Chiffre d'affaires
9.47 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.12 M €
2025
Profitabilité
3.9 %
2025
EBITDA
533.4 K €
2025
Résultat net
371.07 K €
2025
Trésorerie
360.24 K €
2025
BFR
443.51 K €
2025
Dettes +1 an
5.31 K €
2025
Endettement
2.33 M €
2025
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
17
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 829291434
SIREN
829291434
SIRET
82929143400019
N° TVA
FR78829291434
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
21/04/2017
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4642Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Extrait k bis
Disponible
À propos de COVANA
COVANA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2017.
À AUBERVILLIERS (93300), COVANA développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures » ; le code 4642Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 9.47 M €, soit neuf millions quatre cent soixante-six mille quatre cent treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 371.07 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, COVANA affiche une trésorerie de 360.24 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
COVANA déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COVANA est associé à Philippe Su, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.47 M | 8.69 M | 6.18 M | 2.78 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 920.21 K | 582.27 K | 207.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 603.2 K | 482.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 533.4 K | 366.44 K | 221.92 K | 31.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.81 K | 116.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 495.83 K | 341.16 K | 210.97 K | 23.55 K |
| Résultat net (€) | 371.07 K | 260.07 K | 159.44 K | 23.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 2.99 | 2.58 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.27 | 65.39 | 48.72 | -32.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.98 | 8.78 | 10.98 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 834.29 K | 531.16 K | 190.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.85 | 9.6 | 8.6 | 6.88 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.83 | 10.59 | 9.43 | 7.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.63 | 4.22 | 3.59 | 1.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.37 | 5.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 443.51 K | 55.47 K | 289.94 K | 255.45 K |
| BFRE (€) | -496.18 K | -1.22 M | -374.62 K | -215.88 K |
| BFRHE (€) | 579.45 K | 751.41 K | 415.12 K | -88.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.1 | 2.33 | 17.13 | 33.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.13 | -51.25 | -22.13 | -28.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.03 Md | 17.89 Md | 7.03 Md | -671.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.09 | 12.36 | 33.34 | 48.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.94 | 97.23 | 47.61 | 64.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 408.63 K | 285.34 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -2.04 M | -1.04 M | -751.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.32 | 3.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | 443.51 K | 55.47 K | 129.55 K | -225.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 44.68 | -88.44 |
| Trésorerie (€) | 360.24 K | 524.27 K | 89.05 K | 138.26 K |
| Dettes financières (€) | 5.31 K | 16.75 K | 11.68 K | 11.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.81 | -7.15 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -255.89 | -512.79 | -316.45 | 1.05 K |
| Autonomie financière (%) | 144.89 | 23.74 | 28.02 | -6.42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 2.55 M | 952.67 K | 457.16 K |
| Liquidité générale | 47.55 | 54.26 | 59.09 | 58.15 |
| Liquidité réduite | 47.55 | 54.26 | 59.09 | 58.15 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 1.29 | 1.12 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 466.87 K | 391.87 K | 244.26 K | 121.49 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.82 | 3.49 | 3.13 | 3.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.57 K | 81.1 K | 51.52 K | - |
Dirigeants de COVANA
Gérant
Sites et établissements déclarés
COVANA
82929143400019
MARCHE CIFA LOT N 56
8 RUE DE LA HAIE COQ
93300
AUBERVILLIERS
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COVANA ?
Sur la fiche de COVANA, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour COVANA ?
Philippe Su figure comme Gérant chez COVANA.
Quel montant de revenus est publié pour COVANA ?
Le montant d’activité publié concernant COVANA est indiqué à 9.47 M €.
Quelle activité administrative caractérise COVANA ?
COVANA présente le code NAF/APE 4642Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour COVANA ?
Concernant COVANA, la synthèse comptable présente un résultat net de 371.07 K € en 2025, une trésorerie de 360.24 K € et une rentabilité de 3.92 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COVANA ?
Concernant COVANA, la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COVANA ?
Sur la fiche de COVANA, la valeur clients affichée est de 16 jours.