Chiffre d'affaires
640.95 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
194.16 K €
2025
Profitabilité
1.7 %
2025
EBITDA
52.24 K €
2025
Résultat net
10.64 K €
2025
Trésorerie
349.91 K €
2025
BFR
177.62 K €
2025
Dettes +1 an
14.58 K €
2025
Endettement
265.64 K €
2025
Délai paiement
172
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
VANNES 829288760
SIREN
829288760
SIRET
82928876000038
N° TVA
FR10829288760
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
25 K €
Date de création
27/04/2017
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de TDF MOULIN NEUF
TDF MOULIN NEUF correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2017.
À MALANSAC (56220), TDF MOULIN NEUF développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 640.95 K €, soit six cent quarante mille neuf cent quarante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.64 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TDF MOULIN NEUF affiche une trésorerie de 349.91 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TDF MOULIN NEUF déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TDF MOULIN NEUF est associé à TERRES DE FRANCE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 640.95 K | 578.8 K | 719.49 K | 540.88 K |
| Marge brute (€) | 194.16 K | 179.36 K | 278.7 K | 196.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.6 K | 36.64 K | 136.78 K | 167.05 K |
| EBITDA (€) | 52.24 K | 41.02 K | 138.34 K | 164.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.63 K | -4.38 K | -1.56 K | 2.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.97 K | 15.49 K | 114.71 K | 147.33 K |
| Résultat net (€) | 10.64 K | 13.44 K | 88.64 K | 114.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 2.32 | 12.32 | 21.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.7 | 4.45 | 35.08 | 62.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 2.87 | 17.32 | 32.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.52 K | 164.92 K | 261.23 K | 265.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.85 | 28.49 | 36.31 | 49.17 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.29 | 30.99 | 38.74 | 36.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.15 | 7.09 | 19.23 | 30.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.43 | 6.33 | 19.01 | 30.88 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 177.62 K | 186.47 K | 156.24 K | 107.52 K |
| BFRE (€) | -229.12 K | -135.24 K | -208.45 K | -143.97 K |
| BFRHE (€) | 56.99 K | 90.88 K | 42.18 K | 23.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.15 | 117.59 | 79.26 | 72.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -130.47 | -85.28 | -105.75 | -97.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 100.07 M | 144.12 M | 83.15 M | 34.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.45 | 55.38 | 23.13 | 20.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.09 | 116.12 | 157.85 | 121.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.03 K | 39 K | 112.81 K | 132.67 K |
| Dette nette (€) | 84.27 K | 64.35 K | 63.85 K | 60.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.4 | 6.74 | 15.68 | 24.53 |
| Font de roulement (€) | 168.57 K | 178.12 K | 133.35 K | 99.48 K |
| Couverture du BFR | 94.9 | 95.52 | 85.35 | 92.52 |
| Trésorerie (€) | 349.91 K | 230.81 K | 322.51 K | 228.39 K |
| Dettes financières (€) | 5.54 K | 5 K | 6.2 K | 7.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.05 | 1.65 | 0.57 | 0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.29 | 21.3 | 25.27 | 32.84 |
| Autonomie financière (%) | 51.98 | 60.48 | 40.74 | 25.48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 251.05 K | 153.1 K | 230.08 K | 153.18 K |
| Liquidité générale | 160.23 | 202.04 | 147.96 | 154.64 |
| Liquidité réduite | 160.23 | 202.04 | 147.96 | 154.64 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.55 | 2.5 | 3.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 137.45 K | 128.88 K | 129.09 K | 73.59 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.05 | 18.8 | 15.14 | 13.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.17 K | 2.37 K | 26 K | 16.74 K |
Dirigeants de TDF MOULIN NEUF
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TDF MOULIN NEUF
82928876000038
SOUS LE BOIS
56220
MALANSAC
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
TDF MOULIN NEUF
82928876000046
RUE DE KERIOCHE
56220
PLUHERLIN
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
TDF MOULIN NEUF
82928876000020
SITE DU MOULIN NEUF
56220
ROCHEFORT-EN-TERRE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
TDF MOULIN NEUF
82928876000012
LA COUPURE DU PARC
ROUTE DE THUET
37120
CHAVEIGNES
7010Z - Activités des sièges sociaux
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2 Rue Du Chene Heleuc
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- Sene
Zone Industrielle Du Prat, Rue Alain Gerbault
- 56000
- Vannes
Zi Du Prat, 54 Avenue Gontran Bienvenu
- 56000
- Vannes
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TDF MOULIN NEUF ?
Pour TDF MOULIN NEUF, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TDF MOULIN NEUF ?
TERRES DE FRANCE apparaît en qualité de Président de SAS pour TDF MOULIN NEUF.
À combien se situe l’activité déclarée de TDF MOULIN NEUF ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TDF MOULIN NEUF ressort à 640.95 K €.
Quelle activité administrative caractérise TDF MOULIN NEUF ?
TDF MOULIN NEUF présente le code NAF/APE 5520Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TDF MOULIN NEUF ?
Sur la fiche de TDF MOULIN NEUF, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.64 K € en 2025, une trésorerie de 349.91 K € et une rentabilité de 1.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TDF MOULIN NEUF ?
Pour TDF MOULIN NEUF, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 171 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TDF MOULIN NEUF ?
Concernant TDF MOULIN NEUF, le repère clients ressort à 33 jours.