Chiffre d'affaires
2.34 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.53 M €
2025
Profitabilité
0 %
2025
EBITDA
22.24 K €
2025
Résultat net
923 €
2025
Trésorerie
351.4 K €
2025
BFR
166.15 K €
2025
Dettes +1 an
18.15 K €
2025
Endettement
374.82 K €
2025
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
7
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 829265263
SIREN
829265263
SIRET
82926526300014
N° TVA
FR38829265263
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
37 K €
Date de création
12/04/2017
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
7990Z
Type d'activité
Autres services de réservation et activités connexes
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME
SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 2017.
À SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160), SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME développe une activité décrite comme « autres services de réservation et activités connexes » ; le code 7990Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.34 M €, soit deux millions trois cent quarante-trois mille seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 923 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME affiche une trésorerie de 351.4 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME est associé à Pascal Denis, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 1.53 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 51.25 K |
| EBITDA (€) | 22.24 K | 44.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 662 | 24.87 K |
| Résultat net (€) | 923 | 24.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.67 | 18.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 4.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.69 | 50.28 |
| Croissance | 2025 | 2024 |
| Taux de marge brute (%) | 65.13 | 65.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.95 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.25 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 166.15 K | 179.08 K |
| BFRE (€) | -251.31 K | -265.15 K |
| BFRHE (€) | 16.16 K | 12.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.88 | 28.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.15 | -42.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 103.72 M | 75.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.66 | 8.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.96 | 48.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 44.93 K |
| Dette nette (€) | -23.42 K | -26.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.97 |
| Font de roulement (€) | 98.5 K | 101.05 K |
| Couverture du BFR | 59.28 | 56.43 |
| Trésorerie (€) | 351.4 K | 373.16 K |
| Dettes financières (€) | 449 | 396 |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.07 | -19.58 |
| Autonomie financière (%) | 305.63 | 344.2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 306.72 K | 321.41 K |
| Liquidité générale | 113.55 | 114.45 |
| Liquidité réduite | 113.55 | 114.45 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 |
| Salaires / CA (%) | 43.15 | 42.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 |
Dirigeants de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME
82926526300014
46 PLACE DE LA PAIX
85160
SAINT-JEAN-DE-MONTS
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes
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- 85300
- Challans
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
Sur la fiche de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
Pascal Denis figure comme Président du conseil d’administration et directeur général au sein de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME.
À combien se situe l’activité déclarée de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME est indiqué à 2.34 M €.
Quelle activité administrative caractérise SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME est référencée avec le code d’activité 7990Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
Concernant SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 923 € en 2025, une trésorerie de 351.4 K € et une rentabilité de 0.04 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
Sur la fiche de SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 30 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME ?
Pour SPL OCEAN MARAIS DE MONTS TOURISME, la valeur clients affichée est de 7 jours.