17.09 K | 96.45 K | 221.29 K | 191.76 K |
| Dettes financières (€) | 8.53 M | 9.45 M | 9.76 M | 11.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.4 | -16.98 | -9.66 | -14.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.55 K | -542.45 | -547.87 | 489.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.26 | 0.25 | -0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.85 M | 2.3 M | 1.92 M | 2.16 M |
| Liquidité générale | 38.41 | 46.28 | 41.58 | 25.21 |
| Liquidité réduite | 38.41 | 46.28 | 41.58 | 25.21 |
| Couverture de la dette | -7.59 | 0.04 | 1.34 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.16 M | 2.98 M | 2.85 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.56 | 15.14 | 14.42 | 14.77 |
Dirigeants de MATHILDE CREATIONS
Sites et établissements déclarés
MATHILDE CREATIONS
82923645400023
117 RUE PABLO PICASSO
71000
MACON
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
MATHILDE CREATIONS
82923645400064
120 RUE CARNOT
71000
MACON
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles
MATHILDE CREATIONS
82923645400056
USINE MODE ET MAISON
RUE ANDRE CITROEN
78140
VELIZY-VILLACOUBLAY
4759A - Commerce de détail de meubles
MATHILDE CREATIONS
82923645400031
104 RUE DU BAC
75007
PARIS
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
MATHILDE CREATIONS
82923645400049
ZAC
RUE DE COMBOIRE
38130
ECHIROLLES
4759A - Commerce de détail de meubles
MATHILDE CREATIONS
82923645400015
70 AVENUE EDOUARD HERRIOT
71000
MACON
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MATHILDE CREATIONS ?
Concernant MATHILDE CREATIONS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MATHILDE CREATIONS ?
Pierre Plassard est renseigné comme Président de SAS au sein de MATHILDE CREATIONS.
Quel montant de revenus est publié pour MATHILDE CREATIONS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MATHILDE CREATIONS ressort à 15.13 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MATHILDE CREATIONS ?
MATHILDE CREATIONS présente le code NAF/APE 4647Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour MATHILDE CREATIONS ?
Concernant MATHILDE CREATIONS, les données financières font apparaître un résultat net de -3.62 M € en 2024, une trésorerie de 17.09 K € et une rentabilité de -23.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MATHILDE CREATIONS ?
Pour MATHILDE CREATIONS, la valeur fournisseurs affichée est de 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MATHILDE CREATIONS ?
Sur la fiche de MATHILDE CREATIONS, la valeur clients affichée est de 112 jours.